0A6A Analiza finansowa akcji - Digital Turbine, Inc. (LSE) Stock

Przegląd

Digital Turbine, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w sektorze komunikacji mobilnej. Firma specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych produktów i rozwiązań dla operatorów telefonii komórkowej, producentów OEM urządzeń i stron trzecich, których celem jest maksymalizacja ich możliwości w zakresie reklamy mobilnej i treści. Kluczowe oferty obejmują oprogramowanie, które zwiększa wydajność urządzenia, przyspiesza odkrywanie treści i ułatwia instalację aplikacji. Warto zauważyć, że ich zastrzeżona platforma oprogramowania integruje się bezpośrednio z wieloma operatorami komórkowymi i dużymi producentami OEM na całym świecie, umożliwiając im świadczenie ukierunkowanych reklam i usług dostarczania aplikacji w kluczowym momencie aktywacji urządzenia i przez cały cykl życia urządzenia. Strategiczne projekty Digital Turbine często obejmują partnerstwo z głównymi firmami telekomunikacyjnymi i przełomowe postępy w integracji technologii mobilnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Digital Turbine, Inc. od 30 czerwca 2025 to 503,44. MM.
dochód operacyjny dla Digital Turbine, Inc. od 30 czerwca 2025 to -37,95. MM.
dochód netto dla Digital Turbine, Inc. od 30 czerwca 2025 to -81,05. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	503,44	-37,95	-81,05
2025-03-31	490,51	-47,95	-92,10
2024-12-31	483,58	-52,92	-309,78
2024-09-30	491,57	-46,41	-300,71
2024-06-30	516,11	-35,48	-437,20
2024-03-31	544,48	-25,25	-420,23
2023-12-31	572,38	-16,70	-197,65
2023-09-30	592,05	-1,35	-179,57
2023-06-30	623,65	23,17	-6,43
2023-03-31	665,92	46,16	16,67
2022-12-31	709,94	90,22	50,70
2022-09-30	764,45	115,18	53,70
2022-06-30	778,15	114,30	36,18
2022-03-31	747,60	92,24	35,55
2021-12-31	658,54	107,41	45,50
2021-09-30	530,32	90,77	53,00
2021-06-30	412,64	81,35	59,23
2021-03-31	313,58	59,21	54,88
2020-12-31	257,85	46,18	38,65
2020-09-30	205,27	29,80	27,46
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-3,01	-3,00
2024-09-30	-2,94	-2,94
2024-06-30	-4,30	-4,31
2024-03-31	-4,16	-4,16
2023-12-31	-1,97	-1,98
2023-09-30	-1,80	-1,80
2023-06-30	-0,06	-0,07
2023-03-31	0,17	0,16
2022-12-31	0,52	0,50
2022-09-30	0,55	0,53
2022-06-30	0,37	0,36
2022-03-31	0,37	0,35
2021-12-31	0,49	0,45
2021-09-30	0,58	0,53
2021-06-30	0,66	0,60
2021-03-31	0,62	0,57
2020-12-31	0,44	0,41
2020-09-30	0,32	0,29
2020-06-30	0,30	0,28
2020-03-31	0,17	0,16

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Digital Turbine, Inc. od 30 czerwca 2025 to 22,02. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Digital Turbine, Inc. od 30 czerwca 2025 to -29,16. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Digital Turbine, Inc. od 30 czerwca 2025 to 4,86. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	22,02	-29,16	4,86
2025-03-31	11,88	-27,48	23,28
2024-12-31	-11,38	-37,38	33,22
2024-09-30	-10,17	-42,98	23,27
2024-06-30	26,01	-42,50	-10,38
2024-03-31	28,68	-43,85	-29,30
2023-12-31	56,30	-36,76	-50,86
2023-09-30	77,84	-36,41	-65,99
2023-06-30	78,06	-35,93	-72,67
2023-03-31	113,38	-35,06	-128,29
2022-12-31	138,79	-33,42	-141,76
2022-09-30	141,29	-26,46	-126,29
2022-06-30	150,36	-47,45	-94,39
2022-03-31	84,74	-172,00	185,24
2021-12-31	57,65	-187,18	206,86
2021-09-30	40,88	-184,13	210,85
2021-06-30	27,79	-159,53	199,41
2021-03-31	62,80	-37,81	-15,22
2020-12-31	59,98	-58,05	8,04
2020-09-30	49,47	-57,06	15,34
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Digital Turbine, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,11.
roic dla Digital Turbine, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,16.
zdechlak dla Digital Turbine, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Digital Turbine, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,11		-0,16	0,01	0,02
2025-03-31	-0,36		-0,54	-0,02	-0,02
2024-12-31	-0,27	-0,70	-0,50	-0,04	-0,02
2024-09-30	-0,40	-0,67	-0,73	-0,04	0,04
2024-06-30	-0,33	-0,69	-0,69	-0,07	0,05
2024-03-31	-0,15	-0,33	-0,24	-0,04	0,07
2023-12-31	-0,13	-0,31	-0,22	-0,03	0,09
2023-09-30	-0,00	-0,01	-0,01	-0,03	0,08
2023-06-30	0,04	-0,01	-0,01	-0,03	0,08
2023-03-31	0,03	0,03	0,02	-0,05	0,11
2022-12-31	0,04	0,11	0,05	-0,01	0,13
2022-09-30	0,03	0,11	0,05	-0,01	0,13
2022-06-30	0,02	0,07	0,03	0,01	0,13
2022-03-31	0,17	0,24	0,04	0,11	0,10
2021-12-31	0,23	0,41	0,06	0,09	0,05
2021-09-30	0,25	0,56	0,07	0,08	0,03
2021-06-30	0,31	0,66	0,08	0,08	0,04
2021-03-31	0,30	0,71	0,30	0,05	0,34
2020-12-31	0,34	0,68	0,28	0,07	0,44
2020-09-30	0,27	0,57	0,23	0,06	0,41
2020-06-30	0,28	0,69	0,23	0,02	0,29
2020-03-31	0,17	0,38	0,13	0,10	0,30

Gross Margins

marża brutto dla Digital Turbine, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,45.
marża netto dla Digital Turbine, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,19.
marża operacyjna dla Digital Turbine, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,45	-0,19	-0,11
2025-03-31	0,45	-0,64	-0,09
2024-12-31	0,45	-0,61	-0,09
2024-09-30	0,45	-0,85	-0,07
2024-06-30	0,45	-0,77	-0,07
2024-03-31	0,45	-0,35	-0,02
2023-12-31	0,46	-0,30	-0,00
2023-09-30	0,47	-0,01	0,04
2023-06-30	0,49	-0,01	0,04
2023-03-31	0,49	0,03	0,07
2022-12-31	0,48	0,07	0,14
2022-09-30	0,48	0,07	0,14
2022-06-30	0,46	0,05	0,16
2022-03-31	0,31	0,05	0,12
2021-12-31	0,34	0,05	0,10
2021-09-30	0,38	0,08	0,12
2021-06-30	0,38	0,13	0,16
2021-03-31	0,42	0,18	0,19
2020-12-31	0,42	0,15	0,18
2020-09-30	0,42	0,13	0,15
2020-06-30	0,41	0,15	0,12
2020-03-31	0,39	0,10	0,10