WVJ Analiza finansowa akcji - AB Kauno Energija (BST) Stock

Przegląd

AB Kauno Energija z siedzibą na Litwie prowadzi znaczącą działalność w sektorze energetycznym, koncentrując się przede wszystkim na produkcji i dystrybucji energii cieplnej oraz ciepłej wody. Jako kluczowy gracz w swoim regionie, spółka zarządza rozległą siecią systemów dostaw ciepła, dążąc do efektywności operacyjnej i zrównoważonego rozwoju. Kluczowe projekty Kauno Energija często obejmują modernizację i rozbudowę infrastruktury ciepłowniczej w celu zwiększenia efektywności energetycznej i integracji odnawialnych źródeł energii. Inicjatywy te mają kluczowe znaczenie dla ograniczenia wpływu na środowisko i dostosowania się do dyrektyw energetycznych Unii Europejskiej. Ponadto spółka prowadzi ciągłą modernizację swoich obiektów, w tym wdrażanie zaawansowanych technologii kogeneracyjnych, które jednocześnie wytwarzają ciepło i energię elektryczną, optymalizując w ten sposób zużycie energii i ograniczając ilość odpadów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla AB Kauno Energija od 31 marca 2025 to 93,86. MM.
dochód operacyjny dla AB Kauno Energija od 31 marca 2025 to 14,64. MM.
dochód netto dla AB Kauno Energija od 31 marca 2025 to 13,36. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	93,86	14,64	13,36
2024-12-31	87,12	9,09	7,75
2024-09-30	87,11	6,82	4,87
2024-06-30	85,58	8,35	6,39
2024-03-31	81,57	8,28	6,41
2023-12-31	87,37	7,67	6,08
2023-09-30	96,48	8,47	7,96
2023-06-30	96,02	9,46	9,13
2023-03-31	98,22	9,31	9,21
2022-12-31	88,46	6,06	5,93
2022-09-30	71,25	-4,55	-1,61
2022-06-30	69,45	-6,13	-3,10
2022-03-31	64,89	-2,94	0,36
2021-12-31	52,18	-3,33	0,00
2021-09-30	45,49	4,79	5,41
2021-06-30	45,07	4,69	5,23
2021-03-31	43,29	1,76	2,68
2020-12-31	42,99	0,07	0,63
2020-09-30	44,77	-1,09	-0,74
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	0,20
2024-09-30	0,11	0,11
2024-06-30	0,15	0,15
2024-03-31	0,16	0,16
2023-12-31
2023-09-30	0,19	0,19
2023-06-30	0,21	0,21
2023-03-31	0,22	0,22
2022-12-31	0,14
2022-09-30	-0,04	-0,04
2022-06-30	-0,07	-0,07
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,13	0,13
2021-06-30	0,11	0,11
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,01
2020-09-30	-0,02	-0,02
2020-06-30	-0,01	-0,01
2020-03-31	-0,04	-0,04

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla AB Kauno Energija od 31 marca 2025 to 26,33. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla AB Kauno Energija od 31 marca 2025 to -22,08. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla AB Kauno Energija od 31 marca 2025 to 6,37. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	26,33	-22,08	6,37
2024-12-31	17,91	-21,63	6,25
2024-09-30	14,99	-10,85	-5,17
2024-06-30	21,06	-20,76	8,52
2024-03-31	18,06	-18,89	4,13
2023-12-31	19,76	-23,21	6,45
2023-09-30	22,36	-37,09	7,56
2023-06-30	16,17	-29,33	7,78
2023-03-31	12,47	-28,12	13,32
2022-12-31	9,37	-20,87	12,36
2022-09-30	2,55	-14,82	13,78
2022-06-30	0,67	-12,07	13,70
2022-03-31	0,31	-13,16	13,63
2021-12-31	1,89	-13,48	13,49
2021-09-30	7,61	-17,77	14,50
2021-06-30	11,57	-20,07	11,13
2021-03-31	12,23	-21,04	10,69
2020-12-31	10,76	-20,82	9,64
2020-09-30	7,08	-17,36	8,92
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla AB Kauno Energija od 31 marca 2025 to 0,04.
ikra dla AB Kauno Energija od 31 marca 2025 to 0,08.
roic dla AB Kauno Energija od 31 marca 2025 to 0,05.
zdechlak dla AB Kauno Energija od 31 marca 2025 to 0,01.
okroiczny dla AB Kauno Energija od 31 marca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,04	0,08	0,05	0,01	0,10
2024-12-31	0,02	0,09	0,03	-0,01	0,10
2024-09-30	0,03	0,05	0,04	0,05	0,13
2024-06-30	0,03	0,07	0,04	0,02	0,11
2024-03-31	0,03	0,07	0,04	0,02	0,13
2023-12-31	0,04	0,09	0,05	-0,05	0,13
2023-09-30	0,05	0,10	0,06	-0,04	0,10
2023-06-30	0,03	0,10	0,06	-0,04	0,10
2023-03-31	-0,01	0,10	0,06	-0,02	0,08
2022-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,02
2022-09-30	-0,02	-0,02	-0,01	0,01	0,02
2022-06-30	0,00	-0,03	-0,02	0,02	0,01
2022-03-31	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
2021-12-31	0,03	0,06	0,00	0,01	0,06
2021-09-30	0,03	0,06	0,05	0,04	0,10
2021-06-30	0,03	0,06	0,04	0,02	0,10
2021-03-31	0,02	0,03	0,02	0,02	0,10
2020-12-31	0,00	0,01	0,01	-0,00	0,09
2020-09-30	-0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,06
2020-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,08	0,06
2020-03-31	-0,01	-0,02	-0,02	-0,09	0,07

Gross Margins

marża brutto dla AB Kauno Energija od 31 marca 2025 to 0,39.
marża netto dla AB Kauno Energija od 31 marca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla AB Kauno Energija od 31 marca 2025 to 0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,39	0,10	0,11
2024-12-31	0,34	0,06	0,08
2024-09-30	0,35	0,07	0,10
2024-06-30	0,35	0,09	0,10
2024-03-31	0,32	0,08	0,09
2023-12-31	0,30	0,08	0,09
2023-09-30	0,30	0,10	0,10
2023-06-30	0,28	0,10	0,10
2023-03-31	0,23	0,09	0,09
2022-12-31	0,23	-0,02	-0,06
2022-09-30	0,21	-0,02	-0,06
2022-06-30	0,29	-0,04	-0,09
2022-03-31	0,29	0,01	-0,05
2021-12-31	0,43	0,01	0,00
2021-09-30	0,43	0,12	0,10
2021-06-30	0,43	0,12	0,10
2021-03-31	0,40	0,07	0,04
2020-12-31	0,41	0,01	0,00
2020-09-30	0,36	-0,02	-0,02
2020-06-30	0,35	-0,01	-0,02
2020-03-31	0,33	-0,04	-0,05