0A41 Analiza finansowa akcji - Gevo, Inc. (LSE) Stock

Przegląd

Gevo, Inc. to firma z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, zajmująca się odnawialnymi chemikaliami i zaawansowanymi biopaliwami. Założona jako start-up z California Institute of Technology w 2005 roku, firma koncentruje się na produkcji przyjaznych dla środowiska biopaliw i odnawialnych środków chemicznych przy użyciu zrównoważonych zasobów. Produkuje głównie izobutanol i etanol, które są wykorzystywane na szerszych rynkach chemikaliów i paliw, począwszy od paliwa do silników odrzutowych po tworzywa sztuczne. Wśród jej projektów wyróżnia się projekt Net-Zero 1, którego celem jest produkcja ciekłych węglowodorów z wykorzystaniem zasobów odnawialnych przy zerowej emisji gazów cieplarnianych netto. Gevo ugruntowało swoją pozycję lidera w branży, przekształcając odnawialne źródła energii w skalowalne rozwiązania i produkty energetyczne.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Gevo, Inc. od 30 czerwca 2025 to 80,19. MM.
dochód operacyjny dla Gevo, Inc. od 30 czerwca 2025 to -48,53. MM.
dochód netto dla Gevo, Inc. od 30 czerwca 2025 to -58,35. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	80,19	-48,53	-58,35
2025-03-31	42,03	-78,35	-81,49
2024-12-31	16,91	-85,79	-78,64
2024-09-30	15,59	-92,52	-79,51
2024-06-30	18,15	-89,23	-74,05
2024-03-31	17,13	-84,12	-67,47
2023-12-31	17,20	-81,83	-66,22
2023-09-30	13,37	-86,69	-73,12
2023-06-30	9,15	-85,14	-101,21
2023-03-31	5,00	-82,34	-99,95
2022-12-31	1,18	-77,44	-98,01
2022-09-30	0,68	-67,72	-89,13
2022-06-30	0,49	-63,10	-59,73
2022-03-31	0,67	-61,21	-64,82
2021-12-31	0,53	-55,13	-59,20
2021-09-30	1,01	-45,69	-60,74
2021-06-30	1,08	-37,26	-53,20
2021-03-31	1,80	-28,28	-40,99
2020-12-31	5,54	-26,08	-40,19
2020-09-30	11,89	-25,27	-28,95
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,33	-0,33
2024-06-30	-0,31	-0,32
2024-03-31	-0,28	-0,29
2023-12-31	-0,28	-0,28
2023-09-30	-0,31	-0,31
2023-06-30	-0,43	-0,42
2023-03-31	-0,43	-0,43
2022-12-31	-0,44	-0,44
2022-09-30	-0,42	-0,42
2022-06-30	-0,29	-0,29
2022-03-31	-0,32	-0,32
2021-12-31	-0,30
2021-09-30	-0,35	-0,35
2021-06-30	-0,37	-0,37
2021-03-31	-0,41	-0,41
2020-12-31	-0,71
2020-09-30	-0,96	-0,96
2020-06-30	-2,19	-2,19
2020-03-31	-2,40	-2,40

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Gevo, Inc. od 30 czerwca 2025 to -56,43. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Gevo, Inc. od 30 czerwca 2025 to -234,65. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Gevo, Inc. od 30 czerwca 2025 to 102,66. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-56,43	-234,65	102,66
2025-03-31	-65,35	-238,60	98,33
2024-12-31	-57,38	-51,82	-7,36
2024-09-30	-71,13	-30,23	-7,03
2024-06-30	-63,27	-40,71	-6,14
2024-03-31	-61,02	-16,91	-1,58
2023-12-31	-53,72	114,13	-0,19
2023-09-30	-32,66	155,69	-0,19
2023-06-30	-45,08	221,57	-0,19
2023-03-31	-40,59	190,75	138,82
2022-12-31	-44,31	85,09	138,56
2022-09-30	-52,35	53,20	141,42
2022-06-30	-46,00	16,82	133,12
2022-03-31	-53,60	-398,87	58,22
2021-12-31	-48,27	-411,36	517,32
2021-09-30	-33,45	-432,13	521,14
2021-06-30	-27,99	-440,83	607,67
2021-03-31	-19,53	-9,74	545,31
2020-12-31	-19,34	-5,91	87,28
2020-09-30	-20,62	-1,95	82,25
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Gevo, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,13.
ikra dla Gevo, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,11.
roic dla Gevo, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,13.
zdechlak dla Gevo, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,32.
okroiczny dla Gevo, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,13	-0,11	-0,13	-0,32	-0,10
2025-03-31	-0,12	-0,15	-0,14	-0,21	-0,10
2024-12-31	-0,12	-0,14	-0,14	-0,19	-0,12
2024-09-30	-0,11	-0,14	-0,12	-0,19	-0,11
2024-06-30	-0,10	-0,11	-0,11	-0,13	-0,10
2024-03-31	-0,09	-0,11	-0,11	0,10	-0,09
2023-12-31	-0,10	-0,12	-0,11	0,19	-0,06
2023-09-30	-0,13	-0,15	-0,16	0,27	-0,10
2023-06-30	-0,13	-0,15	-0,16	0,27	-0,10
2023-03-31	-0,15	-0,19	-0,15	0,44	-0,09
2022-12-31	-0,13	-0,16	-0,12	0,20	-0,07
2022-09-30	-0,09	-0,11	-0,13	0,20	-0,07
2022-06-30	-0,09	-0,10	-0,08	0,14	-0,05
2022-03-31	-0,10	-0,11	-0,10	-0,63	-0,08
2021-12-31	-0,40	-0,40	-0,09	0,09	-0,05
2021-09-30	-0,40	-0,45	-0,09	0,09	-0,04
2021-06-30	-0,66	-0,89	-0,08	0,21	-0,04
2021-03-31	-0,49	-0,64	-0,07	0,84	-0,03
2020-12-31	-0,43	-0,55	-0,25	0,39	-0,12
2020-09-30	-0,30	-0,38	-0,19	0,40	-0,14
2020-06-30	-0,30	-0,36	-0,50	-0,37	-0,36
2020-03-31	-0,29	-0,34	-0,40	-0,33	-0,28

Gross Margins

marża brutto dla Gevo, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,22.
marża netto dla Gevo, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,94.
marża operacyjna dla Gevo, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,76.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	-0,22	-1,94	-1,76
2025-03-31	-0,96	-4,65	-5,07
2024-12-31	-1,50	-5,10	-5,93
2024-09-30	-1,06	-4,08	-4,92
2024-06-30	-0,83	-3,94	-4,91
2024-03-31	-0,79	-3,85	-4,76
2023-12-31	-1,42	-5,47	-6,48
2023-09-30	-2,20	-11,06	-9,30
2023-06-30	-4,51	-11,06	-9,30
2023-03-31	-18,88	-19,98	-16,46
2022-12-31	-11,02	-103,40	-78,06
2022-09-30	-15,19	-103,40	-78,06
2022-06-30	-10,62	-88,75	-93,49
2022-03-31	-9,81	-76,26	-71,80
2021-12-31	-7,61	-83,27	-77,29
2021-09-30	-6,28	-51,13	-38,31
2021-06-30	-6,28	-42,97	-29,97
2021-03-31	-3,91	-22,72	-15,68
2020-12-31	-1,71	-7,26	-4,71
2020-09-30	-0,89	-2,43	-2,13
2020-06-30	-0,69	-1,73	-1,52
2020-03-31	-0,64	-1,45	-1,30