0A74 Analiza finansowa akcji - Kuaishou Technology (LSE) Stock

Przegląd

Kuaishou Technology z siedzibą w Pekinie w Chinach działa wiodącą pozycję w sektorze technologii internetowych, specjalizując się w udostępnianiu wideo i usługach mediów społecznościowych. Jako jedna z wiodących platform w Chinach, firma słynie ze swojego flagowego produktu, aplikacji Kuaishou, która umożliwia użytkownikom tworzenie, udostępnianie i odkrywanie krótkich filmów i transmisji na żywo. Platforma ta energicznie konkuruje z innymi gigantami, takimi jak TikTok, i rozszerzyła swój zasięg na arenie międzynarodowej pod markami takimi jak Kwai i SnackVideo. Ponadto model biznesowy Kuaishou integruje zaawansowaną technologię sztucznej inteligencji do rekomendowania treści i zawiera funkcje e-commerce w ramach swojej platformy, umożliwiając użytkownikom bezpośredni zakup produktów prezentowanych w filmach. Integracja ta ma na celu wykorzystanie rosnącego trendu handlu społecznościowego, zapewniając solidny kanał przychodów obok reklam i wirtualnych prezentów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kuaishou Technology od 31 marca 2025 to 130 098,00. MM.
dochód operacyjny dla Kuaishou Technology od 31 marca 2025 to 13 859,00. MM.
dochód netto dla Kuaishou Technology od 31 marca 2025 to 15 194,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	130 098,00	13 859,00	15 194,00
2024-12-31	126 898,00	13 573,00	15 335,00
2024-09-30	124 075,00	14 162,00	14 974,00
2024-06-30	120 892,00	12 617,00	13 887,00
2024-03-31	117 661,00	10 692,00	11 388,00
2023-12-31	113 470,00	5 952,00	6 396,00
2023-09-30	109 202,00	1 646,00	1 241,00
2023-06-30	104 382,00	-2 841,00	-3 653,00
2023-03-31	98 333,00	-6 696,00	-8 309,00
2022-12-31	94 183,00	-11 179,00	-13 690,00
2022-09-30	90 320,26	-14 827,39	-18 345,04
2022-06-30	87 685,24	-20 126,98	-22 718,08
2022-03-31	85 129,06	-25 651,67	-26 577,30
2021-12-31	81 081,51	-27 690,81	-78 073,64
2021-09-30	74 749,91	-23 742,22	-91 135,38
2021-06-30	69 613,47	-17 910,25	-113 329,60
2021-03-31	63 337,42	-12 431,26	-143 893,64
2020-12-31	58 776,10	-10 270,94	-116 635,24
2020-09-30	52 529,82	-10 068,28	-115 405,55

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	3,56	3,48
2024-09-30	3,47	3,38
2024-06-30	3,21	3,13
2024-03-31	2,64	2,55
2023-12-31	1,48	1,44
2023-09-30	0,29	0,28
2023-06-30	-0,85	-0,85
2023-03-31	-1,94	-1,94
2022-12-31	-3,22	-3,22
2022-09-30	-4,33	-4,33
2022-06-30	-5,40	-5,41
2022-03-31	-6,36	-6,36
2021-12-31	-20,37	-20,37
2021-09-30	-30,25	-30,25
2021-06-30	-51,32	-51,31
2021-03-31	-102,13	-102,12
2020-12-31	-125,25	-125,25
2020-09-30	-123,81	-123,82

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31
2024-12-31	29 787,00	-36 677,00	6 714,00
2024-09-30	30 052,00	-34 336,00	5 559,00
2024-06-30	28 699,00	-32 000,00	1 550,00
2024-03-31	26 223,00	-22 708,00	-5 159,00
2023-12-31	20 781,00	-19 865,00	-1 364,00
2023-09-30	15 438,00	-19 685,00	515,00
2023-06-30	11 758,00	-13 181,00	-118,00
2023-03-31	4 336,00	-6 856,00	-838,00
2022-12-31	795,00	-18 028,00	-2 599,00
2022-09-30	-2 536,17	-13 850,25	-3 308,37
2022-06-30	-6 823,40	-22 470,89	-3 089,05
2022-03-31	-7 274,15	-30 573,42	-2 925,58
2021-12-31	-5 519,29	-18 361,33	36 500,19
2021-09-30	-2 693,06	-6 813,27	36 592,61
2021-06-30	-142,32	5 131,56	36 805,50
2021-03-31	1 503,23	9 054,21	37 334,97
2020-12-31	2 288,64	-4 867,47	19 290,12
2020-09-30	1 139,70	-17 360,47	20 917,49

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Kuaishou Technology od 31 marca 2025 to 0,15.
ikra dla Kuaishou Technology od 31 marca 2025 to 0,29.
roic dla Kuaishou Technology od 31 marca 2025 to 0,18.
zdechlak dla Kuaishou Technology od 31 marca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Kuaishou Technology od 31 marca 2025 to 0,36.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,15	0,29	0,18	-0,00	0,36
2024-12-31	0,14	0,31	0,19	0,02	0,38
2024-09-30	0,14	0,33	0,19	-0,02	0,40
2024-06-30	0,13	0,29	0,17	-0,02	0,39
2024-03-31	0,07	0,16	0,11	-0,01	0,34
2023-12-31	0,01	0,03	0,02	-0,06	0,36
2023-09-30	-0,05	-0,09	-0,07	-0,02	0,29
2023-06-30	-0,10	-0,09	-0,07	-0,02	0,29
2023-03-31	-0,16	-0,21	-0,16	-0,06	0,14
2022-12-31	-0,20	-0,37	-0,36	0,00	0,00
2022-09-30	-0,25	-0,37	-0,36	-0,38	-0,05
2022-06-30	-0,28	-0,42	-0,44	-0,62	-0,13
2022-03-31	-0,81	-0,44	-0,50	-0,79	-0,14
2021-12-31	-1,75		-1,33	0,21	-0,04
2021-09-30	-1,77		-1,47	0,43	-0,00
2021-06-30	-3,50		-0,45	0,16	-0,00
2021-03-31	-4,44		-0,38	0,13	0,00
2020-12-31	-3,60		-3,76	0,53	0,07
2020-09-30			-3,50	0,14	0,03

Gross Margins

marża brutto dla Kuaishou Technology od 31 marca 2025 to 0,55.
marża netto dla Kuaishou Technology od 31 marca 2025 to 0,12.
marża operacyjna dla Kuaishou Technology od 31 marca 2025 to 0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,55	0,12	0,11
2024-12-31	0,54	0,12	0,11
2024-09-30	0,54	0,11	0,11
2024-06-30	0,53	0,10	0,09
2024-03-31	0,51	0,06	0,05
2023-12-31	0,49	0,01	0,02
2023-09-30	0,47	-0,04	-0,03
2023-06-30	0,46	-0,04	-0,03
2023-03-31	0,45	-0,08	-0,07
2022-12-31	0,44	-0,20	-0,17
2022-09-30	0,42	-0,20	-0,17
2022-06-30	0,42	-0,26	-0,22
2022-03-31	0,42	-0,31	-0,30
2021-12-31	0,43	-0,96	-0,34
2021-09-30	0,44	-1,22	-0,32
2021-06-30	0,44	-1,63	-0,25
2021-03-31	0,42	-2,27	-0,21
2020-12-31	0,41	-1,98	-0,17
2020-09-30	0,38	-2,20	-0,19