YCP Analiza finansowa akcji - ConocoPhillips (XTRA) Stock

Przegląd

ConocoPhillips z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest wiodącym światowym graczem w sektorze energetycznym, zajmującym się przede wszystkim poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego. Jako niezależna firma poszukiwawczo-wydobywcza koncentruje się na strategiach tworzenia wartości dodanej w przemyśle naftowo-gazowym, wykorzystując technologię i innowacyjne praktyki w celu optymalizacji swojej działalności w kluczowych regionach. ConocoPhillips posiada zróżnicowany portfel projektów, strategicznie rozmieszczonych na kilku kontynentach, obejmujący znaczące inicjatywy w takich miejscach, jak Morze Północne, Basen Permski w USA oraz w Australii poprzez swoje przedsięwzięcia związane z LNG i gazem ziemnym. Działalność firmy jest nastawiona na zrównoważoną produkcję energii i maksymalizację wartości dla akcjonariuszy w zmieniającym się krajobrazie energetycznym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla ConocoPhillips od 30 czerwca 2025 to 59 386,00. MM.
dochód operacyjny dla ConocoPhillips od 30 czerwca 2025 to 14 468,00. MM.
dochód netto dla ConocoPhillips od 30 czerwca 2025 to 9 185,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	59 386,00	14 468,00	9 185,00
2025-03-31	59 090,00	15 429,00	9 543,00
2024-12-31	56 450,00	14 703,00	9 245,00
2024-09-30	56 924,00	15 273,00	9 946,00
2024-06-30	58 080,00	16 129,00	10 685,00
2024-03-31	56 820,00	15 714,00	10 588,00
2023-12-31	57 861,00	16 430,00	10 957,00
2023-09-30	61 839,00	17 328,00	11 199,00
2023-06-30	68 775,00	20 703,00	12 928,00
2023-03-31	77 697,00	24 910,00	15 841,00
2022-12-31	80 575,00	27 323,00	18 680,00
2022-09-30	76 899,00	27 045,00	18 058,00
2022-06-30	66 890,00	23 200,00	15 910,00
2022-03-31	54 900,00	18 414,00	12 856,00
2021-12-31	46 660,00	13 056,00	8 079,00
2021-09-30	36 785,00	6 782,00	4 680,00
2021-06-30	29 641,00	2 848,00	1 851,00
2021-03-31	22 772,00	-904,00	20,00
2020-12-31	19 216,00	-1 589,00	-2 701,00
2020-09-30	21 475,00	1 024,00	-1 209,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	7,82	7,81
2024-09-30	8,45	8,44
2024-06-30	9,01	8,99
2024-03-31	8,85	8,83
2023-12-31	9,08	9,06
2023-09-30	9,18	9,15
2023-06-30	10,45	10,41
2023-03-31	12,59	12,56
2022-12-31	14,62	14,57
2022-09-30	13,91	13,88
2022-06-30	12,11	12,08
2022-03-31	9,68	9,65
2021-12-31	6,09	6,07
2021-09-30	3,70	3,69
2021-06-30	1,54	1,53
2021-03-31	0,02	0,01
2020-12-31	-2,51	-2,51
2020-09-30	-1,12	-1,12
2020-06-30	2,10	2,09
2020-03-31	3,28	3,27

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla ConocoPhillips od 30 czerwca 2025 to 19 820,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla ConocoPhillips od 30 czerwca 2025 to -9 665,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla ConocoPhillips od 30 czerwca 2025 to -9 587,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	19 820,00	-9 665,00	-9 587,00
2025-03-31	21 254,00	-11 355,00	-9 147,00
2024-12-31	20 124,00	-11 150,00	-8 835,00
2024-09-30	20 930,00	-14 802,00	-9 705,00
2024-06-30	20 612,00	-14 528,00	-7 478,00
2024-03-31	19 547,00	-12 693,00	-8 160,00
2023-12-31	19 965,00	-12 000,00	-8 661,00
2023-09-30	21 294,00	-9 082,00	-11 530,00
2023-06-30	24 589,00	-9 803,00	-15 889,00
2023-03-31	28 649,00	-9 578,00	-18 242,00
2022-12-31	28 314,00	-8 741,00	-18 053,00
2022-09-30	27 590,00	-14 402,00	-14 576,00
2022-06-30	23 647,00	-10 765,00	-12 332,00
2022-03-31	19 984,00	-7 940,00	-8 457,00
2021-12-31	16 996,00	-8 544,00	-6 335,00
2021-09-30	12 800,00	-492,00	-4 956,00
2021-06-30	8 871,00	-2 140,00	-3 047,00
2021-03-31	4 777,00	-3 404,00	-2 493,00
2020-12-31	4 802,00	-4 121,00	-2 708,00
2020-09-30	6 112,00	-7 408,00	-3 326,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla ConocoPhillips od 30 czerwca 2025 to 0,10.
ikra dla ConocoPhillips od 30 czerwca 2025 to 0,19.
roic dla ConocoPhillips od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zdechlak dla ConocoPhillips od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla ConocoPhillips od 30 czerwca 2025 to 0,23.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,10	0,19	0,11	0,01	0,23
2025-03-31	0,10	0,19	0,10	0,00	0,22
2024-12-31	0,10	0,19	0,14	-0,05	0,30
2024-09-30	0,11	0,21	0,15	-0,02	0,30
2024-06-30	0,12	0,22	0,15	-0,02	0,28
2024-03-31	0,12	0,23	0,16	-0,01	0,29
2023-12-31	0,12	0,23	0,16	0,01	0,31
2023-09-30	0,14	0,26	0,20	-0,02	0,38
2023-06-30	0,17	0,26	0,20	-0,02	0,37
2023-03-31	0,20	0,32	0,24	0,01	0,43
2022-12-31	0,21	0,41	0,27	-0,03	0,41
2022-09-30	0,18	0,36	0,27	-0,03	0,42
2022-06-30	0,15	0,36	0,23	0,00	0,33
2022-03-31	0,10	0,30	0,18	0,05	0,28
2021-12-31	0,07	0,27	0,12	0,03	0,20
2021-09-30	0,07	0,15	0,07	0,11	0,14
2021-06-30	0,03	0,06	0,03	0,06	0,14
2021-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,07
2020-12-31	-0,04	-0,08	-0,06	-0,04	0,10
2020-09-30	-0,02	-0,03	-0,03	-0,10	0,13
2020-06-30	0,03	0,07	0,05	-0,06	0,16
2020-03-31	0,05	0,11	0,08	-0,05	0,22

Gross Margins

marża brutto dla ConocoPhillips od 30 czerwca 2025 to 0,49.
marża netto dla ConocoPhillips od 30 czerwca 2025 to 0,16.
marża operacyjna dla ConocoPhillips od 30 czerwca 2025 to 0,26.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,49	0,16	0,26
2025-03-31	0,49	0,16	0,25
2024-12-31	0,49	0,17	0,27
2024-09-30	0,49	0,18	0,28
2024-06-30	0,49	0,19	0,28
2024-03-31	0,49	0,19	0,28
2023-12-31	0,47	0,18	0,28
2023-09-30	0,48	0,19	0,30
2023-06-30	0,48	0,19	0,30
2023-03-31	0,49	0,20	0,32
2022-12-31	0,50	0,23	0,35
2022-09-30	0,51	0,23	0,35
2022-06-30	0,52	0,24	0,35
2022-03-31	0,49	0,23	0,33
2021-12-31	0,47	0,17	0,27
2021-09-30	0,44	0,13	0,19
2021-06-30	0,44	0,06	0,10
2021-03-31	0,37	0,00	-0,04
2020-12-31	0,35	-0,14	-0,08
2020-09-30	0,40	-0,06	0,05
2020-06-30	0,44	0,09	0,11
2020-03-31	0,47	0,12	0,19