WTK Analiza finansowa akcji - Invalda INVL, AB (DB) Stock

Przegląd

Invalda INVL, AB z siedzibą na Litwie działa głównie w sektorze usług finansowych, koncentrując się przede wszystkim na zarządzaniu inwestycjami. Ugruntowana jako kluczowy gracz w zarządzaniu aktywami, firma wykorzystuje swoją wiedzę specjalistyczną do zarządzania różnymi funduszami inwestycyjnymi obejmującymi private equity, nieruchomości i inne aktywa finansowe na kilku rynkach. Dzięki strategii głęboko zakorzenionej w inwestowaniu w wartość i akumulacji aktywów, Invalda INVL aktywnie poszukuje możliwości w Europie Środkowo-Wschodniej, starając się wykorzystać potencjalny wysoki wzrost na tych wschodzących rynkach. Firma zarządza znaczącymi aktywami, stosując szczegółowe podejście oparte na badaniach, aby wspierać zrównoważony rozwój i zapewniać znaczne zyski swoim interesariuszom.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Invalda INVL, AB od 31 grudnia 2024 to 64,17. MM.
dochód operacyjny dla Invalda INVL, AB od 31 grudnia 2024 to 48,11. MM.
dochód netto dla Invalda INVL, AB od 31 grudnia 2024 to 44,38. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	64,17	48,11	44,38
2024-09-30	58,61	41,31	51,66
2024-06-30	53,06	34,50	58,93
2024-03-31	47,20	27,69	52,38
2023-12-31	41,34	20,89	45,82
2023-09-30	44,37	24,87	36,87
2023-06-30	47,39	28,85	27,92
2023-03-31	40,78	22,43	22,29
2022-12-31	34,16	16,01	16,67
2022-09-30	30,90	13,47	14,21
2022-06-30	27,64	10,94	11,74
2022-03-31	40,66	25,31	24,60
2021-12-31	53,68	39,68	37,45
2021-09-30	44,67	31,93	30,01
2021-06-30	35,67	24,19	22,57
2021-03-31	26,19	14,83	13,95
2020-12-31	16,72	5,46	5,33
2020-09-30	18,92	7,58	7,39
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	4,91	4,76
2024-03-31	4,38	4,27
2023-12-31	3,85	3,77
2023-09-30	3,11	3,04
2023-06-30	2,36	2,31
2023-03-31	1,89	1,85
2022-12-31	1,41	1,38
2022-09-30	1,21	1,18
2022-06-30	1,00	0,98
2022-03-31	2,10	2,06
2021-12-31	3,19	3,13
2021-09-30	2,56	2,52
2021-06-30	1,93	1,91
2021-03-31	1,19	1,18
2020-12-31	0,46	0,45
2020-09-30	0,64	0,62
2020-06-30	0,81	0,80
2020-03-31	1,30	1,28

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Invalda INVL, AB od 31 grudnia 2024 to -5,07. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Invalda INVL, AB od 31 grudnia 2024 to 4,84. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Invalda INVL, AB od 31 grudnia 2024 to 1,94. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-5,07	4,84	1,94
2024-09-30	-5,91	3,42	3,66
2024-06-30	-6,75	1,99	5,38
2024-03-31	-3,30	0,23	3,27
2023-12-31	0,16	-1,52	1,15
2023-09-30	0,83	-3,44	2,23
2023-06-30	1,50	-5,35	3,30
2023-03-31	1,72	-2,24	-0,75
2022-12-31	1,94	0,87	-4,80
2022-09-30	1,53	0,04	-6,38
2022-06-30	1,11	-0,78	-7,95
2022-03-31	1,34	-0,86	-4,21
2021-12-31	1,58	-0,94	-0,47
2021-09-30	1,34	1,82	-0,48
2021-06-30	1,09	4,58	-0,49
2021-03-31	2,34	5,31	-4,97
2020-12-31	3,58	6,05	-9,45
2020-09-30	4,01	6,76	-9,45
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Invalda INVL, AB od 31 grudnia 2024 to 3,65.
p/książka dla Invalda INVL, AB od 31 grudnia 2024 to 1,14.
p/tbv dla Invalda INVL, AB od 31 grudnia 2024 to 1,14.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	3,65	1,14	1,14
2024-09-30	2,83	0,88	0,88
2024-06-30	3,46	0,89	0,89
2024-03-31	4,77
2023-12-31	6,25	1,29	1,30
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	8,02	1,87	1,98
2021-03-31	12,90	1,86	1,97
2020-12-31	33,78	2,16	2,24
2020-09-30	24,36	2,16	2,24
2020-06-30	19,05	2,44	2,64
2020-03-31	11,81	2,43	2,62

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Invalda INVL, AB od 31 grudnia 2024 to 0,29.
zysk (3 lata)/ew dla Invalda INVL, AB od 31 grudnia 2024 to 0,20.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,29	0,20
2024-09-30	0,37	0,22
2024-06-30	0,32	0,16
2024-03-31	0,21	0,07
2023-12-31	0,17	0,12
2023-09-30	0,00	0,10
2023-06-30	0,00	0,09
2023-03-31	0,00	0,04
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,14	0,08
2021-03-31	0,09	0,07
2020-12-31	0,03	0,05
2020-09-30	0,04	0,05
2020-06-30	0,05	0,04
2020-03-31	0,09	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla Invalda INVL, AB od 31 grudnia 2024 to 0,27.
roic dla Invalda INVL, AB od 31 grudnia 2024 to 0,29.
zdechlak dla Invalda INVL, AB od 31 grudnia 2024 to 0,00.
okroiczny dla Invalda INVL, AB od 31 grudnia 2024 to -0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,27		0,29	0,00	-0,03
2024-09-30	0,27		0,29	0,00	-0,03
2024-06-30			0,25	-0,00	0,00
2024-03-31
2023-12-31	0,26	0,28	0,27	-0,00	0,01
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	0,00	0,27	0,21	-0,00
2023-03-31		0,00	0,00	-0,01
2022-12-31	0,09	0,12	0,11	-0,02	0,01
2022-09-30	0,09	0,12	0,11	-0,02	0,01
2022-06-30	0,36	0,12	0,11	-0,04	0,01
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,25	0,45	0,31	0,00	0,01
2021-09-30	0,33	0,36	0,24	0,02	0,01
2021-06-30	0,28	0,31	0,23	0,05	0,01
2021-03-31	0,17	0,19	0,14	0,03	0,02
2020-12-31	0,06	0,06	0,06	0,00	0,04
2020-09-30	0,08	0,08	0,09	0,02	0,05
2020-06-30	0,12	0,13	0,13	0,03	0,06
2020-03-31	0,19	0,21	0,20	0,04	0,04

Gross Margins

marża brutto dla Invalda INVL, AB od 31 grudnia 2024 to 0,99.
marża netto dla Invalda INVL, AB od 31 grudnia 2024 to 1,11.
marża operacyjna dla Invalda INVL, AB od 31 grudnia 2024 to 0,65.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,99	1,11	0,65
2024-09-30	0,99	1,11	0,65
2024-06-30	0,99	1,11	0,51
2024-03-31	0,99	0,59	0,61
2023-12-31	0,99	0,83	0,56
2023-09-30
2023-06-30		0,59	0,61
2023-03-31		0,00	0,55
2022-12-31	0,98	0,46	0,43
2022-09-30	0,98	0,46	0,43
2022-06-30	0,99	0,43	0,39
2022-03-31		0,00	0,62
2021-12-31	0,98	0,70	0,74
2021-09-30	0,98	0,67	0,71
2021-06-30	0,98	0,63	0,68
2021-03-31	0,98	0,53	0,57
2020-12-31	0,96	0,32	0,33
2020-09-30	0,97	0,39	0,40
2020-06-30	0,97	0,45	0,46
2020-03-31	0,98	0,57	0,59