ZS2 Analiza finansowa akcji - Metallus Inc. (DB) Stock

Przegląd

Według ostatniej aktualizacji w 2023 roku Metallus Inc. jest znaczącą spółką z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działającą głównie w sektorze metalurgicznym i wydobywczym. Firma specjalizuje się w wydobyciu i obróbce różnych metali, ze szczególnym naciskiem na miedź i aluminium. Metallus Inc. zarządza kilkoma kluczowymi projektami, w tym operacjami wydobywczymi na dużą skalę na Alasce i Nevadzie, które mają kluczowe znaczenie dla jej strategii produkcyjnej i znacząco przyczyniają się do jej przychodów. Ponadto firma aktywnie uczestniczy w zrównoważonych praktykach wydobywczych i innowacyjnych technologiach wydobycia, których celem jest zmniejszenie swojego wpływu na środowisko przy jednoczesnej poprawie efektywności uzysku. To strategiczne podejście zapewniło firmie Metallus Inc. pozycję lidera w branży metalurgicznej, wspierając jej stabilność i rozwój na konkurencyjnym rynku.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Metallus Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 052,80. MM.
dochód operacyjny dla Metallus Inc. od 30 czerwca 2025 to -15,70. MM.
dochód netto dla Metallus Inc. od 30 czerwca 2025 to -22,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 052,80	-15,70	-22,30
2025-03-31	1 042,90	-22,70	-21,40
2024-12-31	1 084,00	5,40	1,30
2024-09-30	1 171,60	2,50	24,00
2024-06-30	1 298,60	44,30	54,70
2024-03-31	1 360,50	74,60	79,00
2023-12-31	1 362,40	65,90	69,40
2023-09-30	1 279,70	46,20	34,90
2023-06-30	1 242,30	1,10	-3,20
2023-03-31	1 301,40	70,30	42,40
2022-12-31	1 329,90	108,60	65,10
2022-09-30	1 422,80	217,70	155,40
2022-06-30	1 449,70	283,40	218,80
2022-03-31	1 361,30	236,20	198,30
2021-12-31	1 282,90	200,10	171,00
2021-09-30	1 155,80	121,30	101,10
2021-06-30	1 018,00	58,50	37,10
2021-03-31	844,60	-10,10	-32,20
2020-12-31	830,70	-49,20	-61,90
2020-09-30	846,40	-125,40	-133,70
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,55	0,53
2024-06-30	1,25	1,18
2024-03-31	1,81	1,69
2023-12-31	1,58	1,47
2023-09-30	0,79	0,75
2023-06-30	-0,07	-0,04
2023-03-31	0,94	0,87
2022-12-31	1,42	1,30
2022-09-30	3,36	2,99
2022-06-30	4,72	4,12
2022-03-31	4,30	3,70
2021-12-31	3,73	3,18
2021-09-30	2,22	1,98
2021-06-30	0,82	0,78
2021-03-31	-0,71	-0,69
2020-12-31	-1,38	-1,38
2020-09-30	-2,97	-2,97
2020-06-30	-3,05	-3,05
2020-03-31	-2,97	-2,98

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Metallus Inc. od 30 czerwca 2025 to -5,50. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Metallus Inc. od 30 czerwca 2025 to -14,90. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Metallus Inc. od 30 czerwca 2025 to -61,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-5,50	-14,90	-61,40
2025-03-31	-32,00	-6,30	-58,40
2024-12-31	40,30	-10,80	-68,90
2024-09-30	100,50	-19,00	-51,90
2024-06-30	143,90	-54,40	-38,90
2024-03-31	148,90	-58,20	-40,40
2023-12-31	125,30	-49,90	-51,90
2023-09-30	74,90	-43,50	-68,30
2023-06-30	93,60	-28,80	-81,50
2023-03-31	131,00	-24,30	-119,30
2022-12-31	134,50	-21,70	-114,60
2022-09-30	201,50	-16,60	-93,70
2022-06-30	208,50	-10,90	-73,30
2022-03-31	197,00	-9,00	-62,80
2021-12-31	196,90	-4,80	-35,30
2021-09-30	158,70	-3,90	-57,60
2021-06-30	146,00	-8,60	-97,70
2021-03-31	122,90	-13,20	-59,60
2020-12-31	173,50	-6,00	-91,80
2020-09-30	167,00	-19,30	-91,30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Metallus Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
ikra dla Metallus Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
roic dla Metallus Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
zdechlak dla Metallus Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,14.
okroiczny dla Metallus Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,02	-0,03	-0,03	-0,14	-0,05
2025-03-31	0,00	-0,03	0,00	-0,06	0,06
2024-12-31	0,02	0,00	0,03	0,04	0,14
2024-09-30	0,05	0,03	0,07	0,07	0,19
2024-06-30	0,07	0,11	0,10	0,07	0,20
2024-03-31	0,06	0,10	0,09	0,03	0,17
2023-12-31	0,03	0,05	0,05	-0,05	0,10
2023-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,02	0,13
2023-06-30	0,03	-0,00	-0,00	-0,02	0,12
2023-03-31	0,05	0,06	0,06	-0,02	0,18
2022-12-31	0,14	0,25	0,20	0,12	0,26
2022-09-30	0,20	0,25	0,20	0,12	0,26
2022-06-30	0,19	0,38	0,27	0,15	0,26
2022-03-31	0,16	0,39	0,26	0,16	0,26
2021-12-31	0,10	0,34	0,24	0,22	0,23
2021-09-30	0,10	0,20	0,15	0,14	0,23
2021-06-30	0,04	0,07	0,05	0,06	0,22
2021-03-31	-0,03	-0,06	-0,05	0,08	0,20
2020-12-31	-0,06	-0,11	-0,11	0,13	0,31
2020-09-30	-0,12	-0,22	-0,21	0,09	0,26
2020-06-30	-0,12	-0,23	-0,23	0,09	0,28
2020-03-31	-0,11	-0,25	-0,19	0,08	0,24

Gross Margins

marża brutto dla Metallus Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża netto dla Metallus Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
marża operacyjna dla Metallus Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,07	-0,02	-0,02
2025-03-31	0,09	0,00	0,00
2024-12-31	0,11	0,02	0,00
2024-09-30	0,13	0,04	0,03
2024-06-30	0,14	0,06	0,05
2024-03-31	0,14	0,05	0,05
2023-12-31	0,10	0,03	0,04
2023-09-30	0,06	-0,00	0,00
2023-06-30	0,08	-0,00	0,00
2023-03-31	0,10	0,03	0,05
2022-12-31	0,14	0,11	0,15
2022-09-30	0,18	0,11	0,15
2022-06-30	0,18	0,15	0,21
2022-03-31	0,17	0,15	0,17
2021-12-31	0,15	0,13	0,16
2021-09-30	0,11	0,09	0,10
2021-06-30	0,11	0,04	0,06
2021-03-31	0,05	-0,04	-0,01
2020-12-31	0,02	-0,07	-0,06
2020-09-30	-0,02	-0,16	-0,12
2020-06-30	-0,02	-0,15	-0,14
2020-03-31	0,00	-0,12	-0,11