0AAE Analiza finansowa akcji - AutoStore Holdings Ltd. (LSE) Stock

Przegląd

AutoStore Holdings Ltd. to norweska firma specjalizująca się w robotyce i systemach automatyzacji magazynów, obsługująca głównie sektory handlu detalicznego, handlu elektronicznego i przemysłu na całym świecie. Znany z innowacyjnej automatyzacji Cube Storage, AutoStore znacząco zwiększa wydajność i pojemność operacji magazynowych poprzez wykorzystanie systemu magazynowania opartego na kostkach, który minimalizuje zajmowaną przestrzeń przy jednoczesnej maksymalizacji gęstości przechowywania. Kluczowym projektem demonstrującym możliwości AutoStore jest rozwiązanie automatyzacyjne dostarczone dla Ocado, wiodącego brytyjskiego internetowego sprzedawcy artykułów spożywczych, przekształcające jego operacje magazynowe w celu zwiększenia szybkości i efektywności realizacji zamówień. Dzięki strategicznym przejęciom i postępowi technologicznemu AutoStore w dalszym ciągu poszerza swój globalny zasięg i umacnia swoją pozycję lidera w dziedzinie zautomatyzowanych systemów przechowywania i wyszukiwania.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla AutoStore Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 529,00. MM.
dochód operacyjny dla AutoStore Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 150,70. MM.
dochód netto dla AutoStore Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 79,90. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	529,00	150,70	79,90
2025-03-31	549,20	185,30	113,30
2024-12-31	601,40	223,70	136,60
2024-09-30	612,90	212,40	137,10
2024-06-30	613,30	214,30	161,00
2024-03-31	634,60	221,30	-31,90
2023-12-31	645,70	225,50	-32,60
2023-09-30	615,30	183,50	-46,50
2023-06-30	619,90	170,40	-88,00
2023-03-31	609,60	179,50	97,70
2022-12-31	583,50	167,00	99,70
2022-09-30	531,10	171,80	76,30
2022-06-30	465,80	114,00	26,60
2022-03-31	385,30	55,70	-12,70
2021-12-31	325,80	-3,60	-50,10
2021-09-30	290,50	3,40	-17,50
2020-12-31	180,50	32,70	-21,10

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31
2023-12-31	-0,01	-0,01
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	-0,03	-0,03
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30	0,02	0,02
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	-0,00	-0,00
2021-12-31	-0,02	-0,02
2021-09-30	-0,01	-0,01
2020-12-31	-0,01	-0,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla AutoStore Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 99,30. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla AutoStore Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to -43,10. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla AutoStore Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to -42,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	99,30	-43,10	-42,10
2025-03-31	90,10	-43,70	-43,40
2024-12-31	143,40	-46,70	-44,20
2024-09-30	108,50	-50,10	-40,80
2024-06-30	102,40	-53,50	-37,60
2024-03-31	162,10	-48,80	-37,10
2023-12-31	152,50	-43,20	-36,80
2023-09-30	173,80	-41,00	-33,70
2023-06-30	203,20	-33,10	-28,70
2023-03-31	191,10	-33,00	-22,00
2022-12-31	101,40	-38,90	-17,70
2022-09-30	100,60	-38,30	58,70
2022-06-30	72,80	-40,60	53,70
2022-03-31	26,80	-38,60	48,00
2021-12-31	80,70	-35,90	56,40
2021-09-30	52,80	-32,70	-23,30
2020-12-31	83,50	-19,30	-40,10

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla AutoStore Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla AutoStore Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla AutoStore Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla AutoStore Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla AutoStore Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,06	0,06	0,00	0,05
2025-03-31	0,07	0,09	0,07	0,02	0,08
2024-12-31	0,06	0,11	0,07	0,01	0,06
2024-09-30	0,08	0,12	0,08	0,00	0,05
2024-06-30	-0,02	-0,02	-0,02	0,04	0,09
2024-03-31	-0,02	-0,03	-0,02	0,04	0,08
2023-12-31			-0,03	0,06	0,09
2023-09-30			-0,06	0,09	0,13
2023-06-30		-0,07	-0,08	0,12
2023-03-31		0,07	0,07	0,09
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30			-0,01	-0,00	0,03
2020-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,05

Gross Margins

marża brutto dla AutoStore Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,73.
marża netto dla AutoStore Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,21.
marża operacyjna dla AutoStore Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,34.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,73	0,21	0,34
2025-03-31	0,73	0,23	0,37
2024-12-31	0,72	0,22	0,35
2024-09-30	0,71	0,26	0,35
2024-06-30	0,69	-0,05	0,35
2024-03-31	0,68	-0,05	0,37
2023-12-31	0,66	-0,08	0,34
2023-09-30	0,63	-0,14	0,32
2023-06-30		-0,14	0,32
2023-03-31		0,16	0,34
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,32
2022-06-30		0,00	0,24
2022-03-31		0,00	0,14
2021-12-31		0,00	0,08
2021-09-30	0,68	-0,06	-0,10
2020-12-31	0,71	-0,12	0,14