0A05 Analiza finansowa akcji - Medacta Group SA (LSE) Stock

Przegląd

Medacta Group SA jest światowym liderem w dziedzinie rozwoju i produkcji innowacyjnych rozwiązań chirurgii ortopedycznej i kręgosłupa. Firma koncentruje się na poprawie wyników leczenia pacjentów i wydajności chirurgicznej poprzez zaawansowane technologie i wysokiej jakości urządzenia medyczne.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Medacta Group SA od 31 grudnia 2024 to 590,58. MM.
dochód operacyjny dla Medacta Group SA od 31 grudnia 2024 to 92,94. MM.
dochód netto dla Medacta Group SA od 31 grudnia 2024 to 72,89. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	590,58	92,94	72,89
2024-09-30	567,43	85,61	64,55
2024-06-30	544,29	78,29	56,21
2024-03-31	527,53	77,40	51,79
2023-12-31	510,78	76,51	47,36
2023-09-30	495,88	78,00	48,56
2023-06-30	480,99	79,50	49,77
2023-03-31	459,06	74,48	48,01
2022-12-31	437,12	69,46	46,25
2022-09-30	417,02	66,10	46,83
2022-06-30	396,91	62,74	47,41
2022-03-31	380,02	64,91	49,47
2021-12-31	363,13	67,08	51,52
2021-09-30	354,15	72,35	54,33
2021-06-30	345,17	77,61	57,15
2021-03-31	323,83	65,23	47,12
2020-12-31	302,49	52,84	37,09
2020-09-30	298,14	37,01	23,67
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	2,82	2,81
2024-03-31	2,60	2,59
2023-12-31	2,37	2,37
2023-09-30	2,43	2,43
2023-06-30	2,49	2,49
2023-03-31	2,40	2,40
2022-12-31	2,32	2,31
2022-09-30	2,34	2,34
2022-06-30	2,37	2,37
2022-03-31	2,47	2,48
2021-12-31	2,58	2,58
2021-09-30	2,72	2,72
2021-06-30	2,86	2,86
2021-03-31	2,36	2,36
2020-12-31	1,85	1,85
2020-09-30	1,18	1,18
2020-06-30	0,51	0,51
2020-03-31	0,55	0,55

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Medacta Group SA od 31 grudnia 2024 to 107,14. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Medacta Group SA od 31 grudnia 2024 to -98,87. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Medacta Group SA od 31 grudnia 2024 to 4,33. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	107,14	-98,87	4,33
2024-09-30	93,32	-95,38	2,43
2024-06-30	79,50	-91,89	0,54
2024-03-31	77,31	-86,25	-4,80
2023-12-31	75,13	-80,61	-10,13
2023-09-30	77,50	-76,13	-7,35
2023-06-30	79,88	-71,65	-4,58
2023-03-31	76,69	-68,38	-0,57
2022-12-31	73,51	-65,11	3,44
2022-09-30	71,55	-64,67	-5,60
2022-06-30	69,60	-64,22	-14,63
2022-03-31	61,83	-58,13	-22,92
2021-12-31	54,06	-52,04	-31,21
2021-09-30	58,35	-44,91	-23,27
2021-06-30	62,64	-37,78	-15,32
2021-03-31	61,12	-35,99	-10,68
2020-12-31	59,59	-34,19	-6,03
2020-09-30	49,96	-35,23	-5,36
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Medacta Group SA od 31 grudnia 2024 to 0,08.
ikra dla Medacta Group SA od 31 grudnia 2024 to 0,22.
roic dla Medacta Group SA od 31 grudnia 2024 to 0,10.
zdechlak dla Medacta Group SA od 31 grudnia 2024 to -0,02.
okroiczny dla Medacta Group SA od 31 grudnia 2024 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,08	0,22	0,10	-0,02	0,14
2024-09-30	0,08	0,20	0,10	-0,02	0,14
2024-06-30	0,08	0,17	0,09	-0,02	0,13
2024-03-31	0,08	0,17	0,09	-0,02	0,14
2023-12-31	0,08	0,18	0,10	-0,01	0,16
2023-09-30	0,09	0,20	0,10	0,01	0,16
2023-06-30	0,08	0,20	0,10	0,01	0,17
2023-03-31	0,08	0,19	0,10	0,02	0,16
2022-12-31	0,10	0,21	0,10	0,00	0,16
2022-09-30	0,10	0,21	0,10	0,00	0,16
2022-06-30	0,11	0,25	0,12	-0,02	0,18
2022-03-31	0,11	0,26	0,13	-0,05	0,16
2021-12-31	0,13	0,31	0,14	-0,07	0,18
2021-09-30	0,12	0,33	0,14	-0,03	0,18
2021-06-30	0,13	0,42	0,14	0,02	0,15
2021-03-31	0,11	0,35	0,14	0,04	0,18
2020-12-31	0,09	0,30	0,15	0,08	0,24
2020-09-30	0,06	0,19	0,08	0,04	0,16
2020-06-30	0,03	0,10	0,04	0,02	0,16
2020-03-31	0,03	0,10	0,04	-0,00	0,14

Gross Margins

marża brutto dla Medacta Group SA od 31 grudnia 2024 to 0,68.
marża netto dla Medacta Group SA od 31 grudnia 2024 to 0,10.
marża operacyjna dla Medacta Group SA od 31 grudnia 2024 to 0,14.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,68	0,10	0,14
2024-09-30	0,68	0,10	0,14
2024-06-30	0,68	0,10	0,15
2024-03-31	0,68	0,09	0,15
2023-12-31	0,69	0,10	0,16
2023-09-30	0,69	0,10	0,16
2023-06-30	0,70	0,10	0,16
2023-03-31	0,70	0,10	0,16
2022-12-31	0,71	0,11	0,16
2022-09-30	0,71	0,11	0,16
2022-06-30	0,72	0,12	0,16
2022-03-31	0,72	0,13	0,17
2021-12-31	0,72	0,14	0,19
2021-09-30	0,72	0,15	0,21
2021-06-30	0,72	0,17	0,22
2021-03-31	0,72	0,15	0,20
2020-12-31	0,71	0,12	0,17
2020-09-30	0,70	0,08	0,12
2020-06-30	0,70	0,03	0,08
2020-03-31	0,71	0,04	0,11