WX7 Analiza finansowa akcji - COPT Defense Properties (DB) Stock

Przegląd

COPT Defense Properties z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest dominującym graczem w sektorze nieruchomości, koncentrującym się na nieruchomościach dostosowanych do potrzeb rządu USA i wykonawców z branży obronnej, którzy intensywnie angażują się w sektory bezpieczeństwa narodowego, cyberbezpieczeństwa i obronności. Firma specjalizuje się w budowie i zarządzaniu nieruchomościami biurowymi i centrami danych, głównie w lokalizacjach strategicznych dla bazy najemców, takich jak skoncentrowane środowiska biznesowe w pobliżu kluczowych instalacji obronnych. Godne uwagi projekty obejmują wyspecjalizowane obiekty biurowe i bezpieczne centra danych, które zaspokajają unikalne wymagania bezpieczeństwa i potrzeby operacyjne najemców, zapewniając, że infrastruktura i lokalizacja są dokładnie dostosowane do operacji obronności federalnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla COPT Defense Properties od 30 czerwca 2025 to 751,46. MM.
dochód operacyjny dla COPT Defense Properties od 30 czerwca 2025 to 224,05. MM.
dochód netto dla COPT Defense Properties od 30 czerwca 2025 to 144,29. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	751,46	224,05	144,29
2025-03-31	748,56	218,20	141,06
2024-12-31	753,66	213,72	138,93
2024-09-30	749,50	208,88	137,46
2024-06-30	728,68	201,31	-114,81
2024-03-31	710,62	193,35	-119,64
2023-12-31	684,72	188,20	-73,47
2023-09-30	680,71	184,02	-56,64
2023-06-30	695,03	183,91	190,47
2023-03-31	711,84	184,19	192,49
2022-12-31	740,77	183,16	173,03
2022-09-30	751,54	182,11	136,26
2022-06-30	735,95	177,95	132,44
2022-03-31	707,30	173,02	142,53
2021-12-31	665,54	169,79	76,54
2021-09-30	616,76	166,85	144,50
2021-06-30	604,79	166,16	85,56
2021-03-31	592,55	164,28	66,65
2020-12-31	584,18	163,45	97,37
2020-09-30	604,92	161,81	58,49

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla COPT Defense Properties od 30 czerwca 2025 to 1,28.
zysk na akcję rozwodniony dla COPT Defense Properties od 30 czerwca 2025 to 1,27.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	1,28	1,27
2025-03-31	1,25	1,24
2024-12-31	1,23	1,23
2024-09-30	1,22	1,21
2024-06-30	-1,03	-1,04
2024-03-31	-1,08	-1,08
2023-12-31	-0,67	-0,67
2023-09-30	-0,52	-0,51
2023-06-30	1,69	1,68
2023-03-31	1,71	1,70
2022-12-31	1,54	1,53
2022-09-30	1,21	1,21
2022-06-30	1,18	1,17
2022-03-31	1,27	1,26
2021-12-31	0,68	0,68
2021-09-30	1,29	1,28
2021-06-30	0,76	0,76
2021-03-31	0,59	0,59
2020-12-31	0,87	0,87
2020-09-30	0,52	0,52

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla COPT Defense Properties od 30 czerwca 2025 to 326,10. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla COPT Defense Properties od 30 czerwca 2025 to -307,34. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla COPT Defense Properties od 30 czerwca 2025 to -97,98. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	326,10	-307,34	-97,98
2025-03-31	332,04	-281,64	-149,43
2024-12-31	330,95	-291,01	-169,67
2024-09-30	296,51	-296,90	-169,28
2024-06-30	300,19	-285,43	71,54
2024-03-31	288,52	-333,72	153,38
2023-12-31	276,27	-169,62	46,26
2023-09-30	288,33	-102,87	3,48
2023-06-30	268,02	-134,80	-142,55
2023-03-31	271,86	-102,49	-176,31
2022-12-31	265,82	-83,46	-183,18
2022-09-30	236,38	-173,41	-64,71
2022-06-30	249,86	-137,46	-108,52
2022-03-31	261,19	-25,93	-251,69
2021-12-31	249,15	-202,97	-50,90
2021-09-30	279,29	-41,58	-234,24
2021-06-30	239,90	-129,10	-114,89
2021-03-31	216,88	-284,14	-55,34
2020-12-31	238,42	-325,79	91,27
2020-09-30	230,56	-425,31	171,92

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla COPT Defense Properties od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla COPT Defense Properties od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla COPT Defense Properties od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla COPT Defense Properties od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla COPT Defense Properties od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,09	0,04	-0,02	0,08
2025-03-31	0,03	0,09	0,03	-0,03	0,08
2024-12-31	0,03	0,09	0,03	-0,04	0,07
2024-09-30	0,03	0,08	-0,03	0,02	0,08
2024-06-30	-0,03	-0,07	-0,03	0,03	0,07
2024-03-31	-0,02	-0,04	-0,02	0,04	0,07
2023-12-31	-0,01	-0,03	-0,01	0,04	0,07
2023-09-30	0,05	0,11	0,05	-0,00	0,07
2023-06-30	0,05	0,11	0,05	-0,00	0,07
2023-03-31	0,04	0,11	0,05	-0,00	0,07
2022-12-31	0,03	0,08	0,03	-0,00	0,06
2022-09-30	0,03	0,08	0,03	-0,00	0,06
2022-06-30	0,04	0,08	0,03	0,00	0,06
2022-03-31	0,02	0,08	0,03	-0,00	0,06
2021-12-31	0,04	0,04	0,02	-0,00	0,07
2021-09-30	0,04	0,09	0,04	0,00	0,06
2021-06-30	0,02	0,05	0,02	-0,00	0,06
2021-03-31	0,02	0,04	0,02	-0,03	0,05
2020-12-31	0,03	0,06	0,03	0,00	0,06
2020-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,01	0,06

Gross Margins

marża brutto dla COPT Defense Properties od 30 czerwca 2025 to 0,56.
marża netto dla COPT Defense Properties od 30 czerwca 2025 to 0,19.
marża operacyjna dla COPT Defense Properties od 30 czerwca 2025 to 0,29.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,56	0,19	0,29
2025-03-31	0,54	0,18	0,28
2024-12-31	0,54	0,18	0,28
2024-09-30	0,55	-0,16	0,28
2024-06-30	0,55	-0,17	0,27
2024-03-31	0,54	-0,11	0,27
2023-12-31	0,55	-0,08	0,27
2023-09-30	0,53	0,27	0,26
2023-06-30	0,52	0,27	0,26
2023-03-31	0,48	0,27	0,26
2022-12-31	0,48	0,18	0,24
2022-09-30	0,48	0,18	0,24
2022-06-30	0,50	0,18	0,24
2022-03-31	0,51	0,20	0,24
2021-12-31	0,54	0,12	0,26
2021-09-30	0,55	0,22	0,26
2021-06-30	0,55	0,13	0,26
2021-03-31	0,55	0,11	0,28
2020-12-31	0,54	0,17	0,28
2020-09-30	0,55	0,10	0,27