Z45 Analiza finansowa akcji - Alvotech (DB) Stock

Przegląd

Alvotech z siedzibą w Reykjaviku na Islandii jest wiodącą firmą biofarmaceutyczną specjalizującą się w opracowywaniu i produkcji leków biopodobnych. Firma koncentruje się na przeciwciałach monoklonalnych i innych lekach biologicznych na bazie białek stosowanych w leczeniu chorób przewlekłych, takich jak zapalenie stawów, łuszczyca i nowotwór. Strategia Alvotech koncentruje się na wprowadzaniu wysokiej jakości opcji terapeutycznych po obniżonych kosztach, mając na celu zwiększenie globalnego dostępu do zaawansowanych leków. Kluczowe projekty obejmują opracowanie leków biopodobnych dla dobrze znanych leków, takich jak adalimumab i rytuksymab, których opracowanie jest skomplikowane ze względu na ich strukturę molekularną. Dzięki strategicznym partnerstwom oraz rygorystycznym badaniom i rozwojowi Alvotech stale poszerza swoje portfolio i globalny zasięg, przyczyniając się do tworzenia bardziej zrównoważonych systemów opieki zdrowotnej na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Alvotech od 30 czerwca 2025 to 562,48. MM.
dochód operacyjny dla Alvotech od 30 czerwca 2025 to 55,66. MM.
dochód netto dla Alvotech od 30 czerwca 2025 to 63,36. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	562,48	55,66	63,36
2025-03-31	587,89	129,47	96,55
2024-12-31	491,98	70,47	-231,86
2024-09-30	393,92	-18,28	-441,45
2024-06-30	308,73	-57,40	-618,38
2024-03-31	114,39	-304,31	-494,28
2023-12-31	93,38	-270,53	-551,73
2023-09-30	63,75	-365,53	-595,68
2023-06-30	65,06	-303,78	-415,96
2023-03-31	100,11	-280,98	-712,78
2022-12-31	85,02	-322,75	-513,58
2022-09-30	96,13	-161,63	60,69
2022-06-30	77,59	-161,36	-12,03
2022-03-31	39,30	-218,04	-41,51
2021-12-31	39,68	-218,96	-101,50
2020-12-31	69,45	-135,40	-170,04

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-1,74	-1,74
2024-06-30	-2,57	-2,57
2024-03-31	-2,12	-2,12
2023-12-31	-2,43
2023-09-30	-2,67	-2,67
2023-06-30	-1,89	-1,89
2023-03-31	-3,42	-3,42
2022-12-31	-2,60
2022-09-30	0,79	0,79
2022-06-30	-0,08	-0,08
2022-03-31	-0,32	-0,32
2021-12-31	-0,92
2020-12-31	-1,82

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Alvotech od 30 czerwca 2025 to -42,55. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Alvotech od 30 czerwca 2025 to -57,30. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Alvotech od 30 czerwca 2025 to 237,43. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-42,55	-57,30	237,43
2025-03-31	-148,89	-35,78	158,29
2024-12-31	-236,84	-18,87	297,31
2024-09-30	-264,80	1,72	313,67
2024-06-30	-310,18	-31,68	294,05
2024-03-31	-301,46	-35,95	287,31
2023-12-31	-312,19	-46,34	301,32
2023-09-30	-309,40	-46,35	409,03
2023-06-30	-299,24	-47,26	275,83
2023-03-31	-360,94	-64,22	517,73
2022-12-31	-312,39	-63,54	424,91
2022-09-30	-318,77	-83,80	411,81
2022-06-30	-284,59	-75,17	446,37
2022-03-31	-223,38	-50,34	258,19
2021-12-31	-228,17	-40,63	254,83
2020-12-31	-74,30	-16,90	55,40

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Alvotech od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla Alvotech od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zdechlak dla Alvotech od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Alvotech od 30 czerwca 2025 to -0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,09		0,10	-0,03	-0,16
2025-03-31	-0,22		-0,30	0,05	-0,30
2024-12-31	-0,46		-0,53	0,06	-0,32
2024-09-30	-0,64		-1,06	-0,09	-0,53
2024-06-30	-0,55		-1,12	-0,12	-0,68
2024-03-31	-0,67		-3,86	-0,39	-2,18
2023-12-31	-0,87		-1,68	0,16	-0,87
2023-09-30	-0,54		-0,98	-0,16	-0,70
2023-06-30	-0,92		-1,01	-0,17	-0,73
2023-03-31	-0,66		-4,72	0,63	-2,39
2022-12-31			0,17	0,02	-0,89
2022-09-30			0,15	0,02	-0,80
2022-06-30	-0,03		-0,03	0,22	-0,74
2022-03-31	-0,09		-0,08	0,07	-0,41
2021-12-31	-0,21		-0,26	-0,04	-0,59
2020-12-31	-0,45

Gross Margins

marża brutto dla Alvotech od 30 czerwca 2025 to 0,61.
marża netto dla Alvotech od 30 czerwca 2025 to 0,16.
marża operacyjna dla Alvotech od 30 czerwca 2025 to 0,22.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,61	0,16	0,22
2025-03-31	0,62	-0,47	0,14
2024-12-31	0,59	-1,12	-0,05
2024-09-30	0,49	-2,00	-0,39
2024-06-30	-0,24	-4,32	-2,66
2024-03-31	-0,72	-5,91	-3,80
2023-12-31	-1,06	-9,34	-4,87
2023-09-30	-0,76	-6,39	-3,93
2023-06-30	-0,01	-6,39	-3,93
2023-03-31	0,25	-7,12	-2,57
2022-12-31	0,63	0,63	-1,68
2022-09-30	0,77	0,63	-1,68
2022-06-30	0,77	-0,16	-2,08
2022-03-31	0,85	-1,06	-5,55
2021-12-31	1,00	-2,56	-5,78
2020-12-31	1,00	-2,45	-1,95