0ACI Analiza finansowa akcji - Copart, Inc. (LSE) Stock

Przegląd

Copart, Inc. to wiodący światowy dostawca usług aukcji pojazdów online i remarketingu, z siedzibą w Dallas w Teksasie, USA. Założona w 1982 roku firma działa głównie w branży motoryzacyjnej, oferując usługi w zakresie przetwarzania i sprzedaży pojazdów powypadkowych i pojazdów z czystym tytułem dealerom, podmiotom zajmującym się demontażem, podmiotom zajmującym się odbudową, eksporterom i użytkownikom końcowym. Model biznesowy Copart opiera się na innowacyjnej platformie technologicznej, która usprawnia proces aukcyjny poprzez rozbudowane systemy zarządzania zapasami i licytacji online, które są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Firma rozszerzyła swój zasięg na arenie międzynarodowej, zarządzając operacjami na kilku kontynentach, w tym w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Europie i na Bliskim Wschodzie. Kluczowe projekty Copart zazwyczaj obejmują przejęcia mające na celu zwiększenie jej obecności na rynku globalnym, rozwój nowych lokalizacji i udoskonalanie technologii w celu poprawy zaangażowania klientów i wydajności operacyjnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Copart, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 4 590,86. MM.
dochód operacyjny dla Copart, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 1 699,67. MM.
dochód netto dla Copart, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 1 478,66. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30	4 590,86	1 699,67	1 478,66
2025-01-31	4 506,40	1 685,33	1 454,34
2024-10-31	4 363,24	1 583,01	1 392,58
2024-07-31	4 236,82	1 573,22	1 363,02
2024-04-30	4 165,41	1 604,30	1 388,24
2024-01-31	4 059,99	1 586,02	1 356,38
2023-10-31	3 996,56	1 571,64	1 324,42
2023-07-31	3 869,52	1 486,57	1 237,74
2023-04-30	3 755,32	1 420,74	1 153,69
2023-01-31	3 673,43	1 374,58	1 081,88
2022-10-31	3 584,16	1 356,38	1 075,62
2022-07-31	3 500,92	1 375,00	1 090,13
2022-04-30	3 366,16	1 351,70	1 082,37
2022-01-31	3 160,13	1 307,06	1 090,55
2021-10-31	2 909,70	1 217,95	996,57
2021-07-31	2 692,51	1 136,43	936,50
2021-04-30	2 469,54	1 040,64	846,05
2021-01-31	2 285,99	907,63	706,75
2020-10-31	2 244,10	859,30	682,01
2020-07-31
2020-04-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30
2025-01-31	1,51	1,49
2024-10-31	1,45	1,43
2024-07-31	1,42	1,40
2024-04-30	1,45	1,43
2024-01-31	1,42	1,40
2023-10-31	1,39	1,37
2023-07-31	1,30	1,28
2023-04-30	1,21	1,20
2023-01-31	1,14	1,12
2022-10-31	1,13	1,11
2022-07-31	1,15	1,13
2022-04-30	1,14	1,12
2022-01-31	1,15	1,13
2021-10-31	1,05	1,04
2021-07-31	0,99	0,97
2021-04-30	0,90	0,88
2021-01-31	0,75	0,74
2020-10-31	0,73	0,71
2020-07-31	0,75	0,73
2020-04-30	0,74	0,72

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Copart, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 1 800,49. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Copart, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -582,63. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Copart, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 52,56. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	1 800,49	-582,63	52,56
2025-01-31	1 595,93	435,11	50,54
2024-10-31	1 579,59	-473,18	14,00
2024-07-31	1 472,56	-940,08	19,27
2024-04-30	1 391,92	-2 479,78	26,48
2024-01-31	1 401,42	-1 897,36	57,73
2023-10-31	1 427,90	-504,25	73,26
2023-07-31	1 364,21	-1 892,05	66,61
2023-04-30	1 318,46	-313,50	-350,25
2023-01-31	1 229,97	-154,40	-383,45
2022-10-31	1 175,70	-530,90	-387,10
2022-07-31	1 176,68	-442,31	-382,69
2022-04-30	1 092,54	-559,24	27,69
2022-01-31	1 044,40	-712,66	30,43
2021-10-31	1 044,90	-382,53	26,89
2021-07-31	990,89	-465,47	40,92
2021-04-30	1 029,12	-476,16	46,98
2021-01-31	954,01	-485,58	50,44
2020-10-31	963,96	-616,52	80,52
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Copart, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,18.
ikra dla Copart, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,21.
roic dla Copart, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,17.
zdechlak dla Copart, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,25.
okroiczny dla Copart, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	0,18	0,21	0,17	0,25	0,19
2025-01-31	0,18	0,21	0,17	0,14	0,20
2024-10-31	0,19	0,22	0,18	0,07	0,19
2024-07-31	0,21	0,23	0,19	-0,14	0,19
2024-04-30	0,22	0,25	0,20	-0,06	0,20
2024-01-31	0,23	0,26	0,21	-0,06	0,21
2023-10-31	0,22	0,27	0,20	0,16	0,22
2023-07-31		0,27	0,20	-0,07
2023-04-30	0,21	0,26	0,20	0,13	0,23
2023-01-31	0,21	0,26	0,20	0,13	0,23
2022-10-31	0,22	0,28	0,22	0,05	0,24
2022-07-31	0,24	0,31	0,23	0,07	0,25
2022-04-30	0,28	0,37	0,24	0,16	0,23
2022-01-31	0,28	0,37	0,24	0,16	0,23
2021-10-31	0,27	0,38	0,23	0,14	0,24
2021-07-31	0,27	0,37	0,22	0,16	0,27
2021-04-30	0,27	0,37	0,22	0,16	0,27
2021-01-31	0,24	0,35	0,21	0,13	0,30
2020-10-31	0,27	0,39	0,23	0,10	0,31
2020-07-31	0,27	0,39	0,23	0,10	0,30
2020-04-30	0,29	0,42	0,24	0,07	0,30

Gross Margins

marża brutto dla Copart, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,46.
marża netto dla Copart, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,32.
marża operacyjna dla Copart, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,36.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30	0,46	0,32	0,36
2025-01-31	0,46	0,32	0,36
2024-10-31	0,49	0,32	0,37
2024-07-31	0,47	0,33	0,38
2024-04-30	0,47	0,33	0,39
2024-01-31	0,47	0,33	0,39
2023-10-31	0,49	0,33	0,39
2023-07-31		0,32	0,38
2023-04-30	0,45	0,29	0,37
2023-01-31	0,45	0,29	0,37
2022-10-31	0,46	0,30	0,38
2022-07-31	0,49	0,31	0,39
2022-04-30	0,50	0,35	0,41
2022-01-31	0,50	0,35	0,41
2021-10-31	0,54	0,35	0,42
2021-07-31	0,51	0,34	0,42
2021-04-30	0,51	0,34	0,42
2021-01-31	0,49	0,30	0,38
2020-10-31	0,49	0,32	0,37
2020-07-31	0,49	0,32	0,37
2020-04-30	0,47	0,31	0,36