0A0L Analiza finansowa akcji - Sectra AB (publ) (LSE) Stock

Przegląd

Sectra AB z siedzibą w Szwecji jest znaczącym graczem w sektorach technologii medycznej i cyberbezpieczeństwa. Specjalizując się przede wszystkim w rozwiązaniach do diagnostyki obrazowej, w szczególności w radiologii cyfrowej, firma oferuje innowacyjne systemy oprogramowania i usługi mające na celu zwiększenie wydajności i opieki nad pacjentem. Kluczowym elementem portfolio Sectry jest rozwiązanie do obrazowania dla przedsiębiorstw, skupiające się na usprawnieniu przepływu pracy w radiologii i bezpiecznych systemach komunikacji w celu ochrony poufnych informacji. Sectra realizuje również znaczące projekty z zakresu cyberbezpieczeństwa, dostarczając solidne rozwiązania bezpieczeństwa dla krytycznej infrastruktury publicznej i podmiotów rządowych. Zaangażowanie firmy w zaawansowaną technologię opieki zdrowotnej i cyberbezpieczeństwo odzwierciedla jej zaangażowanie w pozytywny wkład w bezpieczniejsze i zdrowsze społeczeństwo.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Sectra AB (publ) od 30 kwietnia 2025 to 3 313,90. MM.
dochód operacyjny dla Sectra AB (publ) od 30 kwietnia 2025 to 517,79. MM.
dochód netto dla Sectra AB (publ) od 30 kwietnia 2025 to 563,37. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30	3 313,90	517,79	563,37
2025-01-31	3 295,40	727,56	590,62
2024-10-31	3 137,41	487,23	384,43
2024-07-31	3 170,22	554,38	447,23
2024-04-30	3 035,18	521,95	428,39
2024-01-31	2 865,99	517,17	424,56
2023-10-31	2 747,63	529,77	439,05
2023-07-31	2 515,06	460,62	382,38
2023-01-31	2 320,75	400,01	332,79
2022-10-31	2 210,70	381,50	323,37
2022-07-31	2 069,13	357,65	295,81
2022-04-30	1 993,41	383,39	314,79
2022-01-31	1 872,34	409,18	334,94
2021-10-31	1 795,13	409,86	325,40
2021-07-31	1 788,35	414,73	331,78
2021-04-30	1 679,81	351,40	275,51
2021-01-31	1 661,04	315,44	242,12
2020-10-31	1 725,08	337,21	267,95
2020-07-31
2020-04-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	2,00	1,99
2024-07-31	2,32	2,32
2024-04-30	2,22	2,22
2024-01-31	2,20	2,21
2023-10-31	2,28	2,28
2023-07-31	1,98	1,99
2023-01-31	1,73	1,72
2022-10-31	1,68	1,68
2022-07-31	1,54	1,53
2022-04-30	1,63	1,63
2022-01-31	1,74	1,74
2021-10-31	1,69	1,69
2021-07-31	1,72	1,72
2021-04-30	1,43	1,43
2021-01-31	1,26	1,25
2020-10-31	1,39	1,39
2020-07-31	1,20	1,20
2020-04-30	1,24	1,23

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Sectra AB (publ) od 30 kwietnia 2025 to 922,36. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Sectra AB (publ) od 30 kwietnia 2025 to -113,86. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Sectra AB (publ) od 30 kwietnia 2025 to -251,88. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	922,36	-113,86	-251,88
2025-01-31	833,76	-135,76	-228,17
2024-10-31	486,24	-124,60	-222,78
2024-07-31	367,91	-134,93	-219,75
2024-04-30	326,33	-130,74	-222,20
2024-01-31	574,79	-131,94	-230,72
2023-10-31	425,18	-123,89	-236,10
2023-07-31	406,32	-233,61	-220,35
2023-01-31	472,73	-206,52	-217,26
2022-10-31	542,24	-204,52	-391,03
2022-07-31	542,97	-68,72	-198,47
2022-04-30	616,92	-68,35	-198,75
2022-01-31	316,17	-70,14	-196,86
2021-10-31	299,80	-67,00	-22,81
2021-07-31	296,55	-71,49	-197,84
2021-04-30	372,19	-66,82	-198,69
2021-01-31	339,57	-67,76	-200,44
2020-10-31	336,94	-66,87	-200,21
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Sectra AB (publ) od 30 kwietnia 2025 to 87,54.
p/książka dla Sectra AB (publ) od 30 kwietnia 2025 to 28,53.
p/tbv dla Sectra AB (publ) od 30 kwietnia 2025 to 33,76.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30	87,54	28,53	33,76
2025-01-31	116,41	29,21	35,47
2024-10-31	116,19	31,41	37,37
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31	130,51	39,92	49,20
2023-10-31
2023-07-31
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31	188,29	48,60	63,43
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31	197,04	60,61	84,52
2021-04-30	187,40	57,65	80,38
2021-01-31	202,60	76,45	104,54
2020-10-31	235,76	67,27	95,50
2020-07-31	224,22	63,98	90,83
2020-04-30	217,41	63,15	89,80

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Sectra AB (publ) od 30 kwietnia 2025 to 0,01.
zysk (3 lata)/ew dla Sectra AB (publ) od 30 kwietnia 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30	0,01	0,01
2025-01-31	0,01	0,01
2024-10-31	0,01	0,01
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31	0,01	0,01
2023-10-31
2023-07-31
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31	0,01	0,01
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31	0,01	0,01
2021-04-30	0,01	0,01
2021-01-31	0,01	0,01
2020-10-31	0,01	0,00
2020-07-31	0,01	0,01
2020-04-30	0,01	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Sectra AB (publ) od 30 kwietnia 2025 to 0,18.
ikra dla Sectra AB (publ) od 30 kwietnia 2025 to 0,36.
roic dla Sectra AB (publ) od 30 kwietnia 2025 to 0,31.
zdechlak dla Sectra AB (publ) od 30 kwietnia 2025 to 0,25.
okroiczny dla Sectra AB (publ) od 30 kwietnia 2025 to 0,44.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	0,18	0,36	0,31	0,25	0,44
2025-01-31	0,14	0,43	0,24	0,08	0,30
2024-10-31	0,17	0,29	0,26	0,01	0,22
2024-07-31	0,16	0,32	0,27	-0,01	0,20
2024-04-30	0,16	0,33	0,30	0,15	0,41
2024-01-31	0,19	0,37	0,31	0,15	0,42
2023-10-31	0,19	0,41	0,32	0,05	0,31
2023-07-31	0,16	0,33	0,26	-0,02	0,28
2023-01-31	0,00	0,35	0,27
2022-10-31	0,17	0,31	0,29	-0,03	0,48
2022-07-31	0,18	0,30	0,25	0,24	0,45
2022-04-30	0,23	0,44	0,33	0,06	0,31
2022-01-31	0,22	0,44	0,33	0,06	0,27
2021-10-31	0,24	0,41	0,32	0,03	0,28
2021-07-31	0,18	0,34	0,28	0,11	0,38
2021-04-30	0,18	0,34	0,29	0,11	0,39
2021-01-31	0,22	0,43	0,34	0,07	0,43
2020-10-31	0,17	0,31	0,26	0,15	0,46
2020-07-31	0,17	0,31	0,26	0,15	0,46
2020-04-30	0,18	0,33	0,26	0,01	0,33

Gross Margins

marża brutto dla Sectra AB (publ) od 30 kwietnia 2025 to 0,39.
marża netto dla Sectra AB (publ) od 30 kwietnia 2025 to 0,18.
marża operacyjna dla Sectra AB (publ) od 30 kwietnia 2025 to 0,22.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30	0,39	0,18	0,22
2025-01-31	0,37	0,12	0,16
2024-10-31	0,38	0,14	0,17
2024-07-31	0,38	0,14	0,17
2024-04-30	0,39	0,15	0,18
2024-01-31	0,39	0,15	0,18
2023-10-31	0,40	0,16	0,19
2023-07-31	0,39	0,15	0,18
2023-01-31		0,14	0,17
2022-10-31	0,38	0,15	0,17
2022-07-31	0,38	0,14	0,17
2022-04-30	0,39	0,18	0,22
2022-01-31	0,39	0,18	0,22
2021-10-31	0,39	0,19	0,23
2021-07-31	0,37	0,16	0,21
2021-04-30	0,37	0,16	0,21
2021-01-31	0,38	0,16	0,20
2020-10-31	0,37	0,14	0,17
2020-07-31	0,37	0,14	0,17
2020-04-30	0,38	0,14	0,17