0A1O Analiza finansowa akcji - Zoom Communications Inc. (LSE) Stock

Przegląd

Zoom Video Communications, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w sektorze technologii, specjalizując się w usługach wideotelefonii i czatach online za pośrednictwem opartej na chmurze platformy oprogramowania peer-to-peer. Kluczowa oferta Zoom obejmuje Zoom Meetings, Zoom Rooms i Zoom Video Webinaria, a także rozwiązania peryferyjne zaprojektowane w celu poprawy produktywności, takie jak Zoom Phone. Od samego początku Zoom odegrał kluczową rolę w ułatwianiu wirtualnych interakcji firmom, instytucjom edukacyjnym i użytkownikom indywidualnym, co wywarło znaczący wpływ, szczególnie widoczny w okresie zwiększonego zapotrzebowania na rozwiązania do komunikacji zdalnej spowodowanego pandemią COVID-19. Firma pozostaje liderem innowacji w dziedzinie ujednoliconej komunikacji, stale udoskonalając swoją platformę w celu wspierania hybrydowych środowisk pracy i poszerzając swój zasięg na rynku globalnym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Zoom Communications Inc. od 30 kwietnia 2025 to 4 698,91. MM.
dochód operacyjny dla Zoom Communications Inc. od 30 kwietnia 2025 to 853,22. MM.
dochód netto dla Zoom Communications Inc. od 30 kwietnia 2025 to 1 048,53. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30	4 698,91	853,22	1 048,53
2025-01-31	4 665,43	814,64	1 010,24
2024-10-31	4 627,75	774,76	941,21
2024-07-31	4 586,94	743,31	875,37
2024-04-30	4 563,09	770,87	838,33
2024-01-31	4 527,22	650,77	637,46
2023-10-31	4 498,57	299,86	234,58
2023-07-31	4 463,74	196,97	141,72
2023-04-30	4 424,52	141,29	5,50
2023-01-31	4 392,96	252,93	103,71
2022-10-31	4 346,53	627,13	698,40
2022-07-31	4 295,39	780,38	990,43
2022-04-30	4 217,43	1 024,34	1 261,77
2022-01-31	4 099,86	1 063,59	1 375,64
2021-10-31	3 910,97	1 067,89	1 145,61
2021-07-31	3 637,41	1 040,37	1 003,87
2021-04-30	3 279,44	862,77	872,77
2021-01-31	2 651,37	659,85	672,32
2020-10-31	1 957,13	414,28	427,05
2020-07-31
2020-04-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30
2025-01-31	3,28	3,21
2024-10-31	3,06	2,99
2024-07-31	2,86	2,79
2024-04-30	2,76	2,69
2024-01-31	2,12	2,07
2023-10-31	0,79	0,77
2023-07-31	0,48	0,47
2023-04-30	0,02	0,02
2023-01-31	0,35	0,34
2022-10-31	2,34	2,29
2022-07-31	3,32	3,23
2022-04-30	4,24	4,12
2022-01-31	4,64	4,50
2021-10-31	3,90	3,76
2021-07-31	3,45	3,31
2021-04-30	3,03	2,90
2021-01-31	2,37	2,25
2020-10-31	1,51	1,44
2020-07-31	0,82	0,78
2020-04-30	0,18	0,17

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Zoom Communications Inc. od 30 kwietnia 2025 to 1 846,38. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Zoom Communications Inc. od 30 kwietnia 2025 to -1 123,33. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Zoom Communications Inc. od 30 kwietnia 2025 to -1 376,16. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	1 846,38	-1 123,33	-1 376,16
2025-01-31	1 945,31	-1 106,02	-1 028,08
2024-10-31	1 871,97	-1 420,42	-674,87
2024-07-31	1 881,90	-1 332,28	-379,99
2024-04-30	1 768,54	-810,73	-89,28
2024-01-31	1 598,84	-1 183,69	60,19
2023-10-31	1 459,20	-1 122,12	47,70
2023-07-31	1 261,36	-310,11	-506,66
2023-04-30	1 182,60	-756,77	-796,68
2023-01-31	1 290,26	-318,32	-936,94
2022-10-31	1 288,07	-552,61	-935,50
2022-07-31	1 387,31	-2 003,28	-419,86
2022-04-30	1 598,12	-1 681,45	-92,90
2022-01-31	1 605,27	-2 859,10	34,07
2021-10-31	1 795,27	-3 256,14	1 774,92
2021-07-31	1 812,18	-2 691,04	1 842,74
2021-04-30	1 745,51	-2 719,36	1 815,87
2021-01-31	1 471,18	-1 562,42	2 050,28
2020-10-31	1 108,34	-676,75	315,31
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Zoom Communications Inc. od 30 kwietnia 2025 to 21,55.
p/książka dla Zoom Communications Inc. od 30 kwietnia 2025 to 2,44.
p/tbv dla Zoom Communications Inc. od 30 kwietnia 2025 to 2,54.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30	21,55	2,44	2,54
2025-01-31	24,46	2,65	2,77
2024-10-31	22,62	2,32	2,43
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31	32,30	2,57	2,70
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31	24,01	3,97	4,09
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31	22,48	4,68	4,72
2021-04-30	21,59	4,50	4,53
2021-01-31	38,55	10,98	11,23
2020-10-31	69,97	13,46	13,82
2020-07-31	63,08	12,13	12,46
2020-04-30	264,16	14,70	14,73

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Zoom Communications Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Zoom Communications Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30	0,06	0,04
2025-01-31	0,06	0,04
2024-10-31	0,06	0,04
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31	0,04	0,04
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31	0,03	0,03
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31	0,05	0,02
2021-04-30	0,05	0,02
2021-01-31	0,03	0,01
2020-10-31	0,02	0,01
2020-07-31	0,02	0,01
2020-04-30	0,00	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Zoom Communications Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,10.
ikra dla Zoom Communications Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,13.
roic dla Zoom Communications Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,11.
zdechlak dla Zoom Communications Inc. od 30 kwietnia 2025 to -0,02.
okroiczny dla Zoom Communications Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,22.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	0,10	0,13	0,11	-0,02	0,22
2025-01-31	0,09	0,13	0,11	-0,02	0,21
2024-10-31	0,09	0,13	0,10	0,02	0,22
2024-07-31	0,09	0,13	0,10	0,10	0,21
2024-04-30	0,10	0,13	0,08	0,06	0,20
2024-01-31	0,08	0,10	0,09	0,06	0,21
2023-10-31	0,02	0,04	0,03	0,05	0,19
2023-07-31	0,00	0,02	0,02	0,06	0,18
2023-04-30	0,01	0,02	0,02	0,00	0,20
2023-01-31	0,09	0,02	0,02	0,00	0,20
2022-10-31	0,14	0,14	0,12	-0,04	0,22
2022-07-31	0,15	0,21	0,16	-0,17	0,23
2022-04-30	0,26	0,36	0,23	-0,21	0,27
2022-01-31	0,22	0,36	0,23	-0,21	0,34
2021-10-31	0,38	0,84	0,21	0,20	0,38
2021-07-31	0,42	0,97	0,20	0,20	0,41
2021-04-30	0,42	0,97	0,20	0,20	0,41
2021-01-31	0,36	0,55	0,27	0,48	0,71
2020-10-31	0,22	0,31	0,18	0,64	0,60
2020-07-31	0,22	0,31	0,18	0,64	0,60
2020-04-30	0,05	0,07	0,05	0,13	0,40

Gross Margins

marża brutto dla Zoom Communications Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,76.
marża netto dla Zoom Communications Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,22.
marża operacyjna dla Zoom Communications Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,17.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30	0,76	0,22	0,17
2025-01-31	0,76	0,20	0,18
2024-10-31	0,76	0,19	0,18
2024-07-31	0,76	0,18	0,17
2024-04-30	0,76	0,14	0,12
2024-01-31	0,76	0,14	0,12
2023-10-31	0,75	0,05	0,05
2023-07-31	0,75	0,03	0,03
2023-04-30	0,75	0,02	0,06
2023-01-31	0,76	0,02	0,06
2022-10-31	0,75	0,16	0,16
2022-07-31	0,75	0,23	0,21
2022-04-30	0,74	0,34	0,26
2022-01-31	0,73	0,34	0,26
2021-10-31	0,71	0,28	0,27
2021-07-31	0,70	0,27	0,29
2021-04-30	0,70	0,27	0,29
2021-01-31	0,70	0,22	0,21
2020-10-31	0,73	0,17	0,16
2020-07-31	0,73	0,17	0,16
2020-04-30	0,76	0,06	0,04