YI4 Analiza finansowa akcji - GDEV Inc. (DB) Stock

Przegląd

GDEV Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w sektorze technologii, koncentrując się na rozwoju oprogramowania i systemów. Firma ugruntowała swoją pozycję innowacyjnego lidera w tworzeniu kompleksowych rozwiązań technologicznych usprawniających działalność w różnych branżach. Jednym z kluczowych projektów GDEV Inc. jest rozwój skalowalnych platform cyfrowych zaprojektowanych w celu zwiększenia możliwości analizy danych dla dużych korporacji, wykorzystujących technologie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Ponadto GDEV Inc. aktywnie pracuje nad ulepszeniami cyberbezpieczeństwa, opracowując solidne ramy bezpieczeństwa w celu ochrony danych organizacyjnych. Projekty te podkreślają zaangażowanie firmy w rozwój technologii, jednocześnie wspierając klientów korporacyjnych w osiąganiu większej wydajności i bezpieczeństwa w ich działaniach.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla GDEV Inc. od 31 grudnia 2024 to 420,93. MM.
dochód operacyjny dla GDEV Inc. od 31 grudnia 2024 to 40,50. MM.
dochód netto dla GDEV Inc. od 31 grudnia 2024 to 25,53. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	420,93	40,50	25,53
2024-09-30	432,53	35,83	38,98
2024-06-30	443,17	50,14	48,05
2024-03-31	452,20	49,90	52,85
2023-12-31	464,55	38,36	46,12
2023-09-30	454,33	18,29	-41,93
2023-06-30	461,05	33,36	-34,42
2023-03-31	472,89	52,02	-24,30
2022-12-31	479,69	82,22	7,30
2022-09-30	499,22	127,50	102,30
2022-06-30	490,54	75,03	-32,59
2022-03-31	473,48	28,66	-82,24
2021-12-31	434,09	2,18	-117,45
2021-09-30	385,87	-18,29	-129,20
2021-06-30	335,19	-29,18	-36,67
2021-03-31	286,56	-13,82	-14,60
2020-12-31	260,89	-1,67	-0,75

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30	2,09	2,04
2024-06-30	2,53	2,48
2024-03-31	2,90	2,85
2023-12-31	2,34	2,30
2023-09-30	-2,12	-2,09
2023-06-30	-1,74	-1,71
2023-03-31	-1,22	-1,19
2022-12-31	0,37	0,40
2022-09-30	5,13	5,13
2022-06-30	-1,68	-1,68
2022-03-31	-4,35	-4,35
2021-12-31	-6,40	-6,40
2021-09-30	-7,24	-7,24
2021-06-30	-1,38	-1,38
2021-03-31	-0,66	-0,66
2020-12-31	-0,04	-0,04

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla GDEV Inc. od 31 grudnia 2024 to 28,52. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla GDEV Inc. od 31 grudnia 2024 to 55,90. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla GDEV Inc. od 31 grudnia 2024 to -44,94. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	28,52	55,90	-44,94
2024-09-30	33,62	35,09	-44,74
2024-06-30	29,74	-3,39	-44,87
2024-03-31	30,50	28,95	-44,91
2023-12-31	17,95	-32,46	-1,95
2023-09-30	24,76	-95,61	-2,26
2023-06-30	76,43	-106,83	-1,34
2023-03-31	85,54	-100,11	-1,84
2022-12-31	116,08	-171,78	-1,90
2022-09-30	142,95	-109,36	-7,11
2022-06-30	134,29	-83,97	7,25
2022-03-31	105,70	-78,38	-43,08
2021-12-31	105,53	-2,72	-42,98
2021-09-30	103,34	-2,11	-71,45
2021-06-30	84,72	-1,82	-95,18
2021-03-31	115,49	-1,10	-50,40
2020-12-31	120,62	0,36	-56,05

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla GDEV Inc. od 31 grudnia 2024 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,12
2024-09-30	0,16
2024-06-30	0,16
2024-03-31	0,14
2023-12-31	-0,11
2023-09-30
2023-06-30	-0,09
2023-03-31	-0,07
2022-12-31	0,37
2022-09-30	0,37
2022-06-30	-0,15
2022-03-31	-0,39
2021-12-31	-0,55
2021-09-30
2021-06-30	-0,44
2021-03-31	-0,18
2020-12-31	0,01

Gross Margins

marża brutto dla GDEV Inc. od 31 grudnia 2024 to 0,66.
marża netto dla GDEV Inc. od 31 grudnia 2024 to 0,09.
marża operacyjna dla GDEV Inc. od 31 grudnia 2024 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,66	0,09	0,08
2024-09-30	0,67	0,11	0,11
2024-06-30	0,66	0,12	0,11
2024-03-31	0,65	0,10	0,08
2023-12-31	0,61	-0,09	-0,01
2023-09-30		-0,07	0,07
2023-06-30	0,64	-0,07	0,07
2023-03-31	0,63	-0,05	0,11
2022-12-31	0,68	0,20	0,29
2022-09-30	0,68	0,20	0,29
2022-06-30	0,69	-0,07	0,19
2022-03-31	0,68	-0,17	0,06
2021-12-31	0,69	-0,27	0,01
2021-09-30	0,68	-0,33	-0,07
2021-06-30	0,67	-0,11	-0,11
2021-03-31	0,65	-0,05	-0,05
2020-12-31	0,65	0,00	-0,00