0AB3 Analiza finansowa akcji - Elopak ASA (LSE) Stock

Przegląd

Elopak ASA z siedzibą w Norwegii działa głównie w branży opakowań, specjalizując się w rozwiązaniach w zakresie opakowań papierowych do płynnej żywności i napojów. Znana ze swojego przyjaznego dla środowiska podejścia, Elopak kładzie nacisk na zrównoważone praktyki, odzwierciedlające wykorzystanie materiałów odnawialnych i zaangażowanie w procesy produkcyjne neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla. Firma jest pionierem w rozwoju technologii pakowania aseptycznego, poprawiającego zarówno trwałość, jak i zachowanie jakości produktów płynnych bez chłodzenia. Kluczowe projekty obejmują wprowadzenie kartonu „Pure-Pak”, linii produktów w pełni nadających się do recyklingu i odnawialnych, co ugruntowało pozycję firmy Elopak jako lidera innowacyjnych i świadomych ekologicznie rozwiązań opakowaniowych na rynku globalnym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Elopak ASA od 30 czerwca 2025 to 1 176,14. MM.
dochód operacyjny dla Elopak ASA od 30 czerwca 2025 to 101,78. MM.
dochód netto dla Elopak ASA od 30 czerwca 2025 to 49,74. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 176,14	101,78	49,74
2025-03-31	1 174,82	100,23	56,33
2024-12-31	1 156,50	102,02	60,91
2024-09-30	1 160,28	103,79	66,13
2024-06-30	1 150,93	107,88	70,44
2024-03-31	1 140,57	107,23	73,09
2023-12-31	1 132,04	103,96	67,06
2023-09-30	1 111,93	101,08	64,42
2023-06-30	1 100,86	85,22	48,34
2023-03-31	1 081,33	73,56	43,67
2022-12-31	1 023,70	50,82	10,86
2022-09-30	971,88	30,38	-0,52
2022-06-30	915,80	31,41	6,96
2022-03-31	858,23	35,22	5,51
2021-12-31	855,26	50,44	33,81
2021-09-30	853,04	63,79	38,98
2021-06-30	846,59	63,67	42,02
2021-03-31	898,52	69,17	42,99
2020-12-31	908,77	65,74	47,83

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,23
2024-09-30	0,25	0,25
2024-06-30	0,26	0,26
2024-03-31	0,27	0,27
2023-12-31	0,25
2023-09-30	0,24	0,24
2023-06-30	0,18	0,18
2023-03-31	0,16	0,16
2022-12-31	0,04
2022-09-30	-0,00	-0,00
2022-06-30	0,03	0,03
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,13
2021-09-30	0,15	0,15
2021-06-30	0,17	0,17
2021-03-31	0,17	0,17
2020-12-31	0,19

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Elopak ASA od 30 czerwca 2025 to 110,91. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Elopak ASA od 30 czerwca 2025 to -109,58. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Elopak ASA od 30 czerwca 2025 to 20,13. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	110,91	-109,58	20,13
2025-03-31	115,78	-117,99	13,65
2024-12-31	139,95	-97,51	-30,22
2024-09-30	141,41	-81,54	-66,92
2024-06-30	174,85	-56,18	-116,00
2024-03-31	134,99	-27,78	-103,71
2023-12-31	155,06	-31,98	-135,35
2023-09-30	107,39	-26,59	-71,25
2023-06-30	78,93	-20,83	-65,54
2023-03-31	77,19	-42,18	-40,28
2022-12-31	25,09	-126,01	102,56
2022-09-30	49,86	-125,13	77,44
2022-06-30	54,84	-137,92	94,83
2022-03-31	74,22	-118,23	54,71
2021-12-31	73,20	-26,22	-30,78
2021-09-30	95,85	-29,11	-62,73
2021-06-30	95,47	-19,44	-83,16
2021-03-31	79,38	-30,12	-56,49
2020-12-31	103,84	-35,65	-75,33

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Elopak ASA od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Elopak ASA od 30 czerwca 2025 to 0,15.
roic dla Elopak ASA od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Elopak ASA od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Elopak ASA od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,15	0,07	0,01	0,14
2025-03-31	0,06	0,18	0,08	0,02	0,18
2024-12-31	0,07	0,19	0,09	-0,01	0,20
2024-09-30	0,07	0,22	0,10	0,00	0,26
2024-06-30	0,08	0,26	0,11	0,01	0,21
2024-03-31	0,07	0,25	0,10	-0,02	0,24
2023-12-31	0,07	0,24	0,09	0,01	0,16
2023-09-30	0,05	0,19	0,07	-0,01	0,12
2023-06-30	0,05	0,19	0,07	-0,01	0,12
2023-03-31	0,05	0,17	0,07	-0,01	0,12
2022-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,01	0,08
2022-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,01	0,08
2022-06-30	0,01	0,03	0,01	0,02	0,08
2022-03-31	0,01	0,03	0,01	0,02	0,12
2021-12-31	0,05	0,18	0,06	0,03	0,14
2021-09-30		0,25	0,07	0,01	0,18
2021-06-30	0,05	0,27	0,08	-0,01	0,18
2021-03-31	0,06	0,28	0,08	-0,01	0,15
2020-12-31	0,06	0,31	0,10	-0,02	0,20

Gross Margins

marża brutto dla Elopak ASA od 30 czerwca 2025 to 0,37.
marża netto dla Elopak ASA od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Elopak ASA od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,37	0,05	0,09
2025-03-31	0,38	0,05	0,09
2024-12-31	0,37	0,06	0,09
2024-09-30	0,37	0,06	0,09
2024-06-30	0,37	0,06	0,09
2024-03-31	0,36	0,06	0,09
2023-12-31	0,37	0,06	0,10
2023-09-30	0,35	0,04	0,08
2023-06-30	0,35	0,04	0,08
2023-03-31	0,35	0,04	0,07
2022-12-31	0,32	-0,00	0,04
2022-09-30	0,32	-0,00	0,04
2022-06-30	0,33	0,01	0,04
2022-03-31	0,34	0,01	0,05
2021-12-31	0,35	0,04	0,06
2021-09-30	0,37	0,04	0,07
2021-06-30	0,38	0,05	0,07
2021-03-31	0,37	0,05	0,08
2020-12-31	0,37	0,05	0,07