0AAK Analiza finansowa akcji - Volvo Car AB (publ.) (LSE) Stock

Przegląd

Volvo Car AB (publ) to szwedzka firma motoryzacyjna znana z produkcji luksusowych pojazdów. Firma koncentruje się na produkcji szerokiej gamy samochodów, w tym sedanów, SUV-ów i kombi, kładąc nacisk na bezpieczeństwo, jakość i innowacyjną technologię.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Volvo Car AB (publ.) od 30 czerwca 2025 to 381 342,00. MM.
dochód operacyjny dla Volvo Car AB (publ.) od 30 czerwca 2025 to 3 326,00. MM.
dochód netto dla Volvo Car AB (publ.) od 30 czerwca 2025 to 403,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	381 342,00	3 326,00	403,00
2025-03-31	389 304,00	21 730,00	13 263,00
2024-12-31	400 234,00	26 651,00	15 401,00
2024-09-30	397 556,00	28 964,00	16 007,00
2024-06-30	396 818,00	29 378,00	14 800,00
2024-03-31	397 516,00	27 589,00	12 784,00
2023-12-31	399 343,00	27 109,00	13 053,00
2023-09-30	395 149,00	22 006,00	12 400,00
2023-03-31	351 581,00	17 556,00	15 335,00
2022-12-31	330 145,00	17 118,00	15 577,00
2022-09-30	304 974,00	17 869,00	15 236,00
2022-06-30	286 483,00	18 673,00	17 090,00
2022-03-31	287 721,00	19 774,00	10 657,00
2021-12-31	282 045,00	19 425,00	12 546,00
2021-09-30	287 280,00	21 283,00	15 256,00
2021-06-30	292 205,00	21 112,00	15 815,00
2021-03-31	275 546,50	15 298,50	12 444,50
2020-12-31	262 833,00	9 670,00	5 834,00
2020-09-30	256 717,00	8 604,00	4 291,00

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,17	5,17
2024-09-30	5,37	5,37
2024-06-30
2024-03-31	4,29	4,29
2023-12-31	4,38	4,38
2023-09-30	4,16	4,17
2023-03-31	5,15	5,15
2022-12-31	5,23	5,23
2022-09-30	5,09	5,05
2022-06-30	5,96	5,93
2022-03-31	3,83	3,81
2021-12-31	4,72	4,72
2021-09-30	3,49	3,46
2021-06-30	4,21	4,17
2021-03-31	3,96	3,92
2020-12-31	2,28	2,28
2020-09-30

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Volvo Car AB (publ.) od 30 czerwca 2025 to 51 512,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Volvo Car AB (publ.) od 30 czerwca 2025 to -40 376,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Volvo Car AB (publ.) od 30 czerwca 2025 to 6 480,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	51 512,00	-40 376,00	6 480,00
2025-03-31	46 292,00	-39 219,00	5 099,00
2024-12-31	47 372,00	-46 245,00	5 916,00
2024-09-30	39 194,00	-45 616,00	-2 305,00
2024-06-30	40 106,00	-44 398,00	-5 882,00
2024-03-31	44 310,00	-48 037,00	-9 501,00
2023-12-31	42 867,00	-51 842,00	-5 251,00
2023-09-30	41 794,00	-48 254,00	9 012,00
2023-03-31	35 458,00	-46 694,00	8 375,00
2022-12-31	33 599,00	-39 658,00	4 969,00
2022-09-30	45 937,00	-49 331,00	12 089,00
2022-06-30	30 651,00	-46 509,00	11 461,00
2022-03-31	29 801,00	-40 068,00	2 298,00
2021-12-31	29 852,00	-34 737,00	1 178,00
2021-09-30	22 649,00	-22 931,00	-15 846,00
2021-06-30	40 091,00	-20 905,00	-12 478,00
2021-03-31	31 833,50	-19 040,00	-3 547,50
2020-12-31	34 285,00	-21 003,00	-834,00
2020-09-30	31 622,00	-21 828,00	-551,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Volvo Car AB (publ.) od 30 czerwca 2025 to 3,96.
p/książka dla Volvo Car AB (publ.) od 30 czerwca 2025 to 0,35.
p/tbv dla Volvo Car AB (publ.) od 30 czerwca 2025 to 0,88.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	3,96	0,35	0,88
2025-03-31	3,67	0,40	0,97
2024-12-31	4,49	0,50	1,16
2024-09-30	6,69	0,64	1,44
2024-06-30
2024-03-31	4,21	0,42	1,01
2023-12-31	4,43	0,43	0,99
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Volvo Car AB (publ.) od 30 czerwca 2025 to 0,43.
zysk (3 lata)/ew dla Volvo Car AB (publ.) od 30 czerwca 2025 to 0,43.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,43	0,43
2025-03-31	0,43	0,41
2024-12-31	0,29	0,27
2024-09-30	0,24	0,24
2024-06-30
2024-03-31	0,50	0,34
2023-12-31	0,53	0,18
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Volvo Car AB (publ.) od 30 czerwca 2025 to 0,03.
roic dla Volvo Car AB (publ.) od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Volvo Car AB (publ.) od 30 czerwca 2025 to 0,06.
okroiczny dla Volvo Car AB (publ.) od 30 czerwca 2025 to 0,24.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03		0,07	0,06	0,24
2025-03-31	0,04	0,11	0,08	0,04	0,24
2024-12-31	0,04	0,12	0,08	-0,05	0,20
2024-09-30	0,04	0,13	0,07	-0,08	0,26
2024-06-30
2024-03-31	0,04	0,11	0,08	-0,10	0,26
2023-12-31			0,08	0,01	0,26
2023-09-30			0,06	0,01	0,28
2023-03-31		0,00	0,00	-0,01
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30		0,24	0,00	-0,15	0,19
2021-06-30		0,25	0,15	0,05	0,35
2021-03-31		0,20	0,11	0,08	0,29
2020-12-31		0,09	0,05	0,09	0,31
2020-09-30		0,07	0,12	0,22	0,86

Gross Margins

marża brutto dla Volvo Car AB (publ.) od 30 czerwca 2025 to 0,20.
marża netto dla Volvo Car AB (publ.) od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Volvo Car AB (publ.) od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,20	0,03	0,06
2025-03-31	0,20	0,04	0,07
2024-12-31	0,21	0,04	0,07
2024-09-30	0,20	0,03	0,07
2024-06-30
2024-03-31	0,19	0,03	0,06
2023-12-31	0,18	0,03	0,06
2023-09-30	0,18	0,03	0,05
2023-03-31		0,00	0,05
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,06
2022-06-30		0,00	0,07
2022-03-31		0,00	0,07
2021-12-31		0,00	0,08
2021-09-30	0,20	0,00	0,07
2021-06-30	0,20	0,05	0,07
2021-03-31	0,19	0,05	0,06
2020-12-31	0,18	0,02	0,03
2020-09-30	0,18	0,02	0,03