0A4B Analiza finansowa akcji - AgEagle Aerial Systems, Inc. (LSE) Stock

Przegląd

AgEagle Aerial Systems, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest znaczącym graczem w sektorze technologii dronów i zdjęć lotniczych. Firma specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych bezzałogowych statków powietrznych (UAV) i powiązanych analiz zarówno dla sektora rolniczego, jak i rządowego. W dużej mierze skupiają się na wykorzystaniu technologii dronów do usprawnienia rolnictwa precyzyjnego, umożliwiając rolnikom monitorowanie stanu upraw, optymalizację nakładów i efektywne zwiększanie plonów przy minimalnym wpływie na środowisko. Ponadto AgEagle stopniowo rozszerza swój zasięg w zakresie dostarczania przesyłek poprzez współpracę z głównymi firmami z branży handlu elektronicznego, pozycjonując się strategicznie w szybko rozwijającej się logistyce dronów i krajobrazie regulacyjnym. To podwójne skupienie się na rolnictwie i logistyce pokazuje zaangażowanie AgEagle w bycie w czołówce zastosowań technologii UAV.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla AgEagle Aerial Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 13,95. MM.
dochód operacyjny dla AgEagle Aerial Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to -7,83. MM.
dochód netto dla AgEagle Aerial Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to -20,02. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	13,95	-7,83	-20,02
2025-03-31	13,15	-8,30	-21,67
2024-12-31	13,39	-9,69	-35,04
2024-09-30	13,49	-10,75	-37,22
2024-06-30	13,69	-13,38	-41,78
2024-03-31	13,58	-15,63	-44,14
2023-12-31	13,74	-17,39	-42,42
2023-09-30	15,29	-18,01	-64,63
2023-06-30	17,30	-18,67	-54,95
2023-03-31	19,31	-19,27	-55,26
2022-12-31	19,09	-22,59	-58,25
2022-09-30	18,72	-24,14	-30,26
2022-06-30	15,25	-22,72	-35,70
2022-03-31	11,90	-21,97	-34,77
2021-12-31	9,76	-17,30	-30,11
2021-09-30	5,79	-13,85	-14,07
2021-06-30	4,52	-10,70	-10,88
2021-03-31	2,60	-7,32	-7,46
2020-12-31	1,29	-4,91	-4,93
2020-09-30	1,35	-2,73	-2,89
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-184,33	-184,33
2024-06-30	-259,92	-259,92
2024-03-31	-354,95	-354,95
2023-12-31	-401,75
2023-09-30	-719,80	-721,79
2023-06-30	-666,68	-666,68
2023-03-31	-640,27	-640,27
2022-12-31	-698,74
2022-09-30	-380,06	-374,85
2022-06-30	-460,47	-460,47
2022-03-31	-468,57	-468,57
2021-12-31	-429,78
2021-09-30	-213,81	-217,18
2021-06-30	-178,73	-178,73
2021-03-31	-317,21	-317,21
2020-12-31	-345,16
2020-09-30	-403,31	-403,31
2020-06-30	-609,18	-609,18
2020-03-31	-167,52	-167,52

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla AgEagle Aerial Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to -7,63. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla AgEagle Aerial Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla AgEagle Aerial Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 12,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-7,63	-0,02	12,20
2025-03-31	-6,31	-0,06	9,33
2024-12-31	-6,57	-0,09	9,54
2024-09-30	-6,18	-0,31	5,43
2024-06-30	-7,16	-0,45	5,06
2024-03-31	-8,32	-0,57	7,24
2023-12-31	-10,96	-0,78	8,55
2023-09-30	-13,42	-0,86	9,84
2023-06-30	-14,92	-4,78	9,73
2023-03-31	-17,44	-5,11	15,86
2022-12-31	-19,76	-8,36	17,52
2022-09-30	-20,95	-19,92	14,41
2022-06-30	-20,58	-21,94	16,83
2022-03-31	-17,84	-32,72	35,56
2021-12-31	-12,46	-42,50	45,61
2021-09-30	-7,49	-31,35	46,37
2021-06-30	-5,05	-25,33	56,69
2021-03-31	-3,03	-14,06	40,92
2020-12-31	-2,26	-0,78	26,26
2020-09-30	-2,14	-0,04	25,49
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla AgEagle Aerial Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,95.
roic dla AgEagle Aerial Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to -2,83.
zdechlak dla AgEagle Aerial Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,39.
okroiczny dla AgEagle Aerial Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,83.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,95		-2,83	0,39	-0,83
2025-03-31	-1,60	-2,39	-2,41	-0,09	-0,40
2024-12-31	-1,48	-3,28	-2,41	-0,09	-0,40
2024-09-30	-0,91	-1,11	-2,44	-0,19	-0,42
2024-06-30	-0,85	-1,05	-2,40	-0,11	-0,45
2024-03-31	-0,78	-0,98	-2,15	-0,18	-0,56
2023-12-31	-0,68	-0,73	-1,54	-0,09	-0,33
2023-09-30	-0,52	-0,66	-1,14	-0,19	-0,32
2023-06-30	-0,52	-0,66	-1,14	-0,19	-0,32
2023-03-31	-0,30	-0,71	-1,18	-0,14	-0,38
2022-12-31	-0,28	-0,32	-0,33	-0,30	-0,23
2022-09-30	-0,33	-0,32	-0,33	-0,30	-0,23
2022-06-30	-0,30	-0,38	-0,41	-0,30	-0,24
2022-03-31	-0,26	-0,90	-0,43	-0,19	-0,22
2021-12-31	-0,49	-1,14	-0,38	-0,12	-0,08
2021-09-30	-0,49	-0,50	-0,15	0,08	-0,05
2021-06-30	-0,64	-0,68	-0,11	0,27	-0,05
2021-03-31	-1,75	-1,92	-0,19	0,60	-0,08
2020-12-31	-1,03	-1,15	-0,19	0,87	-0,08
2020-09-30	-0,52	-0,59	-0,10	0,83	-0,08
2020-06-30	-0,50	-0,53	-0,18	0,70	-0,10
2020-03-31	-0,37	-0,40	-0,61	-0,46	-0,45

Gross Margins

marża brutto dla AgEagle Aerial Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,49.
marża netto dla AgEagle Aerial Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,65.
marża operacyjna dla AgEagle Aerial Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,63.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,49	-1,65	-0,63
2025-03-31	0,47	-2,76	-0,80
2024-12-31	0,47	-2,76	-0,80
2024-09-30	0,44	-3,05	-0,98
2024-06-30	0,40	-3,25	-1,15
2024-03-31	0,40	-3,09	-1,27
2023-12-31	0,42	-4,23	-1,18
2023-09-30	0,42	-3,18	-1,08
2023-06-30	0,46	-3,18	-1,08
2023-03-31	0,40	-2,86	-1,00
2022-12-31	0,40	-1,62	-1,29
2022-09-30	0,41	-1,62	-1,29
2022-06-30	0,38	-2,34	-1,49
2022-03-31	0,49	-2,92	-1,85
2021-12-31	0,49	-3,08	-1,77
2021-09-30	0,52	-2,43	-2,47
2021-06-30	0,52	-2,41	-2,45
2021-03-31	0,55	-2,87	-2,89
2020-12-31	0,45	-3,84	-3,84
2020-09-30	0,45	-2,15	-2,03
2020-06-30	0,47	-4,51	-4,25
2020-03-31	0,47	-3,68	-3,42