0A33 Analiza finansowa akcji - ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (LSE) Stock

Przegląd

ZTO Express (Cayman) Inc. to wiodąca firma dostawcza i logistyczna z siedzibą w Chinach. Jako główny gracz w sektorze dostaw ekspresowych, ZTO Express koncentruje się przede wszystkim na transporcie i dystrybucji paczek i jest dobrze ceniona za swoją rozległą sieć, która skutecznie obsługuje duże wolumeny paczek, aby zaspokoić dynamicznie rozwijający się rynek e-commerce w Chinach. Spółka podjęła znaczące projekty mające na celu zwiększenie swoich możliwości logistycznych, m.in. budowę zautomatyzowanych centrów sortujących oraz rozbudowę sieci sprzedaży bezpośredniej. Inicjatywy te mają na celu poprawę efektywności operacyjnej i skrócenie czasu dostaw, a tym samym podniesienie jakości usług na wysoce konkurencyjnym rynku.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 46 318,02. MM.
dochód operacyjny dla ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 11 198,58. MM.
dochód netto dla ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 8 710,57. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	46 318,02	11 198,58	8 710,57
2025-03-31	45 212,18	11 938,69	9 384,04
2024-12-31	44 280,72	11 800,01	8 816,83
2024-09-30	41 980,45	11 155,40	8 626,45
2024-06-30	40 381,32	10 737,22	8 575,31
2024-03-31	39 395,68	10 400,80	8 504,71
2023-12-31	38 418,92	10 084,54	8 749,00
2023-09-30	37 670,81	9 712,66	8 719,31
2023-06-30	37 539,83	9 463,89	8 309,15
2023-03-31	36 456,18	8 570,67	7 573,12
2022-12-31	35 377,00	7 736,48	6 809,06
2022-09-30	34 723,19	7 330,65	6 408,77
2022-06-30	33 168,97	6 516,28	5 640,48
2022-03-31	31 837,35	5 986,39	5 127,47
2021-12-31	30 405,84	5 503,01	4 754,83
2021-09-30	29 445,46	5 015,63	4 280,64
2021-06-30	28 693,58	4 824,28	4 314,96
2021-03-31	27 770,94	5 015,23	4 471,14
2020-12-31	25 214,29	4 754,37	4 312,21
2020-09-30	23 803,66	4 997,39	5 350,49
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	10,95	10,70
2024-09-30	10,71	10,46
2024-06-30	10,64	10,40
2024-03-31	10,54	10,33
2023-12-31	10,83	10,60
2023-09-30	10,78	10,55
2023-06-30	10,27	10,09
2023-03-31	9,36	9,24
2022-12-31	8,41	8,36
2022-09-30	7,92	7,91
2022-06-30	6,96	6,95
2022-03-31	6,29	6,30
2021-12-31	5,80	5,80
2021-09-30	5,18	5,18
2021-06-30	5,27	5,28
2021-03-31	5,54	5,53
2020-12-31	5,42	5,42
2020-09-30	6,83	6,83
2020-06-30	6,97	6,97

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 10 449,50. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -3 257,76. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -4 400,49. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	10 449,50	-3 257,76	-4 400,49
2025-03-31	11 761,39	-6 760,54	-5 386,40
2024-12-31	11 429,44	-5 980,72	-4 995,18
2024-09-30	12 546,37	-7 773,90	-3 129,41
2024-06-30	12 372,50	-9 889,53	-609,61
2024-03-31	12 654,01	-8 764,80	-1 480,28
2023-12-31	13 360,97	-12 252,75	-769,84
2023-09-30	13 207,52	-17 814,72	-310,86
2023-06-30	13 092,74	-18 525,68	3 500,97
2023-03-31	13 111,89	-18 593,74	5 318,13
2022-12-31	11 479,31	-16 041,89	7 058,20
2022-09-30	10 733,25	-14 475,35	7 977,86
2022-06-30	9 697,01	-11 124,44	-530,93
2022-03-31	7 848,66	-7 699,29	-1 317,31
2021-12-31	7 220,22	-8 756,53	-2 903,99
2021-09-30	6 236,69	-8 859,00	-2 744,70
2021-06-30	5 930,05	-6 293,24	8 024,92
2021-03-31	5 249,91	-7 206,63	9 033,72
2020-12-31	4 950,75	-3 549,34	8 337,41
2020-09-30	5 170,90	-2 675,48	8 978,79
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,10.
ikra dla ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,14.
roic dla ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,12.
zdechlak dla ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,10	0,14	0,12	-0,01	0,15
2025-03-31	0,10	0,16	0,11	0,01	0,14
2024-12-31	0,10	0,15	0,10	0,02	0,14
2024-09-30	0,10	0,15	0,11	0,02	0,16
2024-06-30	0,11	0,16	0,11	0,03	0,17
2024-03-31	0,11	0,16	0,12	0,01	0,18
2023-12-31	0,11	0,17	0,12	-0,06	0,17
2023-09-30	0,12	0,16	0,12	-0,02	0,18
2023-06-30	0,12	0,16	0,12	-0,02	0,18
2023-03-31	0,12	0,16	0,11	0,00	0,19
2022-12-31	0,11	0,14	0,10	0,07	0,16
2022-09-30	0,11	0,14	0,10	0,07	0,16
2022-06-30	0,09	0,11	0,10	-0,03	0,17
2022-03-31	0,09	0,11	0,09	-0,02	0,14
2021-12-31	0,08	0,10	0,09	-0,09	0,14
2021-09-30	0,07	0,09	0,08	-0,12	0,12
2021-06-30	0,09	0,11	0,08	0,13	0,11
2021-03-31	0,10	0,12	0,09	0,12	0,10
2020-12-31	0,09	0,11	0,08	0,18	0,10
2020-09-30	0,13	0,15	0,10	0,22	0,10
2020-06-30	0,13	0,16	0,13	-0,04	0,12

Gross Margins

marża brutto dla ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,30.
marża netto dla ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,21.
marża operacyjna dla ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,26.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,30	0,21	0,26
2025-03-31	0,31	0,20	0,27
2024-12-31	0,31	0,21	0,27
2024-09-30	0,31	0,21	0,27
2024-06-30	0,31	0,22	0,26
2024-03-31	0,30	0,23	0,26
2023-12-31	0,30	0,23	0,26
2023-09-30	0,29	0,22	0,25
2023-06-30	0,29	0,22	0,25
2023-03-31	0,27	0,21	0,24
2022-12-31	0,25	0,18	0,21
2022-09-30	0,25	0,18	0,21
2022-06-30	0,23	0,17	0,20
2022-03-31	0,22	0,16	0,19
2021-12-31	0,22	0,16	0,18
2021-09-30	0,21	0,15	0,17
2021-06-30	0,21	0,15	0,17
2021-03-31	0,22	0,16	0,18
2020-12-31	0,23	0,17	0,19
2020-09-30	0,25	0,22	0,21
2020-06-30	0,28	0,24	0,23