0ABW Analiza finansowa akcji - Egetis Therapeutics AB (publ) (LSE) Stock

Przegląd

Egetis Therapeutics AB, firma biofarmaceutyczna z siedzibą w Szwecji, specjalizuje się w opracowywaniu i komercjalizacji leków sierocych oraz terapii pacjentów z chorobami rzadkimi. Firma koncentruje się głównie na zaawansowanych projektach klinicznych obejmujących projekty takie jak Emcitate, nowatorski lek przeznaczony do leczenia twardziny układowej, oraz Aladote, mający na celu zmniejszenie uszkodzenia wątroby u pacjentów przedawkowanych paracetamolu. Wykorzystując swoją zastrzeżoną platformę, Egetis ma na celu zaspokojenie znaczących niezaspokojonych potrzeb medycznych na rynkach niszowych, pozycjonując się jako innowator w sektorze leków sierocych. Ich strategiczne podejście łączy ukierunkowane badania i rozwój z silnymi partnerstwami, aby ułatwić dostarczanie przełomowych metod leczenia na rynek.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Egetis Therapeutics AB (publ) od 31 marca 2025 to 46,70. MM.
dochód operacyjny dla Egetis Therapeutics AB (publ) od 31 marca 2025 to -318,10. MM.
dochód netto dla Egetis Therapeutics AB (publ) od 31 marca 2025 to -331,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	46,70	-318,10	-331,50
2024-12-31	46,10	-321,80	-343,60
2024-09-30	67,90	-303,40	-319,30
2024-06-30	70,80	-308,70	-319,40
2024-03-31	62,90	-304,90	-327,00
2023-12-31	57,60	-311,30	-326,90
2023-09-30	30,70	-318,90	-318,60
2023-06-30	23,70	-287,90	-286,10
2023-03-31	22,30	-242,40	-239,90
2022-12-31	22,60	-197,00	-193,80
2022-09-30	20,10	-151,90	-147,90
2022-06-30	20,98	-116,13	-112,96
2022-03-31	41,51	-115,09	-113,98
2021-12-31	38,20	-105,20	-104,50
2021-09-30	39,89	-145,16	-146,81
2021-06-30	36,28	-149,85	-152,68
2021-03-31	32,74	-149,79	-154,52
2020-12-31	40,66	-177,06	-178,02
2020-09-30	52,83	-122,25	-126,72
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	-1,12	-1,10
2024-09-30	-1,10	-1,12
2024-06-30	-1,14	-1,20
2024-03-31	-1,21	-1,31
2023-12-31	-1,27	-1,30
2023-09-30	-1,41	-1,42
2023-06-30	-1,29	-1,29
2023-03-31	-1,15	-1,10
2022-12-31	-1,00	-1,00
2022-09-30	-0,75	-0,80
2022-06-30	-0,61	-0,60
2022-03-31	-0,62	-0,69
2021-12-31	-0,58	-0,60
2021-09-30	-0,91	-0,90
2021-06-30	-1,17	-1,14
2021-03-31	-1,62	-1,56
2020-12-31	-2,64	-2,60
2020-09-30	-2,37	-2,29
2020-06-30	-2,50	-2,56
2020-03-31	-2,41	-2,44

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Egetis Therapeutics AB (publ) od 31 marca 2025 to -238,60. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Egetis Therapeutics AB (publ) od 31 marca 2025 to -1,60. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Egetis Therapeutics AB (publ) od 31 marca 2025 to 263,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	-238,60	-1,60	263,80
2024-12-31	-227,90	-1,20	270,90
2024-09-30	-216,00	0,50	263,00
2024-06-30	-246,60		262,90
2024-03-31	-254,30		263,00
2023-12-31	-278,40		458,90
2023-09-30	-299,10	-0,50	193,60
2023-06-30	-248,70	0,00	193,80
2023-03-31	-219,80	0,00	353,90
2022-12-31	-173,50	-1,70	155,70
2022-09-30	-137,10	-3,00	153,80
2022-06-30	-125,32	-5,08	152,03
2022-03-31	-128,29	-6,38	-9,76
2021-12-31	-130,10	-6,00	-8,90
2021-09-30	-143,12	-64,24	221,97
2021-06-30	-136,86	-62,16	224,18
2021-03-31	-132,53	-60,86	226,42
2020-12-31	-134,64	-59,54	228,41
2020-09-30	-124,33		-0,21
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Egetis Therapeutics AB (publ) od 31 marca 2025 to -3,87.
p/książka dla Egetis Therapeutics AB (publ) od 31 marca 2025 to 2,70.
p/tbv dla Egetis Therapeutics AB (publ) od 31 marca 2025 to 2,72.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	-3,87	2,70	2,72
2024-12-31	-7,92	7,94	8,03
2024-09-30	-5,14	4,09	4,13
2024-06-30	-4,93	3,41	3,44
2024-03-31	-4,93	2,95	2,98
2023-12-31	-4,32	2,95	2,97
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-7,99	2,03	2,05
2022-09-30	-6,15	1,56	1,58
2022-06-30	-8,05	1,43	1,45
2022-03-31	-6,14	1,40	1,42
2021-12-31	-6,69	1,33	1,34
2021-09-30	-4,62	1,26	1,28
2021-06-30	-4,55	1,21	1,23
2021-03-31	-4,50	1,15	1,16
2020-12-31	-3,93	1,11	1,12
2020-09-30
2020-06-30	-1,70	1,37	1,37
2020-03-31	-1,79	1,12	1,12

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Egetis Therapeutics AB (publ) od 31 marca 2025 to -0,31.
zysk (3 lata)/ew dla Egetis Therapeutics AB (publ) od 31 marca 2025 to -0,28.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	-0,31	-0,28
2024-12-31	-0,13	-0,11
2024-09-30	-0,20	-0,17
2024-06-30	-0,22	-0,15
2024-03-31	-0,23	-0,15
2023-12-31	-0,25	-0,16
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-0,15	-0,14
2022-09-30	-0,21	-0,20
2022-06-30	-0,17	-0,20
2022-03-31	-0,19	-0,22
2021-12-31	-0,19	-0,21
2021-09-30	-0,29	-0,21
2021-06-30	-0,31	-0,23
2021-03-31	-0,35	-0,24
2020-12-31	-0,43	-0,26
2020-09-30
2020-06-30	-3,15	-2,23
2020-03-31	-21,77	-15,12

Skuteczność zarządzania

długi dla Egetis Therapeutics AB (publ) od 31 marca 2025 to -0,49.
ikra dla Egetis Therapeutics AB (publ) od 31 marca 2025 to -0,73.
roic dla Egetis Therapeutics AB (publ) od 31 marca 2025 to -0,57.
zdechlak dla Egetis Therapeutics AB (publ) od 31 marca 2025 to 0,08.
okroiczny dla Egetis Therapeutics AB (publ) od 31 marca 2025 to -0,38.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,49	-0,73	-0,57	0,08	-0,38
2024-12-31	-0,42	-0,63	-0,74	0,10	-0,50
2024-09-30	-0,60	-0,68	-0,62	0,03	-0,48
2024-06-30	-0,48	-0,52	-0,55	0,01	-0,43
2024-03-31	-0,58	-0,65	-0,50	0,27	-0,42
2023-12-31	-0,52	-0,55	-0,68	-0,22	-0,64
2023-09-30	-0,43	-0,45	-0,52	-0,10	-0,45
2023-06-30	-0,36	-0,45	-0,51	-0,10	-0,45
2023-03-31	-0,36	-0,48	-0,38	0,22	-0,35
2022-12-31	-0,19	-0,27	-0,25	0,03	-0,23
2022-09-30	-0,19	-0,27	-0,25	0,03	-0,23
2022-06-30	-0,14	-0,20	-0,18	0,04	-0,20
2022-03-31	-0,13	-0,19	-0,23	-0,28	-0,26
2021-12-31	-0,12	-0,17	-0,20	-0,27	-0,24
2021-09-30	-0,92	-1,07	-0,27	0,02	-0,26
2021-06-30	-0,80	-0,93	-0,26	0,04	-0,24
2021-03-31	-0,66	-0,77	-0,25	0,05	-0,22
2020-12-31	-0,66	-0,73	-0,28	0,05	-0,21
2020-09-30	-0,44	-0,47	-0,90	-0,90	-0,88
2020-06-30	-0,41	-0,45	-0,81	-0,81	-0,81
2020-03-31	-0,48	-0,52	-0,63	-0,18	-0,63

Gross Margins

marża brutto dla Egetis Therapeutics AB (publ) od 31 marca 2025 to 0,75.
marża netto dla Egetis Therapeutics AB (publ) od 31 marca 2025 to -7,45.
marża operacyjna dla Egetis Therapeutics AB (publ) od 31 marca 2025 to -7,15.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,75	-7,45	-7,15
2024-12-31	-2,06	-4,70	-4,47
2024-09-30	-1,92	-4,51	-4,36
2024-06-30	-2,25	-5,20	-4,99
2024-03-31	-2,55	-5,68	-5,64
2023-12-31	-5,55	-10,38	-10,39
2023-09-30	-7,01	-12,07	-12,14
2023-06-30	-6,67	-12,07	-12,14
2023-03-31	-5,31	-10,76	-10,87
2022-12-31	-4,43	-7,34	-7,54
2022-09-30	-4,43	-7,34	-7,54
2022-06-30	-2,89	-5,33	-5,48
2022-03-31	-1,55	-2,74	-2,76
2021-12-31	-1,52	-2,73	-2,76
2021-09-30	-2,59	-3,80	-3,63
2021-06-30	-3,05	-4,24	-4,13
2021-03-31	-3,50	-4,75	-4,58
2020-12-31	-3,55	-4,38	-4,36
2020-09-30	-1,72	-2,40	-2,31
2020-06-30	-1,80	-2,37	-2,42
2020-03-31	-2,45	-3,23	-3,39