XD1 Analiza finansowa akcji - Jensen-Group NV (DB) Stock

Przegląd

Jensen-Group NV to firma z siedzibą w Belgii, działająca w sektorze maszyn i urządzeń przemysłowych. Specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i marketingu urządzeń do automatyzacji pralni, obsługujących różne branże, takie jak opieka zdrowotna, hotelarstwo i pralnie przemysłowe. Firma jest doceniana za innowacyjne rozwiązania, w tym koncepcję Jensen CleanTech, gdzie koncentruje się na ograniczaniu zużycia wody i energii w procesach prania.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Jensen-Group NV od 30 czerwca 2025 to 488,99. MM.
dochód operacyjny dla Jensen-Group NV od 30 czerwca 2025 to 62,34. MM.
dochód netto dla Jensen-Group NV od 30 czerwca 2025 to 51,98. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	488,99	62,34	51,98
2025-03-31	471,08	58,25	46,57
2024-12-31	453,17	54,16	41,17
2024-09-30	436,95	53,26	38,55
2024-06-30	420,74	49,31	35,94
2024-03-31	410,43	45,70	33,48
2023-12-31	400,12	42,08	31,03
2023-09-30	388,64	36,14	27,57
2023-06-30	377,15	30,20	24,11
2023-03-31	359,39	26,00	20,22
2022-12-31	341,64	21,81	16,32
2022-09-30	324,14	23,08	16,45
2022-06-30	306,65	24,36	16,57
2022-03-31	283,18	22,64	15,57
2021-12-31	259,72	20,93	14,57
2021-09-30	249,56	20,72	13,82
2021-06-30	239,40	20,50	13,07
2021-03-31	242,32	17,25	10,34
2020-12-31	245,24	13,99	7,60
2020-09-30	264,94	10,59	6,51
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4,31
2024-09-30	4,03	4,03
2024-06-30	3,74	3,74
2024-03-31	3,57	3,57
2023-12-31	3,39
2023-09-30	3,17	3,17
2023-06-30	2,93	2,93
2023-03-31	2,53	2,53
2022-12-31	2,10
2022-09-30	2,11	2,11
2022-06-30	2,12	2,12
2022-03-31	1,99	1,99
2021-12-31	1,86
2021-09-30	1,77	1,77
2021-06-30	1,67	1,67
2021-03-31	1,32	1,32
2020-12-31	0,97
2020-09-30	0,83	0,83
2020-06-30	0,69	0,69
2020-03-31	1,35	1,35

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Jensen-Group NV od 30 czerwca 2025 to 51,53. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Jensen-Group NV od 30 czerwca 2025 to -39,51. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Jensen-Group NV od 30 czerwca 2025 to -16,38. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	51,53	-39,51	-16,38
2025-03-31	41,07	-40,43	-7,21
2024-12-31	30,62	-41,36	1,96
2024-09-30	30,55	-25,56	-12,99
2024-06-30	30,49	-10,64	-27,05
2024-03-31	26,05	-11,70	-12,11
2023-12-31	21,62	-12,76	2,83
2023-09-30	6,94	-9,25	8,77
2023-06-30	-7,74	-5,74	14,72
2023-03-31	-12,93	-4,81	1,62
2022-12-31	-18,11	-3,87	-11,48
2022-09-30	-4,08	-7,84	-13,57
2022-06-30	9,96	-11,80	-15,66
2022-03-31	21,32	-16,89	-17,03
2021-12-31	32,68	-21,98	-18,40
2021-09-30	36,70	-18,04	-18,23
2021-06-30	40,72	-14,10	-18,06
2021-03-31	39,92	-8,44	-12,26
2020-12-31	39,12	-2,78	-6,46
2020-09-30	40,20	-3,17	-5,08
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Jensen-Group NV od 30 czerwca 2025 to 12,16.
p/książka dla Jensen-Group NV od 30 czerwca 2025 to 1,77.
p/tbv dla Jensen-Group NV od 30 czerwca 2025 to 2,18.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	12,16	1,77	2,18
2025-03-31	11,27	1,71	1,71
2024-12-31	11,42	1,51	1,69
2024-09-30	10,89	1,44	1,61
2024-06-30	12,58	1,49	1,67
2024-03-31	10,23	1,28	1,28
2023-12-31	19,81	2,21	2,50
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	18,96	1,93	2,32
2022-03-31	20,28	1,94	2,33
2021-12-31	21,67	2,03	2,47
2021-09-30	22,85	2,19	2,71
2021-06-30	24,17	2,19	2,67
2021-03-31	30,56	2,19	2,67
2020-12-31	41,55	2,32	2,45
2020-09-30	48,55	2,32	2,45
2020-06-30	58,37	2,37	2,50
2020-03-31	29,91	2,39	2,52

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Jensen-Group NV od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zysk (3 lata)/ew dla Jensen-Group NV od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,10	0,08
2025-03-31	0,11	0,09
2024-12-31	0,11	0,09
2024-09-30	0,12	0,09
2024-06-30	0,11	0,08
2024-03-31	0,13	0,06
2023-12-31	0,07	0,05
2023-09-30	0,10	0,08
2023-06-30	0,08	0,08
2023-03-31	0,00	0,05
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	0,07	0,05
2022-03-31	0,06	0,05
2021-12-31	0,06	0,06
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30	0,06	0,05
2021-03-31	0,05	0,06
2020-12-31	0,04	0,07
2020-09-30	0,03	0,07
2020-06-30	0,02	0,07
2020-03-31	0,04	0,07

Skuteczność zarządzania

długi dla Jensen-Group NV od 30 czerwca 2025 to 0,09.
ikra dla Jensen-Group NV od 30 czerwca 2025 to 0,15.
roic dla Jensen-Group NV od 30 czerwca 2025 to 0,12.
zdechlak dla Jensen-Group NV od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Jensen-Group NV od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,09	0,15	0,12	-0,02	0,09
2025-03-31	0,09		0,15	-0,03	0,11
2024-12-31	0,08	0,16	0,11	-0,02	0,10
2024-09-30	0,09	0,16	0,11	-0,02	0,10
2024-06-30	0,07	0,14	0,10	0,04	0,07
2024-03-31			0,13	0,05	0,09
2023-12-31	0,08	0,16	0,09	0,02	0,02
2023-09-30	0,07	0,15	0,08	0,00	-0,03
2023-06-30	0,05	0,15	0,08	0,00	-0,03
2023-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,06
2022-12-31	0,05	0,11	0,07	-0,10	-0,02
2022-09-30	0,05	0,11	0,07	-0,09	-0,02
2022-06-30	0,06	0,12	0,07	-0,06	0,04
2022-03-31	0,05	0,11	0,07	-0,04	0,09
2021-12-31	0,05	0,11	0,07	-0,03	0,15
2021-09-30	0,05	0,10	0,07	0,01	0,18
2021-06-30	0,05	0,10	0,06	0,04	0,19
2021-03-31	0,04	0,08	0,05	0,09	0,19
2020-12-31	0,03	0,06	0,04	0,15	0,20
2020-09-30	0,02	0,05	0,03	0,17	0,21
2020-06-30	0,02	0,04	0,03	0,18	0,21
2020-03-31	0,04	0,08	0,05	0,11	0,17

Gross Margins

marża brutto dla Jensen-Group NV od 30 czerwca 2025 to 0,43.
marża netto dla Jensen-Group NV od 30 czerwca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla Jensen-Group NV od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,43	0,09	0,12
2025-03-31	0,43	0,09	0,12
2024-12-31	0,42	0,09	0,11
2024-09-30	0,42	0,09	0,11
2024-06-30	0,41	0,08	0,10
2024-03-31	0,41	0,08	0,10
2023-12-31	0,33	0,07	0,09
2023-09-30	0,39	0,06	0,08
2023-06-30	0,37	0,06	0,08
2023-03-31		0,00	0,07
2022-12-31	0,36	0,05	0,07
2022-09-30	0,36	0,05	0,07
2022-06-30	0,36	0,05	0,08
2022-03-31	0,39	0,05	0,08
2021-12-31	0,42	0,06	0,08
2021-09-30	0,44	0,06	0,08
2021-06-30	0,45	0,05	0,08
2021-03-31	0,43	0,04	0,07
2020-12-31	0,41	0,03	0,05
2020-09-30	0,42	0,02	0,04
2020-06-30	0,30	0,02	0,02
2020-03-31	0,35	0,03	0,04