ZWS Analiza finansowa akcji - Telia Lietuva, AB (DB) Stock

Przegląd

Telia Lietuva, AB to wiodąca firma telekomunikacyjna z siedzibą na Litwie, działająca jako spółka zależna szwedzkiego giganta telekomunikacyjnego Telia Company. Jako lider na swoim rynku lokalnym, Telia Lietuva świadczy kompleksową gamę usług, w tym telefonię stacjonarną i komórkową, szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usługi telewizyjne. Firma jest szczególnie godna uwagi ze względu na postępy w rozwoju infrastruktury cyfrowej na Litwie; poczyniła znaczne inwestycje w rozbudowę szerokopasmowych sieci światłowodowych i rozwój usług 5G na terenie całego kraju. Inicjatywy te stanowią część szerszej strategii mającej na celu poprawę łączności i wspieranie transformacji cyfrowej regionu, dostosowując się do szerszej integracji europejskiego rynku cyfrowego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Telia Lietuva, AB od 30 czerwca 2025 to 494,31. MM.
dochód operacyjny dla Telia Lietuva, AB od 30 czerwca 2025 to 100,83. MM.
dochód netto dla Telia Lietuva, AB od 30 czerwca 2025 to 79,94. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	494,31	100,83	79,94
2025-03-31	491,88	96,13	76,05
2024-12-31	491,11	91,46	71,62
2024-09-30	483,40	86,18	67,21
2024-06-30	484,59	87,00	68,18
2024-03-31	478,16	84,92	65,52
2023-12-31	476,58	81,86	63,59
2023-09-30	469,69	79,68	65,03
2023-06-30	460,19	73,12	61,95
2023-03-31	457,81	69,27	60,46
2022-12-31	444,62	64,08	56,40
2022-09-30	441,48	63,41	57,03
2022-06-30	434,40	64,03	57,70
2022-03-31	425,35	62,60	55,92
2021-12-31	420,79	62,08	56,81
2021-09-30	417,06	64,98	58,35
2021-06-30	411,05	64,49	57,40
2021-03-31	405,60	65,23	56,42
2020-12-31	399,04	65,71	55,91
2020-09-30	396,47	66,18	55,98
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,12
2024-09-30	0,12	0,12
2024-06-30
2024-03-31	0,11	0,11
2023-12-31	0,11
2023-09-30	0,11	0,11
2023-06-30	0,11	0,11
2023-03-31	0,10	0,10
2022-12-31	0,10
2022-09-30	0,10	0,10
2022-06-30	0,10	0,10
2022-03-31	0,10	0,10
2021-12-31	0,10
2021-09-30	0,10	0,10
2021-06-30	0,10	0,10
2021-03-31	0,10	0,10
2020-12-31	0,10
2020-09-30	0,10	0,10
2020-06-30	0,09	0,09
2020-03-31	0,10	0,10

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Telia Lietuva, AB od 30 czerwca 2025 to 181,98. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Telia Lietuva, AB od 30 czerwca 2025 to -55,74. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Telia Lietuva, AB od 30 czerwca 2025 to -116,31. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	181,98	-55,74	-116,31
2025-03-31	181,98	-57,36	-95,83
2024-12-31	172,52	-53,01	-105,32
2024-09-30	183,77	-77,75	-101,19
2024-06-30	166,59	-69,65	-85,28
2024-03-31	160,60	-70,12	-74,65
2023-12-31	161,17	-81,52	-66,15
2023-09-30	137,26	-83,42	-67,52
2023-06-30	144,05	-111,14	-59,10
2023-03-31	149,00	-113,61	-103,61
2022-12-31	140,81	-102,69	-92,78
2022-09-30	136,97	-76,36	-98,61
2022-06-30	141,32	-57,04	-94,73
2022-03-31	128,55	-55,54	-70,93
2021-12-31	126,37	-48,26	-72,29
2021-09-30	128,83	-42,69	-49,68
2021-06-30	119,67	-42,15	-52,78
2021-03-31	130,24	-41,50	-66,04
2020-12-31	130,90	-39,35	-83,89
2020-09-30	150,43	-42,92	-92,59
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Telia Lietuva, AB od 30 czerwca 2025 to 12,07.
p/książka dla Telia Lietuva, AB od 30 czerwca 2025 to 2,30.
p/tbv dla Telia Lietuva, AB od 30 czerwca 2025 to 3,95.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	12,07	2,30	3,95
2025-03-31	12,77	2,43	4,37
2024-12-31	13,22	2,48	4,56
2024-09-30	13,74	2,40	4,34
2024-06-30	13,74	2,40	4,34
2024-03-31	14,84	2,65	5,01
2023-12-31	14,07	2,66	5,20
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	19,54	3,62	6,45
2021-12-31	20,18	3,74	6,67
2021-09-30	20,42	3,92	7,18
2021-06-30	15,75	3,02	6,63
2021-03-31	16,01	2,62	4,88
2020-12-31	16,16	2,72	5,23
2020-09-30	16,13	2,87	4,91
2020-06-30	16,72	3,01	6,36
2020-03-31	16,27	2,65	4,93

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Telia Lietuva, AB od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla Telia Lietuva, AB od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,09	0,08
2025-03-31	0,09	0,08
2024-12-31	0,08	0,07
2024-09-30	0,08	0,07
2024-06-30	0,08	0,07
2024-03-31	0,07	0,06
2023-12-31	0,07	0,06
2023-09-30	0,07	0,06
2023-06-30	0,05	0,05
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,05	0,05
2022-09-30	0,05	0,05
2022-06-30	0,05	0,05
2022-03-31	0,05	0,05
2021-12-31	0,05	0,05
2021-09-30	0,05	0,05
2021-06-30	0,07	0,07
2021-03-31	0,07	0,06
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,06	0,06
2020-06-30	0,06	0,06
2020-03-31	0,06	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Telia Lietuva, AB od 30 czerwca 2025 to 0,12.
ikra dla Telia Lietuva, AB od 30 czerwca 2025 to 0,20.
roic dla Telia Lietuva, AB od 30 czerwca 2025 to 0,15.
zdechlak dla Telia Lietuva, AB od 30 czerwca 2025 to 0,06.
okroiczny dla Telia Lietuva, AB od 30 czerwca 2025 to 0,36.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,12	0,20	0,15	0,06	0,36
2025-03-31	0,12	0,20	0,15	-0,03	0,36
2024-12-31	0,11	0,20	0,14	-0,02	0,38
2024-09-30	0,11	0,20	0,13	-0,01	0,32
2024-06-30	0,11	0,19	0,13	-0,01	0,32
2024-03-31	0,10	0,19	0,13	0,03	0,27
2023-12-31	0,10	0,21	0,13	-0,03	0,27
2023-09-30	0,10	0,21	0,12	-0,05	0,26
2023-06-30	0,09	0,21	0,13	-0,05	0,27
2023-03-31	0,09	0,18	0,12	-0,13	0,27
2022-12-31	0,09	0,18	0,11	-0,07	0,26
2022-09-30	0,09	0,18	0,11	-0,07	0,26
2022-06-30	0,09	0,19	0,11	-0,02	0,27
2022-03-31	0,09	0,16	0,10	0,00	0,23
2021-12-31	0,10	0,17	0,10	0,01	0,25
2021-09-30	0,10	0,19	0,11	0,07	0,24
2021-06-30	0,10	0,19	0,14	0,05	0,29
2021-03-31	0,09	0,17	0,11	0,04	0,25
2020-12-31	0,09	0,17	0,11	0,01	0,26
2020-09-30	0,09	0,18	0,11	0,03	0,30
2020-06-30	0,09	0,18	0,13	0,02	0,35
2020-03-31	0,09	0,17	0,11	0,02	0,26

Gross Margins

marża brutto dla Telia Lietuva, AB od 30 czerwca 2025 to 0,49.
marża netto dla Telia Lietuva, AB od 30 czerwca 2025 to 0,15.
marża operacyjna dla Telia Lietuva, AB od 30 czerwca 2025 to 0,20.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,49	0,15	0,20
2025-03-31	0,48	0,15	0,19
2024-12-31	0,48	0,14	0,18
2024-09-30	0,48	0,14	0,18
2024-06-30	0,48	0,14	0,18
2024-03-31	0,48	0,13	0,17
2023-12-31	0,48	0,14	0,17
2023-09-30	0,48	0,13	0,16
2023-06-30	0,48	0,13	0,16
2023-03-31	0,48	0,13	0,15
2022-12-31	0,47	0,13	0,14
2022-09-30	0,47	0,13	0,14
2022-06-30	0,47	0,13	0,15
2022-03-31	0,45	0,13	0,14
2021-12-31	0,45	0,14	0,15
2021-09-30	0,45	0,14	0,16
2021-06-30	0,45	0,14	0,16
2021-03-31	0,45	0,14	0,16
2020-12-31	0,47	0,14	0,16
2020-09-30	0,46	0,14	0,17
2020-06-30	0,45	0,14	0,16
2020-03-31	0,45	0,14	0,16