XXH Analiza finansowa akcji - SSH Communications Security Oyj (DB) Stock

Przegląd

SSH Communications Security Oyj z siedzibą w Finlandii działa przede wszystkim w branży cyberbezpieczeństwa, specjalizując się w zaawansowanych rozwiązaniach w zakresie szyfrowania danych i bezpieczeństwa sieci. Założona w 1995 roku firma słynie z innowacyjności w rozwoju technologii Secure Shell (SSH), która ma kluczowe znaczenie w bezpiecznych operacjach sieciowych w środowiskach rządowych, finansowych i dużych przedsiębiorstw na całym świecie. Kluczowe projekty obejmują SSH Tectia i PrivX, których oferta sięga od zarządzania zaszyfrowanymi kluczami i kontroli dostępu po zaawansowane rozwiązania w zakresie zgodności, które spełniają rygorystyczne wymagania audytowe. Specjalizacja firmy kładzie nacisk na zabezpieczanie środowisk chmurowych, dostarczanie kluczowych narzędzi zwiększających ochronę danych i odporność cyberbezpieczeństwa dla wielkoskalowej i złożonej infrastruktury IT.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla SSH Communications Security Oyj od 30 czerwca 2025 to 22,85. MM.
dochód operacyjny dla SSH Communications Security Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,66. MM.
dochód netto dla SSH Communications Security Oyj od 30 czerwca 2025 to -1,58. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	22,85	-0,66	-1,58
2025-03-31	22,55	-0,66	-1,78
2024-12-31	22,15	-0,26	-1,08
2024-09-30	20,92	-1,45	-2,41
2024-06-30	20,82	-1,35	-2,01
2024-03-31	20,52	-1,65	-2,61
2023-12-31	20,32	-1,65	-2,51
2023-09-30	20,68	-0,04	-1,53
2023-06-30	20,08	-2,14	-2,03
2023-03-31	19,68	-0,94	-1,33
2022-12-31	19,28	-1,14	-0,53
2022-09-30	19,43	1,57	-0,16
2022-06-30	18,73	-0,03	-0,26
2022-03-31	17,73	-0,33	-0,76
2021-12-31	15,93	-1,53	-2,06
2021-09-30	12,85	-3,49	-4,23
2021-06-30	11,55	-3,59	-4,33
2021-03-31	10,75	-3,19	-3,83
2020-12-31	11,25	-2,49	-2,83
2020-09-30	12,38	-1,41	-1,56

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla SSH Communications Security Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,11.
zysk na akcję rozwodniony dla SSH Communications Security Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,16.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	-0,11	-0,16
2025-03-31	-0,12	-0,12
2024-12-31	-0,10	-0,10
2024-09-30
2024-06-30	-0,08	-0,11
2024-03-31	-0,10	-0,10
2023-12-31	-0,10	-0,10
2023-09-30	-0,07	-0,07
2023-06-30	-0,09	-0,08
2023-03-31	-0,06	-0,06
2022-12-31	-0,05	-0,05
2022-09-30	-0,06	-0,01
2022-06-30	-0,04	-0,04
2022-03-31	-0,07	-0,05
2021-12-31	-0,09	-0,09
2021-09-30	-0,14	-0,15
2021-06-30	-0,14	-0,15
2021-03-31	-0,13	-0,14
2020-12-31	-0,11	-0,11
2020-09-30	-0,06	-0,08

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla SSH Communications Security Oyj od 30 czerwca 2025 to 1,93. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla SSH Communications Security Oyj od 30 czerwca 2025 to -1,79. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla SSH Communications Security Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,92. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1,93	-1,79	-0,92
2025-03-31
2024-12-31	2,73	-1,39	-0,62
2024-09-30
2024-06-30	2,95	-3,04	-0,42
2024-03-31
2023-12-31	3,25	-5,64	-1,12
2023-09-30
2023-06-30	3,81	-3,77	-1,77
2023-03-31
2022-12-31	3,01	-3,47	-2,17
2022-09-30
2022-06-30	4,39	-4,46	1,97
2022-03-31
2021-12-31	2,79	-4,86	1,47
2021-09-30	-1,53	-5,20	1,63
2021-06-30	-2,13	-3,90	-1,67
2021-03-31	-1,43	-0,60	-1,77
2020-12-31	-0,23	-1,50	-1,27
2020-09-30	-0,02	-0,58	-1,28

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla SSH Communications Security Oyj od 30 czerwca 2025 to -21,83.
p/książka dla SSH Communications Security Oyj od 30 czerwca 2025 to 4,31.
p/tbv dla SSH Communications Security Oyj od 30 czerwca 2025 to -2,27.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-21,83	4,31	-2,27
2025-03-31	-38,92	4,76	-2,25
2024-12-31	-17,10
2024-09-30	-18,38	5,20	5,20
2024-06-30	-18,78	5,31	-2,39
2024-03-31	-20,18	5,86	-2,67
2023-12-31	-33,54	5,65	-2,76
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-10,25	4,04	-4,00
2021-03-31	-11,59	7,79	148,10
2020-12-31	-15,87	5,23	14,33
2020-09-30	-30,34	4,53	9,87

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla SSH Communications Security Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,02.
zysk (3 lata)/ew dla SSH Communications Security Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,02	-0,04
2025-03-31	-0,01	-0,03
2024-12-31	-0,05	-0,04
2024-09-30	-0,05	-0,00
2024-06-30	-0,04	-0,03
2024-03-31	-0,04	-0,03
2023-12-31	0,01	-0,01
2023-09-30	-0,04	-0,04
2023-06-30	-0,02	-0,03
2023-03-31	-0,01	-0,02
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,09	-0,04
2021-03-31	-0,11	-0,05
2020-12-31	-0,08	-0,04
2020-09-30	-0,04	-0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla SSH Communications Security Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,06.
ikra dla SSH Communications Security Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,19.
roic dla SSH Communications Security Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,16.
zdechlak dla SSH Communications Security Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,07.
okroiczny dla SSH Communications Security Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,24.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,06	-0,19	-0,16	0,07	0,24
2025-03-31	-0,04	-0,19	-0,10	0,07	0,24
2024-12-31	-0,08	-0,12
2024-09-30	-0,09	-0,29	-0,28	-0,38	0,35
2024-06-30	-0,07	-0,22	-0,22	-0,30	0,28
2024-03-31	-0,07	-0,24	-0,23	-0,30	0,27
2023-12-31	-0,05	-0,14	-0,13	-0,16	0,33
2023-09-30	-0,07	-0,19	-0,18	-0,16	0,33
2023-06-30	-0,04	-0,19	-0,18	-0,16	0,33
2023-03-31	-0,01	-0,11	-0,10	-0,18	0,22
2022-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,16	0,32
2022-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,06	0,38
2022-06-30	-0,07	-0,02	-0,02	0,17	0,32
2022-03-31	-0,13	-0,13	-0,05	-0,08	0,17
2021-12-31	-0,23	-0,25	-0,16	-0,02	-0,12
2021-09-30	-0,23	-0,43	-0,34	-0,41	-0,17
2021-06-30	-0,22	-0,42	-0,36	-0,66	-0,17
2021-03-31	-0,18	-0,36	-0,56	-0,60	-0,21
2020-12-31	-0,12	-0,23	-0,29	-0,36	-0,02
2020-09-30	-0,07	-0,12	-0,13	-0,20	-0,00

Gross Margins

marża brutto dla SSH Communications Security Oyj od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla SSH Communications Security Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,08.
marża operacyjna dla SSH Communications Security Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	-0,08	-0,03
2025-03-31	1,00	-0,05	-0,01
2024-12-31	1,00	-0,12	-0,07
2024-09-30	1,00	-0,13	-0,08
2024-06-30	1,00	-0,13	-0,08
2024-03-31	1,00	-0,13	-0,08
2023-12-31	0,99	-0,07	-0,04
2023-09-30	0,99	-0,10	-0,07
2023-06-30	0,99	-0,10	-0,07
2023-03-31	0,99	-0,07	-0,08
2022-12-31	1,00	-0,01	0,08
2022-09-30	1,00	-0,01	0,08
2022-06-30	1,00	-0,01	-0,00
2022-03-31	1,00	-0,04	-0,02
2021-12-31	1,00	-0,13	-0,09
2021-09-30	0,98	-0,33	-0,27
2021-06-30	0,98	-0,38	-0,31
2021-03-31	0,99	-0,36	-0,30
2020-12-31	0,97	-0,25	-0,21
2020-09-30	0,98	-0,12	-0,11