XY6 Analiza finansowa akcji - Xylem Inc. (XTRA) Stock

Przegląd

Firma Xylem Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w branży wodno-kanalizacyjnej, koncentrując się na innowacyjnych rozwiązaniach dla zastosowań wodno-ściekowych. Firma jest wiodącym dostawcą infrastruktury i usług opartych na technologii, wykorzystującym zaawansowane technologie, aby sprostać krytycznym wyzwaniom związanym z wodą i infrastrukturą w różnych sektorach. Prace Xylem obejmują szerokie spektrum, od uzdatniania i testowania po analitykę, ze szczególnym naciskiem na zrównoważony rozwój i inteligentne rozwiązania w zakresie zarządzania wodą. Kluczowe projekty często obejmują rozwój i wdrażanie systemów umożliwiających recykling wody, wydajne nawadnianie, redukcję wycieków i optymalizację zużycia energii, obsługując zarówno klientów komunalnych, jak i przemysłowych. Poprzez strategiczne przejęcia i badania firma Xylem w dalszym ciągu poszerza swój globalny zasięg, przesuwając granice technologiczne w celu poprawy dostępności i jakości wody na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Xylem Inc. od 30 czerwca 2025 to 8 730,00. MM.
dochód operacyjny dla Xylem Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 209,00. MM.
dochód netto dla Xylem Inc. od 30 czerwca 2025 to 938,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	8 730,00	1 209,00	938,00
2025-03-31	8 598,00	1 154,00	906,00
2024-12-31	8 562,00	1 121,00	890,00
2024-09-30	8 424,00	1 132,00	830,00
2024-06-30	8 396,00	1 069,00	765,00
2024-03-31	7 949,00	941,00	663,00
2023-12-31	7 364,00	862,00	609,00
2023-09-30	6 752,00	700,00	492,00
2023-06-30	6 056,00	669,00	352,00
2023-03-31	5 698,00	672,00	372,00
2022-12-31	5 522,00	651,00	355,00
2022-09-30	5 339,00	579,00	319,00
2022-06-30	5 224,00	546,00	421,00
2022-03-31	5 211,00	554,00	422,00
2021-12-31	5 195,00	578,00	427,00
2021-09-30	5 245,00	628,00	462,00
2021-06-30	5 200,00	626,00	385,00
2021-03-31	5 009,00	567,00	303,00
2020-12-31	4 876,00	485,00	254,00
2020-09-30	4 874,00	506,00	224,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,67	3,65
2024-09-30	3,43	3,42
2024-06-30	3,17	3,16
2024-03-31	2,85	2,84
2023-12-31	2,81	2,79
2023-09-30	2,44	2,42
2023-06-30	1,89	1,87
2023-03-31	2,06	2,05
2022-12-31	1,97	1,96
2022-09-30	1,77	1,76
2022-06-30	2,34	2,32
2022-03-31	2,34	2,32
2021-12-31	2,37	2,35
2021-09-30	2,56	2,55
2021-06-30	2,14	2,12
2021-03-31	1,68	1,67
2020-12-31	1,41	1,40
2020-09-30	1,24	1,23
2020-06-30	1,40	1,39
2020-03-31	2,00	1,99

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Xylem Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 224,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Xylem Inc. od 30 czerwca 2025 to -494,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Xylem Inc. od 30 czerwca 2025 to -440,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 224,00	-494,00	-440,00
2025-03-31	1 207,00	-446,00	-649,00
2024-12-31	1 263,00	-482,00	-615,00
2024-09-30	1 143,00	-282,00	-606,00
2024-06-30	1 205,00	-267,00	-811,00
2024-03-31	945,00	-642,00	-176,00
2023-12-31	837,00	-628,00	-157,00
2023-09-30	744,00	-607,00	-651,00
2023-06-30	573,00	-596,00	-397,00
2023-03-31	658,00	-185,00	-747,00
2022-12-31	596,00	-191,00	-790,00
2022-09-30	454,00	-193,00	-259,00
2022-06-30	364,00	-198,00	-851,00
2022-03-31	483,00	-195,00	-846,00
2021-12-31	538,00	-183,00	-855,00
2021-09-30	688,00	44,00	-883,00
2021-06-30	851,00	-150,00	-463,00
2021-03-31	800,00	-152,00	271,00
2020-12-31	824,00	-169,00	473,00
2020-09-30	842,00	-372,00	472,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Xylem Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Xylem Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla Xylem Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Xylem Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Xylem Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,09	0,07	0,01	0,09
2025-03-31	0,06	0,09	0,07	0,01	0,09
2024-12-31	0,05	0,09	0,07	0,02	0,09
2024-09-30	0,05	0,08	0,06	0,01	0,10
2024-06-30	0,08	0,18	0,05	0,01	0,07
2024-03-31	0,08	0,17	0,05	0,01	0,06
2023-12-31	0,06	0,15	0,04	-0,04	0,06
2023-09-30	0,04	0,11	0,03	-0,03	0,05
2023-06-30	0,05	0,11	0,03	-0,03	0,05
2023-03-31	0,04	0,12	0,06	-0,05	0,11
2022-12-31	0,04	0,10	0,06	-0,01	0,08
2022-09-30	0,05	0,10	0,06	-0,01	0,08
2022-06-30	0,05	0,14	0,07	-0,12	0,06
2022-03-31	0,05	0,14	0,07	-0,10	0,08
2021-12-31	0,05	0,14	0,06	-0,08	0,11
2021-09-30	0,05	0,16	0,07	-0,02	0,14
2021-06-30	0,05	0,13	0,07	0,05	0,15
2021-03-31	0,04	0,11	0,05	0,15	0,13
2020-12-31	0,03	0,09	0,04	0,18	0,13
2020-09-30	0,03	0,08	0,04	0,16	0,14
2020-06-30	0,03	0,09	0,04	0,19	0,13
2020-03-31	0,05	0,13	0,06	0,08	0,14

Gross Margins

marża brutto dla Xylem Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,38.
marża netto dla Xylem Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
marża operacyjna dla Xylem Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,38	0,11	0,13
2025-03-31	0,38	0,10	0,13
2024-12-31	0,37	0,10	0,13
2024-09-30	0,37	0,09	0,13
2024-06-30	0,37	0,08	0,12
2024-03-31	0,37	0,08	0,10
2023-12-31	0,38	0,07	0,11
2023-09-30	0,38	0,06	0,11
2023-06-30	0,38	0,06	0,11
2023-03-31	0,38	0,07	0,12
2022-12-31	0,38	0,06	0,11
2022-09-30	0,37	0,06	0,11
2022-06-30	0,38	0,08	0,10
2022-03-31	0,38	0,08	0,11
2021-12-31	0,38	0,08	0,11
2021-09-30	0,39	0,09	0,12
2021-06-30	0,39	0,07	0,12
2021-03-31	0,38	0,06	0,11
2020-12-31	0,38	0,05	0,10
2020-09-30	0,38	0,05	0,10
2020-06-30	0,38	0,05	0,11
2020-03-31	0,39	0,07	0,12