0A6U Analiza finansowa akcji - Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (LSE) Stock

Przegląd

Luckin Coffee Inc., z siedzibą w Chinach, działa głównie w branży sprzedaży detalicznej kawy. Firma szybko rozszerzyła swoją obecność na rynku, otwierając liczne punkty sprzedaży kawy w całych Chinach, chcąc konkurować z innymi wiodącymi sieciami kawowymi dzięki podejściu opartemu na technologii i innowacyjnemu modelowi biznesowemu. Najważniejszym elementem jej strategii jest skupienie się na zakupach za pośrednictwem aplikacji mobilnych, które płynnie integrują się z rozległą siecią punktów odbioru i usług dostaw offline, optymalizując wygodę klienta i efektywność operacyjną. Takie podejście leży u podstaw nacisku projektu Luckin Coffee na integrację cyfrową i penetrację rynku. Pomimo wyzwań regulacyjnych i wahań rynkowych Luckin Coffee w dalszym ciągu dąży do agresywnego wzrostu i udoskonaleń technologicznych, aby umocnić swoją pozycję w konkurencyjnym krajobrazie branży kawowej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 41 018,19. MM.
dochód operacyjny dla Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 4 909,26. MM.
dochód netto dla Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 3 919,38. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	41 018,19	4 909,26	3 919,38
2025-03-31	37 062,08	4 259,57	3 539,93
2024-12-31	34 474,81	3 397,40	2 931,70
2024-09-30	31 926,51	2 569,41	2 386,97
2024-06-30	28 945,78	2 070,21	2 072,34
2024-03-31	26 744,58	2 200,41	2 199,94
2023-12-31	24 903,17	3 002,33	2 847,93
2023-09-30	21 533,21	3 152,39	2 606,05
2023-06-30	18 227,81	2 782,13	2 146,64
2023-03-31	15 325,11	2 084,10	1 033,23
2022-12-31	13 292,98	1 453,19	488,25
2022-09-30	12 030,63	1 122,88	1 355,05
2022-06-30	10 486,20	616,14	802,95
2022-03-31	9 101,22	147,49	830,96
2021-12-31	7 965,32	-178,13	578,54
2021-09-30	6 878,54	-498,90	-2 664,85
2021-06-30	5 671,35	-846,92	-4 352,73
2021-03-31	4 529,86	-1 587,53	-5 043,87
2020-12-31	4 033,42	-2 040,55	-5 589,10
2020-09-30	2 783,26	-2 905,96	-4 660,55
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	9,21	9,20
2024-09-30	7,51	7,50
2024-06-30	6,53	6,47
2024-03-31	6,94	6,95
2023-12-31	9,00	8,96
2023-09-30	8,28	8,19
2023-06-30	6,85	6,74
2023-03-31	3,32	3,20
2022-12-31	1,58	1,52
2022-09-30	4,54	4,31
2022-06-30	2,86	2,67
2022-03-31	3,08	2,92
2021-12-31		2,16
2021-09-30	-10,53	-10,50
2021-06-30	-17,19	-17,18
2021-03-31	-19,94	-19,87
2020-12-31	-22,11	-22,08
2020-09-30	-18,66	-18,66
2020-06-30	-14,11	-14,11
2020-03-31	-17,02	-17,02

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 6 401,60. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -5 689,72. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -300,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	6 401,60	-5 689,72	-300,00
2025-03-31	5 390,22	-2 633,81	0,00
2024-12-31	4 229,27	-3 209,81	333,60
2024-09-30	1 674,15	-2 273,52	300,00
2024-06-30	1 668,14	-3 166,12	300,00
2024-03-31	1 563,43	-3 885,77
2023-12-31	2 900,43	-3 447,10
2023-09-30	3 875,46	-3 721,88	0,00
2023-06-30	2 982,27	-2 048,43	-716,70
2023-03-31	984,74	-1 241,05	-716,70
2022-12-31	19,82	-798,05	-2 276,26
2022-09-30	-42,87	-397,14	-761,60
2022-06-30	-451,51	-225,93	-44,90
2022-03-31	464,33	-229,88	-44,90
2021-12-31	123,45	0,34	1 514,66
2021-09-30	5,95	43,99	0,00
2021-06-30	-274,48	-175,26	0,54
2021-03-31	-1 623,61	-827,02	2 014,81
2020-12-31	-2 376,83	-1 712,33	4 029,07
2020-09-30	-3 286,24	-1 916,26	5 777,99
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,18.
ikra dla Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,37.
roic dla Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,18.
zdechlak dla Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,14.
okroiczny dla Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,27.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,18	0,37	0,18	0,14	0,27
2025-03-31	0,16	0,36	0,15	0,07	0,22
2024-12-31	0,13	0,30	0,13	-0,02	0,09
2024-09-30	0,12	0,26	0,13	-0,07	0,10
2024-06-30	0,18	0,30	0,15	-0,15	0,10
2024-03-31	0,27	0,43	0,19	-0,04	0,20
2023-12-31	0,26	0,40	0,20	0,01	0,29
2023-09-30	0,20	0,37	0,19	0,02	0,27
2023-06-30	0,20	0,37	0,19	0,02	0,27
2023-03-31	0,09	0,18	0,11	-0,09	0,11
2022-12-31	0,16	0,57	0,16	-0,13	-0,00
2022-09-30	0,16	0,57	0,16	-0,13	-0,00
2022-06-30	0,09	0,32	0,07	-0,06	-0,04
2022-03-31	0,10	0,34	0,09	0,01	0,04
2021-12-31	0,07	0,25	0,07	0,17	0,01
2021-09-30		-0,50	-0,46	-0,01	0,00
2021-06-30	-0,43	-0,83	-0,50	-0,07	-0,03
2021-03-31	-0,52	-0,98	-0,88	-0,08	-0,28
2020-12-31	-0,57	-1,09	-0,98	-0,01	-0,42
2020-09-30	-0,58	-0,72	-0,91	0,12	-0,64
2020-06-30	-0,43	-0,51	-0,61	0,31	-0,55
2020-03-31	-1,17	-1,86	-0,59	0,73	-0,44

Gross Margins

marża brutto dla Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,60.
marża netto dla Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,60	0,10	0,11
2025-03-31	0,59	0,09	0,10
2024-12-31	0,57	0,07	0,08
2024-09-30	0,55	0,07	0,07
2024-06-30	0,55	0,08	0,08
2024-03-31	0,56	0,11	0,12
2023-12-31	0,59	0,12	0,15
2023-09-30	0,61	0,12	0,15
2023-06-30	0,61	0,12	0,15
2023-03-31	0,61	0,07	0,14
2022-12-31	0,61	0,12	0,09
2022-09-30	0,61	0,12	0,09
2022-06-30	0,60	0,08	0,06
2022-03-31	0,60	0,10	0,02
2021-12-31	0,60	0,09	-0,02
2021-09-30	0,59	-0,37	-0,07
2021-06-30	0,57	-0,75	-0,15
2021-03-31	0,53	-1,11	-0,35
2020-12-31	0,51	-1,39	-0,51
2020-09-30	0,45	-1,67	-1,04
2020-06-30	0,46	-1,09	-1,02
2020-03-31	0,47	-1,02	-0,96