0A2X Analiza finansowa akcji - TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) (LSE) Stock

Przegląd

TAL Education Group z siedzibą w Chinach jest znaczącym graczem w sektorze edukacji globalnej, zajmującym się przede wszystkim świadczeniem usług korepetycji pozaszkolnych dla szkół podstawowych i gimnazjów. Firma wykorzystuje model hybrydowy obejmujący zarówno zajęcia stacjonarne, jak i internetowe, docierając w ten sposób do szerokiej grupy demograficznej uczniów w różnych regionach. Kluczowe inicjatywy TAL Education Group obejmują opracowywanie treści i platform edukacyjnych opartych na sztucznej inteligencji, które znacznie poprawiają spersonalizowane doświadczenia edukacyjne i efektywność operacyjną. Ciągłe inwestycje w innowacje technologiczne pozostają kamieniem węgielnym ich strategii, której celem jest zrewolucjonizowanie tradycyjnych paradygmatów edukacyjnych i zaspokojenie zmieniających się wymagań rynku. W rezultacie Grupa Edukacyjna TAL ugruntowała swoją pozycję wiodącego podmiotu w dziedzinie technologii edukacyjnych i świadczenia usług, zwiększając swoją zdolność wpływania na praktyki edukacyjne w skali zarówno krajowej, jak i międzynarodowej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 maja 2025 to 2 411,05. MM.
dochód operacyjny dla TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 maja 2025 to 28,52. MM.
dochód netto dla TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 maja 2025 to 104,47. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-31	2 411,05	28,52	104,47
2025-02-28	2 250,23	-3,15	84,59
2024-11-30	2 069,56	1,80	119,41
2024-08-31	1 836,62	-12,95	72,39
2024-05-31	1 629,19	-28,79	52,87
2024-02-29	1 490,44	-69,23	-3,57
2023-11-30	1 329,86	-102,58	-70,50
2023-08-31	1 189,04	-103,28	-98,13
2023-05-31	1 071,17	-120,18	-136,82
2023-02-28	1 019,77	-90,73	-135,61
2022-11-30	1 291,94	-13,06	-204,32
2022-08-31	2 080,19	-42,36	-252,11
2022-05-31	3 230,01	-150,34	-1 077,87
2022-02-28	4 390,91	-109,47	-1 136,12
2021-11-30	5 212,44	-368,43	-1 196,99
2021-08-31	5 310,65	-397,91	-1 141,23
2021-05-31	4 970,03	-353,93	-299,72
2021-02-28	4 495,76	-330,69	-115,99
2020-11-30	3 990,75	-117,24	-37,06
2020-08-31	3 700,63	43,84	26,11
2020-05-31
2020-02-29

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	0,20	0,19
2024-08-31	0,12	0,12
2024-05-31	0,09	0,09
2024-02-29	-0,01	-0,01
2023-11-30	-0,11	-0,11
2023-08-31	-0,16	-0,16
2023-05-31	-0,22	-0,22
2023-02-28	-0,21	-0,21
2022-11-30	-0,32	-0,32
2022-08-31	-0,39	-0,39
2022-05-31	-1,67	-1,67
2022-02-28	-1,76	-1,76
2021-11-30	-1,86	-1,86
2021-08-31	-1,80	-1,80
2021-05-31	-0,48	-0,48
2021-02-28	-0,19	-0,19
2020-11-30	-0,06	-0,07
2020-08-31	0,04	0,04
2020-05-31	-0,02	-0,02
2020-02-29	-0,19	-0,19

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 maja 2025 to 498,92. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 maja 2025 to -1 249,70. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 maja 2025 to -267,28. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-31	498,92	-1 249,70	-267,28
2025-02-28	397,92	-847,03	-13,17
2024-11-30	600,51	-571,63	42,14
2024-08-31
2024-05-31	427,45	-190,48	-81,85
2024-02-29	306,17	95,07	-233,09
2023-11-30	288,96	157,11	-233,25
2023-08-31	137,73	465,16	-245,39
2023-05-31	177,75	-89,38	-167,65
2023-02-28	7,36	-301,63	-66,18
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	-939,18	1 368,72	-2 766,68
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28	954,73	-2 641,47	4 794,81
2020-11-30	1 197,79	-774,63	1 492,52
2020-08-31	1 293,03	-594,08	264,05
2020-05-31
2020-02-29

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31
2020-02-29

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31
2020-02-29

Skuteczność zarządzania

długi dla TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 maja 2025 to 0,02.
ikra dla TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 maja 2025 to 0,02.
roic dla TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 maja 2025 to 0,02.
zdechlak dla TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 maja 2025 to -0,11.
okroiczny dla TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 maja 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-31	0,02	0,02	0,02	-0,11	0,10
2025-02-28	0,02	0,03	0,03	0,02	0,14
2024-11-30	0,02	0,02	0,02	0,04	0,10
2024-08-31	0,01	0,01	0,01	0,04	0,11
2024-05-31	-0,00	0,01	-0,00	0,04	0,08
2024-02-29	-0,00	-0,00	-0,02	0,06	0,08
2023-11-30	-0,01	-0,02	-0,02	0,06	0,08
2023-08-31	-0,02	-0,03	-0,03	0,09	0,04
2023-05-31	-0,03	-0,04	-0,04	-0,02	0,05
2023-02-28	-0,03	-0,03	-0,03	-0,10	0,00
2022-11-30	-0,03	-0,05	-0,05	0,00	0,00
2022-08-31	-0,02	-0,06	-0,06	-0,58	-0,23
2022-05-31	-0,09	-0,21	-0,27	-0,58	-0,23
2022-02-28	-0,09	-0,22	-0,17	-0,36	-0,14
2021-11-30	-0,13	-0,28	-0,16	0,00	0,00
2021-08-31	-0,17	-0,42	-0,11	0,30	0,09
2021-05-31	-0,05	-0,11	-0,03	0,33	0,10
2021-02-28	-0,01	-0,01	-0,01	0,31	0,20
2020-11-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,31	0,20
2020-08-31	0,00	0,00	0,00	0,22	0,30
2020-05-31	-0,03	-0,04	-0,03	0,16	0,21
2020-02-29	0,03	0,04	0,03	0,00	0,00

Gross Margins

marża brutto dla TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 maja 2025 to 0,53.
marża netto dla TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 maja 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 maja 2025 to -0,00.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-31	0,53	0,04	-0,00
2025-02-28	0,54	0,06	0,00
2024-11-30	0,54	0,04	-0,01
2024-08-31	0,54	0,03	-0,02
2024-05-31	0,54	-0,00	-0,05
2024-02-29	0,54	-0,05	-0,08
2023-11-30	0,54	-0,05	-0,08
2023-08-31	0,55	-0,08	-0,09
2023-05-31	0,55	-0,13	-0,11
2023-02-28	0,57	-0,13	-0,09
2022-11-30	0,61	-0,16	-0,01
2022-08-31	0,56	-0,12	-0,02
2022-05-31	0,48	-0,33	-0,05
2022-02-28	0,50	-0,26	-0,02
2021-11-30	0,50	-0,23	-0,07
2021-08-31	0,51	-0,21	-0,07
2021-05-31	0,55	-0,06	-0,07
2021-02-28	0,53	-0,01	-0,03
2020-11-30	0,53	-0,01	-0,03
2020-08-31	0,54	0,00	0,01
2020-05-31	0,55	-0,03	0,05
2020-02-29	0,56	0,03	0,10