0A5B Analiza finansowa akcji - The Cheesecake Factory Incorporated (LSE) Stock

Przegląd

The Cheesecake Factory Incorporated to firma z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działająca głównie w branży restauracyjnej. Założona w 1978 roku firma prowadzi sieć ekskluzywnych restauracji serwujących nieformalne posiłki, znanych z bogatego menu, obfitych porcji i charakterystycznej oferty deserów, zwłaszcza serników. Oprócz swojej flagowej marki, The Cheesecake Factory, prowadzi także inne koncepty restauracyjne, takie jak Grand Lux Cafe i RockSugar Southeast Asian Kitchen. Firma posiada również umowę licencyjną wspierającą ekspansję międzynarodową i obsługuje zakłady piekarnicze produkujące desery dla swoich restauracji oraz zewnętrznych operatorów usług gastronomicznych, sprzedawców detalicznych i dystrybutorów. Pomimo wyzwań w sektorze casual dining, The Cheesecake Factory stale unowocześnia swoje menu i poszukuje dróg rozwoju, utrzymując silną pozycję na rynku.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla The Cheesecake Factory Incorporated od 1 lipca 2025 to 3 669,46. MM.
dochód operacyjny dla The Cheesecake Factory Incorporated od 1 lipca 2025 to 211,64. MM.
dochód netto dla The Cheesecake Factory Incorporated od 1 lipca 2025 to 158,90. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-07-01	3 669,46	211,64	158,90
2025-04-01	3 617,67	205,23	156,53
2024-12-31	3 581,70	194,39	156,78
2024-10-01	3 537,74	177,16	128,31
2024-07-02	3 502,48	166,40	116,26
2024-04-02	3 464,61	154,86	106,49
2024-01-02	3 439,50	149,72	101,35
2023-10-03	3 455,30	132,35	85,37
2023-07-04	3 409,09	110,74	65,03
2023-04-04	3 375,56	91,63	48,01
2023-01-03	3 303,16	83,69	43,12
2022-09-27	3 187,05	87,63	48,53
2022-06-28	3 157,52	120,82	83,61
2022-03-29	3 093,83	144,30	91,67
2021-12-28	2 927,54	119,97	72,37
2021-09-28	2 705,40	93,79	37,95
2021-06-29	2 468,64	38,75	-23,08
2021-03-30	1 995,54	-98,20	-113,33
2020-12-29	1 983,22	-129,28	-253,37
2020-09-29	2 122,70	-77,80	-172,34
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-07-01
2025-04-01
2024-12-31
2024-10-01	2,69	2,64
2024-07-02	2,43	2,39
2024-04-02	2,21	2,19
2024-01-02	2,10	2,07
2023-10-03	1,76	1,73
2023-07-04	1,33	1,31
2023-04-04	0,97	0,96
2023-01-03	0,87	0,86
2022-09-27	0,99	0,98
2022-06-28	1,69	1,67
2022-03-29	1,50	1,46
2021-12-28	1,03	1,01
2021-09-28	0,19	0,18
2021-06-29	-1,29	-1,29
2021-03-30	-3,23	-3,24
2020-12-29	-6,32	-6,32
2020-09-29	-4,36	-4,36
2020-06-30	-3,24	-3,24
2020-03-31	-0,82	-0,82

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla The Cheesecake Factory Incorporated od 1 lipca 2025 to 309,64. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla The Cheesecake Factory Incorporated od 1 lipca 2025 to -179,19. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla The Cheesecake Factory Incorporated od 1 lipca 2025 to -22,36. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-07-01	309,64	-179,19	-22,36
2025-04-01	280,50	-167,09	-37,81
2024-12-31	268,32	-161,10	-78,79
2024-10-01	242,18	-173,88	-80,17
2024-07-02	211,33	-157,09	-104,91
2024-04-02	220,11	-152,69	-123,30
2024-01-02	218,40	-153,50	-123,53
2023-10-03	213,57	-135,41	-147,32
2023-07-04	175,93	-130,00	-149,11
2023-04-04	193,45	-122,34	-138,15
2023-01-03	161,93	-112,81	-123,64
2022-09-27	192,74	-95,74	-94,47
2022-06-28	170,09	-82,41	-54,41
2022-03-29	224,88	-88,53	-134,16
2021-12-28	213,01	-68,61	-108,83
2021-09-28	154,80	-63,20	-204,43
2021-06-29	169,03	-53,48	-204,14
2021-03-30	57,53	-43,72	86,24
2020-12-29	2,91	-50,91	143,69
2020-09-29	69,82	-329,14	196,88
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-07-01
2025-04-01
2024-12-31
2024-10-01
2024-07-02
2024-04-02
2024-01-02
2023-10-03
2023-07-04
2023-04-04
2023-01-03
2022-09-27
2022-06-28
2022-03-29
2021-12-28
2021-09-28
2021-06-29
2021-03-30
2020-12-29
2020-09-29
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-07-01
2025-04-01
2024-12-31
2024-10-01
2024-07-02
2024-04-02
2024-01-02
2023-10-03
2023-07-04
2023-04-04
2023-01-03
2022-09-27
2022-06-28
2022-03-29
2021-12-28
2021-09-28
2021-06-29
2021-03-30
2020-12-29
2020-09-29
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla The Cheesecake Factory Incorporated od 1 lipca 2025 to 0,06.
ikra dla The Cheesecake Factory Incorporated od 1 lipca 2025 to 0,48.
roic dla The Cheesecake Factory Incorporated od 1 lipca 2025 to 0,06.
zdechlak dla The Cheesecake Factory Incorporated od 1 lipca 2025 to 0,03.
okroiczny dla The Cheesecake Factory Incorporated od 1 lipca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-07-01	0,06	0,48	0,06	0,03	0,11
2025-04-01	0,06	0,49	0,07	0,01	0,12
2024-12-31	0,05	0,48	0,06	-0,01	0,11
2024-10-01	0,04	0,43	0,05	-0,02	0,10
2024-07-02	0,04	0,39	0,05	-0,03	0,10
2024-04-02	0,04	0,33	0,05	-0,03	0,10
2024-01-02	0,04	0,28	0,05	-0,03	0,10
2023-10-03	0,02		0,04	-0,03	0,10
2023-07-04	0,02	0,18	0,03	-0,05	0,08
2023-04-04			0,03	-0,04
2023-01-03			0,00
2022-09-27			0,00
2022-06-28		0,00	0,00
2022-03-29		0,00	0,00
2021-12-28		0,00	0,00
2021-09-28	0,01	0,07	0,02
2021-06-29	-0,01	-0,04	-0,01	-0,04	0,07
2021-03-30	-0,04	-0,21	-0,05	0,05	0,03
2020-12-29	-0,11	-0,47	-0,12	0,04	0,00
2020-09-29	-0,08	-0,32	-0,08	-0,03	0,03
2020-06-30	-0,06	-0,22	-0,06	0,10	0,04
2020-03-31	0,07	0,16	0,04	0,03	0,07

Gross Margins

marża brutto dla The Cheesecake Factory Incorporated od 1 lipca 2025 to 0,40.
marża netto dla The Cheesecake Factory Incorporated od 1 lipca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla The Cheesecake Factory Incorporated od 1 lipca 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-07-01	0,40	0,04	0,06
2025-04-01	0,42	0,04	0,05
2024-12-31	0,42	0,04	0,05
2024-10-01	0,41	0,03	0,05
2024-07-02	0,41	0,03	0,04
2024-04-02	0,41	0,03	0,04
2024-01-02	0,41	0,03	0,04
2023-10-03	0,40	0,02	0,04
2023-07-04	0,40	0,02	0,03
2023-04-04		0,01	0,03
2023-01-03		0,00	0,03
2022-09-27		0,00	0,03
2022-06-28		0,00	0,04
2022-03-29		0,00	0,05
2021-12-28		0,00	0,04
2021-09-28		0,01	0,03
2021-06-29	0,41	-0,01	0,02
2021-03-30	0,39	-0,06	-0,05
2020-12-29	0,38	-0,13	-0,07
2020-09-29	0,39	-0,08	-0,04
2020-06-30	0,39	-0,06	-0,01
2020-03-31	0,40	0,04	0,04