0ABT Analiza finansowa akcji - Kalray S.A. (LSE) Stock

Przegląd

Kalray SA to pionierska firma technologiczna z siedzibą we Francji, działająca przede wszystkim w branży półprzewodników. Firma specjalizuje się w rozwoju procesorów wielordzeniowych, dostarczając rozwiązania obliczeniowe o wysokiej wydajności dla rynków systemów wbudowanych i centrów danych. Do kluczowych projektów Kalray należy rozwój technologii MPPA (Massively Parallel Processor Array), która rewolucjonizuje przetwarzanie intensywnych aplikacji obliczeniowych, oraz Coolidge, trzeciej generacji procesorów MPPA.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kalray S.A. od 31 grudnia 2024 to 44,10. MM.
dochód operacyjny dla Kalray S.A. od 31 grudnia 2024 to -28,94. MM.
dochód netto dla Kalray S.A. od 31 grudnia 2024 to -23,27. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	44,10	-28,94	-23,27
2024-09-30	40,69	-27,39	-21,53
2024-06-30	37,28	-25,84	-19,80
2024-03-31	38,62	-21,05	-15,75
2023-12-31	39,95	-16,27	-11,69
2023-09-30	40,22	-15,16	-11,36
2023-06-30	40,49	-14,05	-11,03
2023-03-31	35,56	-16,84	-13,29
2022-12-31	30,63	-19,63	-15,55
2022-09-30	24,74	-19,42	-15,28
2022-06-30	18,85	-19,20	-15,01
2022-03-31	15,53	-18,91	-15,06
2021-12-31	12,22	-18,62	-15,12
2021-09-30	10,61	-17,99	-14,63
2021-06-30	9,00	-17,35	-14,15
2021-03-31	8,80	-16,02	-12,98
2020-12-31	8,61	-14,68	-11,82
2020-09-30	8,20	-13,63	-10,92
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-2,33	-2,32
2024-03-31	-1,87	-1,87
2023-12-31	-1,41	-1,41
2023-09-30	-1,33	-1,34
2023-06-30	-1,52	-1,52
2023-03-31	-1,97	-1,97
2022-12-31	-2,50	-2,50
2022-09-30	-2,49	-2,49
2022-06-30	-2,48	-2,48
2022-03-31	-2,54	-2,54
2021-12-31	-2,59	-2,59
2021-09-30	-2,61	-2,60
2021-06-30	-2,62	-2,62
2021-03-31	-2,40	-2,41
2020-12-31	-2,19	-2,19
2020-09-30	-2,08	-2,08
2020-06-30	-1,96	-1,96
2020-03-31	-1,98	-1,99

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Kalray S.A. od 31 grudnia 2024 to 2,82. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Kalray S.A. od 31 grudnia 2024 to -20,05. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Kalray S.A. od 31 grudnia 2024 to 5,43. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	2,82	-20,05	5,43
2024-09-30	0,55	-20,93	4,07
2024-06-30	-1,73	-21,82	2,71
2024-03-31	-1,94	-19,16	1,11
2023-12-31	-2,15	-16,51	-0,48
2023-09-30	-1,16	-14,00	14,59
2023-06-30	-0,18	-11,49	29,67
2023-03-31	-0,95	-13,68	33,83
2022-12-31	-1,72	-15,88	37,98
2022-09-30
2022-06-30	-7,57	-16,98	11,04
2022-03-31	-7,32	-14,55	11,10
2021-12-31	-7,06	-12,12	11,16
2021-09-30
2021-06-30	-5,06	-10,96	15,85
2021-03-31	-5,34	-10,20	17,71
2020-12-31	-5,62	-9,43	19,57
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Kalray S.A. od 31 grudnia 2024 to -0,47.
p/książka dla Kalray S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,22.
p/tbv dla Kalray S.A. od 31 grudnia 2024 to -0,93.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	-0,47	0,22	-0,93
2024-09-30	-1,14	0,54	-2,26
2024-06-30	-0,31	0,12	-0,49
2024-03-31	-0,41		0,61
2023-12-31	-0,42	0,10	0,61
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	-0,40	0,13	0,45
2022-06-30	-0,41	0,24	-1,84
2022-03-31	-0,39	0,23	-1,76
2021-12-31	-0,38	0,23	0,37
2021-09-30	-0,39	0,22	0,36
2021-06-30	-0,40	0,20	0,28
2021-03-31	-0,42	0,19	0,27
2020-12-31	-0,45	0,19	0,24
2020-09-30	-0,46	0,18	0,22
2020-06-30	-0,50	0,17	0,21
2020-03-31	-0,47	0,15	0,19

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Kalray S.A. od 31 grudnia 2024 to -1,23.
zysk (3 lata)/ew dla Kalray S.A. od 31 grudnia 2024 to -0,94.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	-1,23	-0,94
2024-09-30	-0,64	-0,50
2024-06-30	-1,32	-1,25
2024-03-31	1,39	1,98
2023-12-31	-7,67	-6,12
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	1,47	1,30
2022-06-30	-1,78	-1,53
2022-03-31	-1,80	-1,50
2021-12-31	-3,62	-2,75
2021-09-30	-3,59	-2,82
2021-06-30	13,72	10,53
2021-03-31	10,88	8,72
2020-12-31	4,86	3,55
2020-09-30	4,05	3,50
2020-06-30	2,87	2,54
2020-03-31	2,45	2,20

Skuteczność zarządzania

długi dla Kalray S.A. od 31 grudnia 2024 to -0,25.
roic dla Kalray S.A. od 31 grudnia 2024 to -0,36.
zdechlak dla Kalray S.A. od 31 grudnia 2024 to -0,38.
okroiczny dla Kalray S.A. od 31 grudnia 2024 to -0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,25		-0,36	-0,38	-0,03
2024-09-30	-0,25		-0,33	-0,35	-0,03
2024-06-30	-0,18	-0,28	-0,29	-0,37	-0,04
2024-03-31	-0,13	-0,25
2023-12-31			-0,17	-0,01	-0,02
2023-09-30	-0,17	-0,43	-0,17	0,27	-0,00
2023-06-30		-0,43	-0,20	0,32
2023-03-31		-0,52	-0,24	0,34
2022-12-31		0,00
2022-09-30	-0,35	-0,60	-0,25	-0,22	-0,12
2022-06-30	-0,32	-0,53	-0,36	-0,33	-0,18
2022-03-31	-0,32	-0,53	-0,37	-0,26	-0,18
2021-12-31	-0,32	-0,53	-0,41	-0,22	-0,19
2021-09-30	-0,31	-0,51	-0,39	-0,11	-0,16
2021-06-30	-0,31	-0,48	-0,35	-0,00	-0,13
2021-03-31	-0,28	-0,44	-0,32	0,05	-0,13
2020-12-31	-0,29	-0,44	-0,29	0,11	-0,14
2020-09-30	-0,27	-0,41	-0,27	0,00	-0,12
2020-06-30	-0,22	-0,32	-0,26	-0,11	-0,10
2020-03-31	-0,21	-0,31	-0,25	-0,22	-0,10

Gross Margins

marża brutto dla Kalray S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,51.
marża netto dla Kalray S.A. od 31 grudnia 2024 to -0,53.
marża operacyjna dla Kalray S.A. od 31 grudnia 2024 to -0,65.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,51	-0,53	-0,65
2024-09-30	0,51	-0,53	-0,65
2024-06-30	0,51	-0,41	-0,52
2024-03-31	0,78	-0,31	-0,31
2023-12-31	0,58	-0,29	-0,33
2023-09-30	0,39	-0,26	-0,39
2023-06-30		-0,26	-0,39
2023-03-31		-0,36	-0,49
2022-12-31
2022-09-30	0,45	-0,63	-0,81
2022-06-30	0,37	-0,99	-1,27
2022-03-31	0,29	-1,21	-1,52
2021-12-31	0,14	-1,55	-1,90
2021-09-30	0,13	-1,56	-1,92
2021-06-30	0,12	-1,57	-1,93
2021-03-31	0,17	-1,47	-1,82
2020-12-31	0,22	-1,37	-1,70
2020-09-30	0,22	-1,33	-1,66
2020-06-30	0,23	-1,29	-1,62
2020-03-31	0,17	-1,25	-1,57