0ABI Analiza finansowa akcji - Industrie De Nora S.p.A. (LSE) Stock

Przegląd

Industrie De Nora SpA z siedzibą we Włoszech jest znaczącym graczem w sektorze technologii elektrochemicznych. Firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji materiałów stosowanych na elektrody, systemy i technologie mające na celu uzdatnianie wody, elektrolizę i magazynowanie energii. Innowacje Industrie De Nora odgrywają kluczową rolę w opracowywaniu technologii, między innymi w zakresie produkcji chloru, dezynfekcji wody i magazynowania energii odnawialnej – w tym zaawansowanych komponentów akumulatorów litowo-jonowych i produkcji wodoru. Ich projekty zazwyczaj obejmują zaawansowane rozwiązania przemysłowe w różnych sektorach, takich jak wytwarzanie energii, elektronika i oczyszczanie wody, kładąc nacisk na zrównoważony rozwój i wydajność. Firma w istotny sposób przyczynia się do rozwoju rozwiązań elektrochemicznych, które znacząco wpływają na optymalizację procesów i ochronę zasobów na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Industrie De Nora S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 886,94. MM.
dochód operacyjny dla Industrie De Nora S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 116,85. MM.
dochód netto dla Industrie De Nora S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 78,71. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	886,94	116,85	78,71
2025-03-31	882,28	109,95	81,30
2024-12-31	870,73	111,68	83,38
2024-09-30	839,95	124,33	84,37
2024-06-30	848,87	131,06	223,67
2024-03-31	841,02	132,94	223,44
2023-12-31	868,35	144,73	230,05
2023-09-30	871,02	131,30	223,58
2023-06-30	867,18	136,88	95,88
2023-03-31	873,24	146,45	87,95
2022-12-31	857,21	154,14	89,56
2022-09-30	829,89	153,42	88,60
2022-06-30	776,13	147,05	83,25
2022-03-31	708,70	125,64	82,44
2021-12-31	618,86	92,01	66,70
2020-12-31	505,11	55,50	32,63

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,42	0,42
2024-06-30	1,12	1,11
2024-03-31	1,11	1,11
2023-12-31	1,14	1,14
2023-09-30	1,11	1,11
2023-06-30	0,48	0,48
2023-03-31	0,45	0,45
2022-12-31	0,47	0,47
2022-09-30	0,48	0,48
2022-06-30	0,47	0,47
2022-03-31	0,46	0,46
2021-12-31	0,38	0,38
2020-12-31	0,19	0,19

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Industrie De Nora S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 93,17. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Industrie De Nora S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -68,60. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Industrie De Nora S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -27,23. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	93,17	-68,60	-27,23
2025-03-31	108,58	-56,57	-25,66
2024-12-31	110,72	-54,62	-39,36
2024-09-30	145,19	-68,73	-69,10
2024-06-30	130,61	-40,37	-62,30
2024-03-31	136,76	-17,86	-71,50
2023-12-31	140,25	81,60	-193,49
2023-09-30	115,09	-57,47	-161,93
2023-06-30	124,71	-77,38	-189,40
2023-03-31	92,53	-105,31	51,19
2022-12-31	112,97	-205,07	193,32
2022-09-30	84,96	-39,81	167,39
2022-06-30	45,91	-44,11	208,37
2022-03-31	-8,16	-38,99	45,98
2021-12-31	-15,52	-32,79	43,52
2020-12-31	68,72	-10,27	-35,41

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Industrie De Nora S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla Industrie De Nora S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Industrie De Nora S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Industrie De Nora S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07		0,07	0,02	0,10
2025-03-31	0,06	0,09	0,07	0,02	0,10
2024-12-31	0,07	0,09	0,08	0,00	0,14
2024-09-30	0,17	0,09	0,21	0,02	0,12
2024-06-30	0,19	0,29	0,21	0,04	0,13
2024-03-31	0,19	0,31	0,22	0,02	0,13
2023-12-31			0,21	-0,11	0,11
2023-09-30			0,11	-0,16	0,14
2023-06-30		0,14	0,13	-0,19
2023-03-31		0,18	0,11	0,05
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30	0,11	0,20	0,08	0,21	0,05
2022-03-31	0,11	0,20	0,11	0,00	-0,01
2021-12-31	0,09	0,16	0,09	-0,00	-0,02
2020-12-31	0,04	0,13	0,06	0,03	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Industrie De Nora S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,37.
marża netto dla Industrie De Nora S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla Industrie De Nora S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,37	0,09	0,12
2025-03-31	0,32	0,10	0,14
2024-12-31	0,38	0,10	0,15
2024-09-30	0,38	0,26	0,16
2024-06-30	0,38	0,27	0,16
2024-03-31	0,38	0,27	0,17
2023-12-31	0,37	0,26	0,15
2023-09-30	0,38	0,11	0,18
2023-06-30		0,11	0,18
2023-03-31		0,10	0,17
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,19
2022-06-30	0,40	0,11	0,19
2022-03-31	0,41	0,12	0,18
2021-12-31	0,40	0,11	0,15
2020-12-31	0,40	0,06	0,11