XONA Analiza finansowa akcji - Exxon Mobil Corporation (XTRA) Stock

Przegląd

Exxon Mobil Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest światowym liderem w branży ropy i gazu, zajmującym się głównie poszukiwaniem, produkcją i sprzedażą ropy naftowej i gazu ziemnego. Spółka prowadzi także działalność w zakresie wytwarzania i wprowadzania do obrotu produktów naftowych oraz produkcji chemicznej. Kluczowe projekty Exxon Mobil obejmują zagospodarowanie głównych złóż ropy i gazu w Gujanie, które stanowią część znaczącej inwestycji w bloku Stabroek, która ma przynieść znaczny wzrost produkcji. Ponadto firma rozszerza swoją działalność w Basenie Permskim w USA, kładąc nacisk na ulepszone techniki odzyskiwania ropy naftowej i innowacyjne technologie w celu poprawy wydajności operacyjnej i zmniejszenia wpływu na środowisko. Te strategiczne inicjatywy stanowią integralną część zaangażowania Exxon Mobil w zaspokajanie globalnego zapotrzebowania na energię przy jednoczesnym zarządzaniu wyzwaniami związanymi z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Exxon Mobil Corporation od 30 czerwca 2025 to 329 816,00. MM.
dochód operacyjny dla Exxon Mobil Corporation od 30 czerwca 2025 to 38 344,00. MM.
dochód netto dla Exxon Mobil Corporation od 30 czerwca 2025 to 31 015,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	329 816,00	38 344,00	31 015,00
2025-03-31	341 088,00	41 148,00	33 173,00
2024-12-31	340 568,00	41 460,00	33 680,00
2024-09-30	342 190,00	45 643,00	33 700,00
2024-06-30	343 507,00	46 851,00	34 160,00
2024-03-31	333 723,00	45 182,00	32 800,00
2023-12-31	336 665,00	49 015,00	36 010,00
2023-09-30	349 357,00	51 802,00	41 130,00
2023-06-30	366 943,00	60 538,00	51 720,00
2023-03-31	397 404,00	76 054,00	61 690,00
2022-12-31	400 737,00	70 208,00	55 740,00
2022-09-30	390 278,00	68 044,00	51 860,00
2022-06-30	354 956,00	54 498,00	38 950,00
2022-03-31	309 269,00	33 584,00	25 790,00
2021-12-31	277 140,00	24 881,00	23 040,00
2021-09-30	242 299,00	13 415,00	-5 900,00
2021-06-30	215 879,00	4 669,00	-13 330,00
2021-03-31	182 075,00	-1 882,00	-19 100,00
2020-12-31	179 784,00	-3 982,00	-22 440,00
2020-09-30	195 877,00	-311,00	3 320,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	7,84	7,84
2024-09-30	8,03	8,03
2024-06-30	8,35	8,36
2024-03-31	8,15	8,15
2023-12-31	8,89	8,89
2023-09-30	10,07	10,08
2023-06-30	12,54	12,55
2023-03-31	14,82	14,83
2022-12-31	13,26	13,26
2022-09-30	12,23	12,24
2022-06-30	9,14	9,13
2022-03-31	6,03	6,03
2021-12-31	5,39	5,39
2021-09-30	-1,38	-1,39
2021-06-30	-3,12	-3,11
2021-03-31	-4,47	-4,47
2020-12-31	-5,25	-5,25
2020-09-30	0,78	0,78
2020-06-30	1,68	1,68
2020-03-31	2,67	2,67

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Exxon Mobil Corporation od 30 czerwca 2025 to 54 301,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Exxon Mobil Corporation od 30 czerwca 2025 to -20 807,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Exxon Mobil Corporation od 30 czerwca 2025 to -44 513,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	54 301,00	-20 807,00	-44 513,00
2025-03-31	53 311,00	-19 496,00	-48 386,00
2024-12-31	55 022,00	-19 938,00	-42 789,00
2024-09-30	56 475,00	-21 400,00	-41 201,00
2024-06-30	54 869,00	-19 439,00	-38 154,00
2024-03-31	53 692,00	-18 926,00	-33 772,00
2023-12-31	55 369,00	-19 274,00	-34 297,00
2023-09-30	59 308,00	-18 915,00	-38 679,00
2023-06-30	67 770,00	-17 014,00	-40 413,00
2023-03-31	78 350,00	-15 722,00	-40 908,00
2022-12-31	76 797,00	-14 742,00	-39 114,00
2022-09-30	76 300,00	-11 497,00	-38 136,00
2022-06-30	63 966,00	-12 173,00	-36 000,00
2022-03-31	53 653,00	-11 825,00	-34 351,00
2021-12-31	48 129,00	-10 235,00	-35 423,00
2021-09-30	35 010,00	-11 427,00	-27 747,00
2021-06-30	27 308,00	-12 082,00	-24 584,00
2021-03-31	17 658,00	-14 447,00	-11 285,00
2020-12-31	14 668,00	-18 459,00	5 285,00
2020-09-30	17 015,00	-19 421,00	6 112,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Exxon Mobil Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla Exxon Mobil Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,12.
roic dla Exxon Mobil Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zdechlak dla Exxon Mobil Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,05.
okroiczny dla Exxon Mobil Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,12	0,11	-0,05	0,17
2025-03-31	0,09	0,16	0,10	-0,03	0,17
2024-12-31	0,09	0,16	0,10	-0,02	0,18
2024-09-30	0,09	0,16	0,11	-0,01	0,17
2024-06-30	0,09	0,16	0,13	0,00	0,21
2024-03-31	0,10	0,18	0,14	0,01	0,21
2023-12-31	0,11	0,21	0,16	0,01	0,24
2023-09-30	0,14	0,28	0,21	0,04	0,27
2023-06-30	0,17	0,28	0,21	0,04	0,27
2023-03-31	0,16	0,35	0,25	0,09	0,31
2022-12-31	0,15	0,31	0,22	0,11	0,32
2022-09-30	0,12	0,31	0,22	0,11	0,32
2022-06-30	0,08	0,24	0,16	0,06	0,26
2022-03-31	0,07	0,16	0,11	0,03	0,23
2021-12-31	-0,02	0,14	0,10	0,01	0,16
2021-09-30	-0,02	-0,03	-0,03	-0,02	0,12
2021-06-30	-0,04	-0,07	-0,06	-0,04	0,13
2021-03-31	-0,05	-0,10	-0,08	-0,03	0,07
2020-12-31	-0,06	-0,11	-0,09	0,00	0,06
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,01	0,07
2020-06-30	0,02	0,04	0,03	0,03	0,09
2020-03-31	0,03	0,06	0,04	0,03	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Exxon Mobil Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,31.
marża netto dla Exxon Mobil Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla Exxon Mobil Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,31	0,10	0,12
2025-03-31	0,30	0,10	0,13
2024-12-31	0,32	0,10	0,14
2024-09-30	0,32	0,10	0,14
2024-06-30	0,32	0,10	0,14
2024-03-31	0,32	0,11	0,15
2023-12-31	0,34	0,12	0,16
2023-09-30	0,34	0,14	0,18
2023-06-30	0,34	0,14	0,18
2023-03-31	0,32	0,15	0,19
2022-12-31	0,32	0,13	0,16
2022-09-30	0,33	0,13	0,16
2022-06-30	0,32	0,11	0,14
2022-03-31	0,31	0,08	0,11
2021-12-31	0,33	0,08	0,11
2021-09-30	0,32	-0,02	0,07
2021-06-30	0,32	-0,06	0,03
2021-03-31	0,33	-0,10	-0,01
2020-12-31	0,01	-0,12	-0,05
2020-09-30	0,31	0,02	-0,00
2020-06-30	0,31	0,03	0,02
2020-03-31	0,29	0,05	0,03