XLF0 Analiza finansowa akcji - Spruce Power Holding Corporation (MUN) Stock

Przegląd

Spruce Power Holding Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w sektorze energii odnawialnej, koncentrując się na usługach związanych z energią słoneczną dla gospodarstw domowych. Firma znalazła niszę w branży, zapewniając właścicielom domów dostępne opcje energii słonecznej w drodze leasingu i umów zakupu energii (PPA), ułatwiając w ten sposób przyjęcie czystej energii bez konieczności dokonywania wstępnych inwestycji ze strony konsumenta. Kluczowym projektem stanowiącym przykład ich modelu biznesowego jest portfel mieszkaniowych aktywów fotowoltaicznych w kilku stanach USA, co świadczy o ich zaangażowaniu w zwiększanie dostępności energii odnawialnej. Podejście Spruce Power nie tylko wspiera zrównoważony rozwój środowiska, ale także promuje oszczędności kosztów energii dla konsumentów, łącząc zachęty finansowe z korzyściami ekologicznymi.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Spruce Power Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to 98,40. MM.
dochód operacyjny dla Spruce Power Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,80. MM.
dochód netto dla Spruce Power Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to -77,76. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	98,40	0,80	-77,76
2025-03-31	87,64	-12,27	-83,37
2024-12-31	82,11	-14,86	-70,49
2024-09-30	77,58	-17,93	-94,75
2024-06-30	79,72	-14,53	-60,53
2024-03-31	80,05	-11,93	-48,89
2023-12-31	79,86	-13,36	-65,83
2023-09-30	82,27	-24,64	-78,79
2023-06-30	64,10	-49,60	-81,49
2023-03-31	41,29	-57,61	-97,25
2022-12-31	23,19	-59,87	-93,93
2022-09-30	-2,49	-38,50	-65,90
2022-06-30	-4,37	-29,86	-51,43
2022-03-31	-0,68	-32,74	-49,20
2021-12-31		-35,09	28,79
2021-09-30	18,43	-39,98	5,54
2021-06-30	21,56	-30,90	10,79
2021-03-31	19,78	-21,82	7,76
2020-12-31	20,34	-15,29	-60,61
2020-09-30	9,75	-17,17	-25,95
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-5,08	-5,08
2024-06-30	-3,23	-3,24
2024-03-31	-2,63	-2,63
2023-12-31	-3,58	-3,58
2023-09-30	-4,36	-4,36
2023-06-30	-4,48	-3,36
2023-03-31	-5,41	-5,44
2022-12-31	-5,27	-5,27
2022-09-30	-3,73	-3,80
2022-06-30	-2,93	0,14
2022-03-31	-2,81	-2,84
2021-12-31	1,68	1,52
2021-09-30	0,35	0,36
2021-06-30	0,77	-4,60
2021-03-31	0,63	0,64
2020-12-31	-5,73	-5,76
2020-09-30	-1,55	-1,56
2020-06-30	-1,99	-1,98
2020-03-31	-1,50	-1,51

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Spruce Power Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to -25,98. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Spruce Power Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to -106,60. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Spruce Power Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to 72,83. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-25,98	-106,60	72,83
2025-03-31	-28,75	-102,93	78,48
2024-12-31	-41,81	-101,41	79,43
2024-09-30	-46,09	31,46	-28,13
2024-06-30	-42,69	10,99	-10,20
2024-03-31	-47,60	9,01	-17,67
2023-12-31	-33,66	-16,73	-16,81
2023-09-30	-33,01	-22,27	-23,61
2023-06-30	-51,49	-43,99	-34,94
2023-03-31	-52,64	-49,81	-25,23
2022-12-31	-63,49	-29,01	-19,19
2022-09-30	-60,68	-32,26	-2,33
2022-06-30	-58,22	-4,20	0,14
2022-03-31	-57,63	-12,97	-0,07
2021-12-31	-48,49	-14,83	85,36
2021-09-30	-41,01	-14,09	420,26
2021-06-30	-32,60	-9,90	422,25
2021-03-31	-25,33	-1,16	423,70
2020-12-31	-19,88	-0,14	346,28
2020-09-30	-15,47	-0,18	12,59
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Spruce Power Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,10.
ikra dla Spruce Power Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,41.
roic dla Spruce Power Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,10.
zdechlak dla Spruce Power Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,06.
okroiczny dla Spruce Power Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,10	-0,41	-0,10	-0,06	-0,03
2025-03-31	-0,11	-0,44	-0,12	-0,06	-0,06
2024-12-31	-0,11	-0,33	-0,12	-0,06	-0,06
2024-09-30	-0,06	-0,39	-0,07	-0,05	-0,05
2024-06-30	-0,05	-0,18	-0,06	-0,07	-0,06
2024-03-31	-0,08	-0,23	-0,08	-0,09	-0,04
2023-12-31	-0,09	-0,22	-0,09	-0,09	-0,04
2023-09-30	-0,23	-0,24	-0,09	-0,15	-0,06
2023-06-30	-0,23	-0,24	-0,09	-0,15	-0,06
2023-03-31	-0,27	-0,28	-0,11	-0,14	-0,06
2022-12-31	-0,16	-0,18	-0,07	-0,11	-0,07
2022-09-30	-0,16	-0,18	-0,07	-0,11	-0,07
2022-06-30	-0,12	-0,14	-0,15	-0,18	-0,17
2022-03-31	-0,12	-0,13	-0,14	-0,20	-0,16
2021-12-31	0,08	0,09	0,08	0,06	-0,13
2021-09-30	0,37		0,01	0,97	-0,11
2021-06-30	0,93		0,03	1,00	-0,09
2021-03-31	0,84		0,02	0,97	-0,06
2020-12-31	-2,77		-0,07	0,92	-0,06
2020-09-30		-34,63
2020-06-30	-1,72	-27,58
2020-03-31	-1,36	-21,72

Gross Margins

marża brutto dla Spruce Power Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,52.
marża netto dla Spruce Power Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,95.
marża operacyjna dla Spruce Power Holding Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,14.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,52	-0,95	-0,14
2025-03-31	0,48	-1,22	-0,23
2024-12-31	0,48	-1,22	-0,23
2024-09-30	0,49	-0,76	-0,19
2024-06-30	0,51	-0,61	-0,16
2024-03-31	0,53	-0,83	-0,18
2023-12-31	0,60	-1,00	-0,29
2023-09-30	0,61	-1,33	-0,73
2023-06-30	0,61	-1,33	-0,73
2023-03-31	0,57	-2,36	-1,40
2022-12-31	0,16	-2,73	-2,53
2022-09-30	0,16	-2,73	-2,53
2022-06-30	-0,04	-2,71	-3,47
2022-03-31	0,06	-2,50	-3,13
2021-12-31	-0,04	1,85	-3,78
2021-09-30	0,16	0,30	-2,17
2021-06-30	0,14	0,50	-1,43
2021-03-31	0,11	0,39	-1,10
2020-12-31	0,13	-1,26	-0,75
2020-09-30	0,02	-3,00	-1,50
2020-06-30	-0,12	-3,88	-2,48
2020-03-31	-0,13	-2,93	-2,26