0A2N Analiza finansowa akcji - Lynas Rare Earths Limited (LSE) Stock

Przegląd

Lynas Rare Earths Limited to australijska firma zajmująca się przede wszystkim wydobyciem i przetwarzaniem minerałów ziem rzadkich, kluczowych dla zaawansowanej elektroniki, technologii energii odnawialnej i zastosowań wojskowych. Jako największy producent metali ziem rzadkich poza Chinami, Lynas prowadzi kopalnię Mt Weld w Australii Zachodniej, która jest jednym z najbogatszych złóż metali ziem rzadkich na świecie. Dodatkowo zarządza nowoczesnym zakładem przetwórstwa materiałów w Malezji. Kluczem do strategicznych inicjatyw spółki jest zwiększenie możliwości produkcyjnych i rozbudowa zakładów przetwórczych. Wykorzystując swoje własne technologie do przetwarzania tlenków metali ziem rzadkich, firma Lynas znacząco przyczynia się do dywersyfikacji i bezpieczeństwa globalnych dostaw pierwiastków ziem rzadkich, dostosowując się do rosnącego zapotrzebowania na zrównoważone i krytyczne materiały.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Lynas Rare Earths Limited od 30 grudnia 2024 to 482,82. MM.
dochód operacyjny dla Lynas Rare Earths Limited od 30 grudnia 2024 to 43,07. MM.
dochód netto dla Lynas Rare Earths Limited od 30 grudnia 2024 to 50,83. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-30	482,82	43,07	50,83
2024-09-30	473,05	52,43	67,67
2024-06-30	463,29	61,79	84,51
2024-03-31	533,68	110,63	142,32
2023-12-31	604,08	159,46	200,13
2023-09-30	671,68	218,73	255,40
2023-06-30	739,28	278,00	310,67
2023-03-31	857,24	399,85	422,35
2022-12-31	975,20	521,70	534,04
2022-09-30	947,60	523,30	537,43
2022-06-30	920,01	524,91	540,82
2022-03-31	760,68	399,58	407,08
2021-12-31	601,35	274,25	273,34
2021-09-30	545,19	215,35	215,21
2021-06-30	489,02	156,44	157,08
2021-03-31	408,24	85,58	87,20
2020-12-31	327,46	14,73	17,32
2020-09-30	316,29	0,60	-1,04
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Lynas Rare Earths Limited od 30 grudnia 2024 to 0,05.
zysk na akcję rozwodniony dla Lynas Rare Earths Limited od 30 grudnia 2024 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-30	0,05	0,05
2024-09-30	0,07	0,07
2024-06-30	0,09	0,09
2024-03-31	0,15	0,15
2023-12-31	0,22	0,21
2023-09-30	0,28	0,28
2023-06-30	0,34	0,34
2023-03-31	0,47	0,46
2022-12-31	0,59	0,59
2022-09-30	0,60	0,59
2022-06-30	0,60	0,60
2022-03-31	0,45	0,45
2021-12-31	0,30	0,30
2021-09-30	0,24	0,24
2021-06-30	0,18	0,18
2021-03-31	0,11	0,11
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	-0,00	-0,00
2020-06-30	-0,03	-0,03
2020-03-31	0,04	0,04

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Lynas Rare Earths Limited od 30 grudnia 2024 to 79,01. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Lynas Rare Earths Limited od 30 grudnia 2024 to -439,94. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Lynas Rare Earths Limited od 30 grudnia 2024 to -36,38. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-30	79,01	-439,94	-36,38
2024-09-30	56,99	-473,58	-29,46
2024-06-30	34,96	-507,22	-22,54
2024-03-31	117,61	-574,84	80,70
2023-12-31	200,25	-642,46	183,94
2023-09-30	293,50	-598,48	191,47
2023-06-30	386,75	-554,50	199,00
2023-03-31	489,55	-400,55	99,21
2022-12-31	592,35	-246,59	-0,59
2022-09-30	526,21	-165,10	-7,20
2022-06-30	460,07	-83,60	-13,81
2022-03-31	355,76	-38,79	-12,03
2021-12-31	251,45	6,03	-10,26
2021-09-30	233,26	-66,11	197,67
2021-06-30	215,06	-138,26	405,59
2021-03-31	115,67	-175,51	405,00
2020-12-31	16,28	-212,77	404,41
2020-09-30	24,18	-117,27	203,20
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Lynas Rare Earths Limited od 30 grudnia 2024 to 72,06.
p/książka dla Lynas Rare Earths Limited od 30 grudnia 2024 to 2,72.
p/tbv dla Lynas Rare Earths Limited od 30 grudnia 2024 to 2,72.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-30	72,06	2,72	2,72
2024-09-30	85,95	3,24	3,24
2024-06-30	71,19	4,52	4,52
2024-03-31	50,63	4,60	4,61
2023-12-31	39,67	4,60	4,61
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	43,88	6,36	6,36
2021-03-31	79,05	6,36	6,36
2020-12-31	397,92	7,15	7,15
2020-09-30	-6 653,72	7,15	7,15
2020-06-30	-275,79	10,32	10,33
2020-03-31	220,36	10,32	10,33

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Lynas Rare Earths Limited od 30 grudnia 2024 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Lynas Rare Earths Limited od 30 grudnia 2024 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-30	0,02	0,05
2024-09-30	0,02	0,05
2024-06-30	0,02	0,03
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,03	0,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0,00	2,76
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,02	0,01
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,00	0,01
2020-09-30	-0,00	0,01
2020-06-30	-0,00	0,01
2020-03-31	0,00	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Lynas Rare Earths Limited od 30 grudnia 2024 to 0,03.
ikra dla Lynas Rare Earths Limited od 30 grudnia 2024 to 0,02.
roic dla Lynas Rare Earths Limited od 30 grudnia 2024 to 0,03.
zdechlak dla Lynas Rare Earths Limited od 30 grudnia 2024 to -0,20.
okroiczny dla Lynas Rare Earths Limited od 30 grudnia 2024 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-30	0,03	0,02	0,03	-0,20	0,01
2024-09-30	0,03	0,03	0,03	-0,20	0,01
2024-06-30	0,05	0,07	0,06	-0,15	0,05
2024-03-31			0,08	-0,10	0,08
2023-12-31	0,11	0,14	0,11	-0,04	0,12
2023-09-30	0,15	0,19	0,13	0,02	0,16
2023-06-30	0,26	0,19	0,13	0,02	0,16
2023-03-31	0,00	0,00	0,00	0,09
2022-12-31	0,33	0,43	0,27	0,19	0,26
2022-09-30	0,33	0,43	0,27	0,19	0,26
2022-06-30	0,18	0,50	0,30	0,21	0,25
2022-03-31	0,18	0,38	0,22	0,18	0,19
2021-12-31	0,12	0,28	0,19	0,18	0,17
2021-09-30	0,16	0,22	0,15	0,26	0,17
2021-06-30	0,17	0,30	0,13	0,39	0,17
2021-03-31	0,09	0,17	0,07	0,27	0,09
2020-12-31	0,02	0,03	0,02	0,18	0,01
2020-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,09	0,02
2020-06-30	-0,02	-0,04	-0,03	0,02	0,05
2020-03-31	0,03	0,05	0,03	0,05	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Lynas Rare Earths Limited od 30 grudnia 2024 to 0,29.
marża netto dla Lynas Rare Earths Limited od 30 grudnia 2024 to 0,18.
marża operacyjna dla Lynas Rare Earths Limited od 30 grudnia 2024 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-30	0,29	0,18	0,13
2024-09-30	0,29	0,18	0,13
2024-06-30	0,34	0,27	0,21
2024-03-31	0,38	0,33	0,26
2023-12-31	0,42	0,38	0,33
2023-09-30	0,46	0,42	0,38
2023-06-30	0,60	0,42	0,38
2023-03-31		0,00	0,47
2022-12-31	0,62	0,57	0,55
2022-09-30	0,62	0,57	0,55
2022-06-30	0,51	0,59	0,57
2022-03-31	0,51	0,54	0,53
2021-12-31	0,38	0,45	0,46
2021-09-30	0,38	0,39	0,39
2021-06-30	0,38	0,32	0,32
2021-03-31	0,32	0,21	0,21
2020-12-31	0,22	0,05	0,04
2020-09-30	0,19	-0,00	0,00
2020-06-30	0,16	-0,06	-0,04
2020-03-31	0,18	0,07	0,03