Y2O Analiza finansowa akcji - Papoutsanis S.A. (DB) Stock

Przegląd

Papoutsanis SA z siedzibą w Grecji działa głównie w sektorze dóbr konsumpcyjnych, specjalizując się w produkcji i dystrybucji artykułów higieny osobistej oraz udogodnień hotelowych. Założona w 1870 roku firma może poszczycić się długą historią w produkcji mydła, rozwijającą się na przestrzeni dziesięcioleci w celu poszerzenia asortymentu produktów o olejki eteryczne, substancje zapachowe i specjalistyczne produkty do pielęgnacji. Kluczowe projekty firmy skupiały się na zwiększaniu możliwości produkcyjnych i poszerzaniu zasięgu rynkowego, zarówno w kraju, jak i za granicą. Papoutsanis poczynił znaczne inwestycje w modernizację swoich zakładów produkcyjnych, aby zapewnić zgodność z normami środowiskowymi i poprawić wydajność, wzmacniając w ten sposób swoją pozycję na konkurencyjnym rynku produktów higienicznych i pielęgnacyjnych. Poprzez strategiczną dywersyfikację rynku i innowacje produktowe, Papoutsanis w dalszym ciągu opiera się na swojej spuściźnie wiodącego dostawcy w swojej branży.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Papoutsanis S.A. od 30 czerwca 2025 to 74,71. MM.
dochód operacyjny dla Papoutsanis S.A. od 30 czerwca 2025 to 7,06. MM.
dochód netto dla Papoutsanis S.A. od 30 czerwca 2025 to 6,15. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	74,71	7,06	6,15
2025-03-31	69,22	7,21	5,80
2024-12-31	66,20	6,81	5,27
2024-09-30	64,40	7,37	5,22
2024-06-30	61,83	6,70	4,64
2024-03-31	61,18	6,18	4,31
2023-12-31	62,27	6,13	4,08
2022-09-30	69,78	4,78	4,52
2022-06-30	64,13	6,64	4,85
2022-03-31	59,37	6,51	5,14
2021-12-31	54,77	6,15	4,93
2021-09-30	48,24	6,35	4,43
2021-06-30	44,12	5,72	4,16
2021-03-31	43,07	5,96	3,97
2020-12-31	40,84	5,84	3,91
2020-09-30	39,11	5,32	3,80
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2022-09-30	0,17	0,17
2022-06-30	0,18	0,18
2022-03-31	0,19	0,19
2021-12-31	0,18
2021-09-30	0,16	0,16
2021-06-30	0,15	0,15
2021-03-31	0,15	0,15
2020-12-31	0,15
2020-09-30	0,15	0,15
2020-06-30	0,11	0,11
2020-03-31	0,07	0,07

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Papoutsanis S.A. od 30 czerwca 2025 to 8,62. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Papoutsanis S.A. od 30 czerwca 2025 to -7,27. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Papoutsanis S.A. od 30 czerwca 2025 to -3,24. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	8,62	-7,27	-3,24
2025-03-31	4,00	-5,98	2,38
2024-12-31	4,69	-6,40	0,90
2024-09-30	9,56	-4,65	-4,99
2024-06-30	9,16	-3,46	-2,00
2024-03-31	7,94	-3,98	-5,41
2023-12-31	5,28	-4,53	-6,77
2022-09-30	4,50	-10,50	10,55
2022-06-30	4,00	-8,06	3,94
2022-03-31	4,48	-8,09	5,21
2021-12-31	8,84	-8,97	2,25
2021-09-30	8,71	-9,21	0,10
2021-06-30	9,31	-8,67	0,06
2021-03-31	8,12	-7,64	-5,97
2020-12-31	5,31	-6,50	2,80
2020-09-30	3,66	-4,92	1,36
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Papoutsanis S.A. od 30 czerwca 2025 to 12,92.
p/książka dla Papoutsanis S.A. od 30 czerwca 2025 to 2,29.
p/tbv dla Papoutsanis S.A. od 30 czerwca 2025 to 2,51.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	12,92	2,29	2,51
2025-03-31		2,19	2,31
2024-12-31		1,94	2,05
2024-09-30		2,03	2,24
2024-06-30		2,02	2,22
2024-03-31		2,17	2,40
2023-12-31		3,05	3,37
2022-09-30
2022-06-30	12,45	2,28	2,31
2022-03-31	11,76	2,32	2,35
2021-12-31
2021-09-30	13,92	2,47	2,49
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30	15,86	2,81	2,84
2020-06-30	19,74	2,90	2,93
2020-03-31	31,73	3,18	3,21

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Papoutsanis S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zysk (3 lata)/ew dla Papoutsanis S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,07	0,04
2025-03-31	0,00	0,02
2024-12-31	0,00	0,02
2024-09-30	0,00	0,02
2024-06-30	0,00	0,03
2024-03-31	0,00	0,05
2023-12-31	0,00	0,03
2022-09-30
2022-06-30	0,08	0,07
2022-03-31	0,09	0,06
2021-12-31
2021-09-30	0,08	0,06
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30	0,07	0,04
2020-06-30	0,06	0,03
2020-03-31	0,04	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Papoutsanis S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla Papoutsanis S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,19.
roic dla Papoutsanis S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zdechlak dla Papoutsanis S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Papoutsanis S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,19	0,09	0,01	0,07
2025-03-31	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00
2024-12-31	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
2024-09-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-06-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-03-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-09-30	0,08	0,18	0,09	0,09	0,09
2022-06-30	0,08	0,21	0,10	-0,00	0,08
2022-03-31	0,10	0,23	0,11	0,04	0,10
2021-12-31	0,10	0,23	0,12	0,05	0,21
2021-09-30	0,09	0,20	0,11	-0,01	0,22
2021-06-30	0,08	0,20	0,11	0,02	0,24
2021-03-31	0,08	0,20	0,11	-0,16	0,24
2020-12-31	0,10	0,20	0,11	0,05	0,16
2020-09-30	0,09	0,20	0,11	0,00	0,11
2020-06-30	0,07	0,17	0,09	0,07	0,15
2020-03-31	0,05	0,10	0,05	0,19	0,14

Gross Margins

marża brutto dla Papoutsanis S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,36.
marża netto dla Papoutsanis S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla Papoutsanis S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,36	0,08	0,10
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2022-09-30	0,30	0,06	0,07
2022-06-30	0,30	0,08	0,10
2022-03-31	0,32	0,09	0,11
2021-12-31	0,32	0,09	0,11
2021-09-30	0,33	0,09	0,13
2021-06-30	0,33	0,09	0,13
2021-03-31	0,32	0,09	0,14
2020-12-31	0,32	0,09	0,14
2020-09-30	0,33	0,10	0,14
2020-06-30	0,31	0,08	0,12
2020-03-31	0,28	0,06	0,08