0AA3 Analiza finansowa akcji - Nagarro SE (LSE) Stock

Przegląd

Nagarro SE to globalna firma zajmująca się inżynierią cyfrową i doradztwem technologicznym z siedzibą w Monachium w Niemczech. Specjalizująca się w wysokiej klasy inżynierii oprogramowania i rozwiązaniach biznesowych, firma obsługuje przede wszystkim takie branże, jak motoryzacja, bankowość, produkcja i telekomunikacja. Nagarro wyróżnia się strategicznym skupieniem na wykorzystaniu transformacji cyfrowej i zwinnych metodologii rozwoju w celu zwiększenia wydajności biznesowej i wzrostu swoich klientów. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują złożone rozwiązania programowe, wdrażanie sztucznej inteligencji i analityki danych, usługi w chmurze oraz ulepszenia obsługi klienta. Projekty te mają na celu dostarczenie skalowalnej i solidnej infrastruktury cyfrowej, która zwiększy możliwości operacyjne i konkurencyjność dla międzynarodowych klientów w wielu sektorach.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Nagarro SE od 30 czerwca 2025 to 988,65. MM.
dochód operacyjny dla Nagarro SE od 30 czerwca 2025 to 108,16. MM.
dochód netto dla Nagarro SE od 30 czerwca 2025 to 40,15. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	988,65	108,16	40,15
2025-03-31	980,84	97,58	43,82
2024-12-31	972,25	100,12	49,16
2024-09-30	947,15	112,32	51,34
2024-06-30	938,45	96,33	51,14
2024-03-31	921,15	90,98	50,58
2023-12-31	912,40	88,69	49,16
2023-09-30	921,90	84,39	54,47
2023-06-30	917,43	107,77	67,67
2023-03-31	900,63	110,33	78,58
2022-12-31	856,60	109,39	77,38
2022-09-30	787,57	95,50	70,41
2022-06-30	698,75	70,67	55,74
2022-03-31	616,02	55,13	37,50
2021-12-31	546,22	47,83	30,00
2021-09-30	493,24	48,59	19,98
2021-06-30	457,70	48,55	16,30
2021-03-31	435,51	51,20	19,82
2020-12-31	430,69	50,83	18,45
2020-09-30	430,36	35,90	33,51

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	4,08	4,07
2024-06-30	4,06	4,05
2024-03-31	3,99	3,99
2023-12-31	3,87	3,86
2023-09-30	4,01	4,01
2023-06-30	4,94	4,91
2023-03-31	5,73	5,69
2022-12-31	5,63	5,59
2022-09-30	5,17	5,17
2022-06-30	4,27	4,23
2022-03-31	3,01	2,98
2021-12-31	2,53	2,51
2021-09-30	2,19	2,19
2021-06-30	2,60	2,60
2021-03-31	5,78	5,79
2020-12-31	30,94	24,50
2020-09-30	279,22	279,49

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Nagarro SE od 30 czerwca 2025 to 84,98. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Nagarro SE od 30 czerwca 2025 to -16,02. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Nagarro SE od 30 czerwca 2025 to -72,28. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	84,98	-16,02	-72,28
2025-03-31	90,41	-22,50	-35,51
2024-12-31	86,52	-16,84	9,86
2024-09-30	103,21	-20,18	-26,79
2024-06-30	91,91	-20,39	-39,18
2024-03-31	88,58	-55,32	-17,14
2023-12-31	79,69	-65,73	-6,68
2023-09-30	78,21	-53,74	-23,47
2023-06-30	82,71	-55,23	-8,21
2023-03-31	96,41	-29,45	-23,22
2022-12-31	82,30	-43,98	-28,81
2022-09-30	68,35	-88,11	4,44
2022-06-30	51,12	-86,00	5,56
2022-03-31	44,51	-70,94	-2,42
2021-12-31	43,96	-52,80	0,01
2021-09-30	37,36	-10,22	1,28
2021-06-30	41,14	-10,74	3,80
2021-03-31	69,20	-9,55	0,31
2020-12-31	72,23	-10,12	3,68
2020-09-30	74,44	-9,94	-18,92

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Nagarro SE od 30 czerwca 2025 to 26,62.
p/książka dla Nagarro SE od 30 czerwca 2025 to 5,76.
p/tbv dla Nagarro SE od 30 czerwca 2025 to -24,95.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	26,62	5,76	-24,95
2025-03-31	21,67	5,30	-61,24
2024-12-31	21,91	5,36	-61,94
2024-09-30	21,99	5,42	-37,63
2024-06-30	22,29	5,85	-25,80
2024-03-31	22,84	6,57	-17,98
2023-12-31	21,88	6,57	-14,71
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	63,47	14,34	-28,90
2021-03-31	51,32	16,66	-20,91
2020-12-31	55,15	21,86	-16,86
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Nagarro SE od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Nagarro SE od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,06	0,06
2025-03-31	0,06	0,06
2024-12-31	0,06	0,06
2024-09-30	0,06	0,06
2024-06-30	0,05	0,06
2024-03-31	0,05	0,05
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,03	0,03
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Nagarro SE od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Nagarro SE od 30 czerwca 2025 to 0,20.
roic dla Nagarro SE od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla Nagarro SE od 30 czerwca 2025 to 0,06.
okroiczny dla Nagarro SE od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,20	0,08	0,06	0,16
2025-03-31	0,08	0,21	0,10	0,09	0,19
2024-12-31	0,08	0,27	0,10	0,09	0,19
2024-09-30	0,08	0,30	0,10	0,05	0,16
2024-06-30	0,09	0,30	0,10	0,02	0,16
2024-03-31	0,08	0,32	0,10	0,01	0,16
2023-12-31	0,08	0,31	0,11	0,01	0,16
2023-09-30	0,11	0,47	0,14	0,05	0,17
2023-06-30	0,13	0,47	0,15	0,05	0,18
2023-03-31	0,13	0,69	0,18	0,10	0,22
2022-12-31	0,16	0,82	0,15	-0,05	0,15
2022-09-30	0,13	0,82	0,15	-0,05	0,15
2022-06-30	0,09	0,77	0,13	-0,08	0,12
2022-03-31	0,05	0,61	0,11	-0,08	0,13
2021-12-31	0,05	0,64	0,09	-0,02	0,11
2021-09-30	0,05		0,06	0,09	0,12
2021-06-30	0,05	0,27	0,06	0,11	0,13
2021-03-31	0,06	0,33	0,06	0,19	0,21
2020-12-31	0,05	0,31	0,06	0,23	0,24
2020-09-30			0,12	0,16	0,26

Gross Margins

marża brutto dla Nagarro SE od 30 czerwca 2025 to 0,21.
marża netto dla Nagarro SE od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Nagarro SE od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,21	0,04	0,10
2025-03-31	0,21	0,06	0,10
2024-12-31	0,21	0,06	0,10
2024-09-30	0,21	0,06	0,10
2024-06-30	0,21	0,06	0,10
2024-03-31	0,20	0,06	0,09
2023-12-31	0,22	0,06	0,09
2023-09-30	0,23	0,07	0,12
2023-06-30	0,24	0,07	0,12
2023-03-31	0,24	0,09	0,12
2022-12-31	0,24	0,09	0,12
2022-09-30	0,22	0,09	0,12
2022-06-30	0,22	0,08	0,10
2022-03-31	0,22	0,06	0,09
2021-12-31	0,22	0,05	0,09
2021-09-30	0,24	0,04	0,11
2021-06-30	0,24	0,04	0,11
2021-03-31	0,24	0,05	0,12
2020-12-31	0,25	0,04	0,12
2020-09-30	0,25	0,08	0,12