ZOE Analiza finansowa akcji - Zoetis Inc. (XTRA) Stock

Przegląd

Zoetis Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest światowym liderem w branży zdrowia zwierząt, oferującym szeroką gamę farmaceutyków i szczepionek weterynaryjnych. Firma koncentruje się zarówno na zwierzętach hodowlanych, jak i towarzyszących, oferując produkty poprawiające zdrowie, dobre samopoczucie i wydajność. Do znaczących projektów należy rozwój innowacyjnych leków i diagnostyki, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju opieki weterynaryjnej. Zoetis kładzie nacisk na zrównoważony rozwój i odpowiedzialne działania w swoich procesach rozwoju i produkcji. Inwestuje również znaczne środki w biourządzenia i genetykę, dążąc do poszerzenia swojej oferty produktów i wykorzystania technologii w celu poprawy opieki nad zwierzętami w skali globalnej, wzmacniając w ten sposób swoją wiodącą pozycję w branży i tworząc długoterminową wartość dla akcjonariuszy.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Zoetis Inc. od 30 czerwca 2025 to 9 385,00. MM.
dochód operacyjny dla Zoetis Inc. od 30 czerwca 2025 to 3 521,00. MM.
dochód netto dla Zoetis Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 612,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	9 385,00	3 521,00	2 612,00
2025-03-31	9 286,00	3 438,00	2 518,00
2024-12-31	9 256,00	3 393,00	2 486,00
2024-09-30	9 152,00	3 339,00	2 430,00
2024-06-30	8 915,00	3 217,00	2 344,00
2024-03-31	8 734,00	3 145,00	2 391,00
2023-12-31	8 544,00	3 072,00	2 344,00
2023-09-30	8 371,00	3 058,00	2 280,00
2023-06-30	8 222,00	2 983,00	2 213,00
2023-03-31	8 094,00	2 875,00	2 071,00
2022-12-31	8 080,00	2 936,00	2 114,00
2022-09-30	8 007,00	2 836,00	2 067,00
2022-06-30	7 995,00	2 847,00	2 090,00
2022-03-31	7 891,00	2 845,00	2 073,00
2021-12-31	7 776,00	2 811,00	2 037,00
2021-09-30	7 616,00	2 743,00	1 982,00
2021-06-30	7 412,00	2 679,00	1 909,00
2021-03-31	7 012,00	2 514,00	1 774,00
2020-12-31	6 675,00	2 301,00	1 638,00
2020-09-30	6 542,00	2 274,00	1 663,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,47	5,47
2024-09-30	5,33	5,32
2024-06-30	5,12	5,10
2024-03-31	5,20	5,19
2023-12-31	5,08	5,07
2023-09-30	4,93	4,91
2023-06-30	4,76	4,75
2023-03-31	4,44	4,42
2022-12-31	4,51	4,49
2022-09-30	4,39	4,38
2022-06-30	4,43	4,41
2022-03-31	4,38	4,36
2021-12-31	4,29	4,27
2021-09-30	4,17	4,15
2021-06-30	4,02	3,99
2021-03-31	3,73	3,71
2020-12-31	3,44	3,42
2020-09-30	3,50	3,47
2020-06-30	3,40	3,37
2020-03-31	3,38	3,34

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Zoetis Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 929,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Zoetis Inc. od 30 czerwca 2025 to -474,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Zoetis Inc. od 30 czerwca 2025 to -2 614,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	2 929,00	-474,00	-2 614,00
2025-03-31	2 945,00	-359,00	-2 813,00
2024-12-31	2 953,00	-315,00	-2 660,00
2024-09-30	2 945,00	-651,00	-2 312,00
2024-06-30	2 718,00	-744,00	-2 100,00
2024-03-31	2 399,00	-692,00	-1 831,00
2023-12-31	2 353,00	-777,00	-3 109,00
2023-09-30	2 197,00	-1 005,00	-1 932,00
2023-06-30	1 999,00	-858,00	-2 045,00
2023-03-31	2 152,00	-981,00	-2 161,00
2022-12-31	1 912,00	-883,00	-904,00
2022-09-30	1 850,00	-587,00	-1 998,00
2022-06-30	1 977,00	-577,00	-2 388,00
2022-03-31	2 122,00	-513,00	-2 068,00
2021-12-31	2 213,00	-458,00	-1 862,00
2021-09-30	2 252,00	-493,00	-2 145,00
2021-06-30	2 161,00	-553,00	-1 319,00
2021-03-31	2 118,00	-578,00	112,00
2020-12-31	2 126,00	-572,00	123,00
2020-09-30	1 990,00	-608,00	470,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Zoetis Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,18.
ikra dla Zoetis Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,53.
roic dla Zoetis Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,22.
zdechlak dla Zoetis Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Zoetis Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,26.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,18	0,53	0,22	-0,02	0,26
2025-03-31	0,17	0,49	0,21	-0,00	0,25
2024-12-31	0,17	0,50	0,20	-0,00	0,25
2024-09-30	0,17	0,48	0,20	-0,01	0,23
2024-06-30	0,17	0,53	0,20	-0,01	0,20
2024-03-31	0,16	0,53	0,20	-0,13	0,20
2023-12-31	0,17	0,49	0,19	-0,06	0,19
2023-09-30	0,16	0,48	0,19	-0,08	0,18
2023-06-30	0,15	0,48	0,17	-0,07	0,16
2023-03-31	0,15	0,44	0,16	-0,08	0,17
2022-12-31	0,15	0,44	0,18	-0,07	0,16
2022-09-30	0,15	0,44	0,18	-0,07	0,16
2022-06-30	0,15	0,48	0,18	-0,09	0,17
2022-03-31	0,15	0,51	0,18	-0,04	0,19
2021-12-31	0,15	0,54	0,17	-0,01	0,19
2021-09-30	0,14	0,55	0,16	-0,03	0,18
2021-06-30	0,15	0,64	0,17	0,03	0,19
2021-03-31	0,15	0,64	0,15	0,14	0,18
2020-12-31	0,14	0,60	0,15	0,15	0,19
2020-09-30	0,15	0,62	0,14	0,16	0,17
2020-06-30	0,15	0,67	0,16	0,15	0,19
2020-03-31	0,15	0,70	0,17	0,02	0,19

Gross Margins

marża brutto dla Zoetis Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,71.
marża netto dla Zoetis Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,27.
marża operacyjna dla Zoetis Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,37.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,71	0,27	0,37
2025-03-31	0,71	0,27	0,37
2024-12-31	0,70	0,27	0,36
2024-09-30	0,70	0,26	0,36
2024-06-30	0,70	0,27	0,36
2024-03-31	0,70	0,27	0,36
2023-12-31	0,70	0,27	0,36
2023-09-30	0,70	0,27	0,36
2023-06-30	0,70	0,27	0,36
2023-03-31	0,70	0,26	0,35
2022-12-31	0,70	0,26	0,36
2022-09-30	0,70	0,26	0,36
2022-06-30	0,71	0,26	0,36
2022-03-31	0,70	0,26	0,36
2021-12-31	0,70	0,26	0,36
2021-09-30	0,70	0,26	0,36
2021-06-30	0,70	0,26	0,36
2021-03-31	0,70	0,25	0,36
2020-12-31	0,69	0,25	0,34
2020-09-30	0,70	0,25	0,35
2020-06-30	0,70	0,26	0,34
2020-03-31	0,70	0,25	0,35