WT5 Analiza finansowa akcji - California Water Service Group (DB) Stock

Przegląd

California Water Service Group z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa jako przedsiębiorstwo wodociągowe zajmujące się głównie produkcją, zakupem, magazynowaniem, oczyszczaniem, dystrybucją, sprzedażą hurtową i detaliczną wody. Będąc jedną z największych spółek wodociągowych notowanych na giełdzie w kraju, świadczy usługi dla około dwóch milionów ludzi w Kalifornii, Waszyngtonie, Nowym Meksyku i na Hawajach. Kluczowe projekty i inicjatywy zazwyczaj koncentrują się na ulepszeniach infrastruktury, takich jak modernizacja rurociągów i obiektów magazynowych, a także wdrażaniu zaawansowanej infrastruktury pomiarowej w celu poprawy ochrony wody i zarządzania nią. Firma zajmuje się również oczyszczaniem i recyklingiem ścieków, demonstrując swoje zaangażowanie w praktyki zrównoważonej gospodarki wodnej. To całościowe podejście zapewnia niezawodność, zgodność z przepisami i lepszą obsługę klientów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla California Water Service Group od 30 czerwca 2025 to 990,68. MM.
dochód operacyjny dla California Water Service Group od 30 czerwca 2025 to 210,35. MM.
dochód netto dla California Water Service Group od 30 czerwca 2025 to 135,84. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	990,68	210,35	135,84
2025-03-31	970,03	208,23	134,22
2024-12-31	1 036,81	276,76	190,81
2024-09-30	1 029,12	271,43	201,28
2024-06-30	984,54	236,95	175,03
2024-03-31	934,28	196,79	144,04
2023-12-31	794,63	82,14	51,91
2023-09-30	781,06	81,82	41,35
2023-06-30	792,39	104,20	62,79
2023-03-31	804,54	115,67	72,71
2022-12-31	846,43	145,35	96,01
2022-09-30	818,82	130,65	79,94
2022-06-30	809,24	130,79	86,50
2022-03-31	816,16	145,19	105,24
2021-12-31	790,91	139,25	101,12
2021-09-30	806,74	152,13	113,12
2021-06-30	854,12	196,28	147,05
2021-03-31	816,48	161,15	114,11
2020-12-31	794,31	143,06	96,83
2020-09-30	782,03	140,00	92,67
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,26	3,25
2024-09-30	3,46	3,46
2024-06-30	3,02	3,02
2024-03-31	2,51	2,50
2023-12-31	0,91	0,91
2023-09-30	0,73	0,74
2023-06-30	1,13	1,13
2023-03-31	1,33	1,33
2022-12-31	1,77	1,77
2022-09-30	1,48	1,48
2022-06-30	1,63	1,63
2022-03-31	2,01	2,01
2021-12-31	1,96	1,96
2021-09-30	2,23	2,23
2021-06-30	2,92	2,93
2021-03-31	2,29	2,30
2020-12-31	1,97	1,97
2020-09-30	1,90	1,89
2020-06-30	0,80	0,80
2020-03-31	1,04	1,04

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla California Water Service Group od 30 czerwca 2025 to 257,30. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla California Water Service Group od 30 czerwca 2025 to -489,82. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla California Water Service Group od 30 czerwca 2025 to 246,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	257,30	-489,82	246,00
2025-03-31	302,77	-474,96	174,06
2024-12-31	290,87	-474,87	194,72
2024-09-30	297,09	-444,67	183,73
2024-06-30	301,24	-426,49	118,27
2024-03-31	223,36	-417,14	195,60
2023-12-31	217,82	-389,42	171,54
2023-09-30	187,44	-386,74	154,91
2023-06-30	191,38	-361,91	195,96
2023-03-31	210,55	-348,93	152,97
2022-12-31	243,77	-335,52	96,12
2022-09-30	252,40	-313,75	33,39
2022-06-30	253,98	-307,81	50,56
2022-03-31	255,93	-300,83	31,60
2021-12-31	231,72	-300,87	104,68
2021-09-30	200,42	-298,46	125,49
2021-06-30	165,57	-318,85	105,88
2021-03-31	143,84	-349,52	149,84
2020-12-31	117,92	-346,07	229,98
2020-09-30	137,12	-341,94	266,95
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla California Water Service Group od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla California Water Service Group od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla California Water Service Group od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla California Water Service Group od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla California Water Service Group od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,09	0,04	0,00	0,09
2025-03-31	0,04		0,06	0,00	0,10
2024-12-31	0,04	0,13	0,07	0,01	0,10
2024-09-30	0,05	0,14	0,06	-0,00	0,11
2024-06-30	0,04	0,11	0,05	0,00	0,08
2024-03-31	0,01	0,04	0,02	-0,00	0,08
2023-12-31	0,01	0,03	0,02	-0,02	0,07
2023-09-30	0,02	0,05	0,02	0,01	0,07
2023-06-30	0,02	0,05	0,02	0,01	0,07
2023-03-31	0,03	0,06	0,03	0,01	0,09
2022-12-31			0,03	-0,01	0,10
2022-09-30		0,07	0,03	-0,01	0,10
2022-06-30	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,11
2022-03-31		0,11	0,09
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	0,03	0,13	0,10
2021-06-30	0,04	0,19	0,07	-0,02	0,07
2021-03-31	0,04	0,15	0,05	-0,03	0,07
2020-12-31	0,03	0,12	0,05	0,00	0,06
2020-09-30	0,03	0,12	0,04	0,03	0,07
2020-06-30	0,01	0,05	0,02	0,03	0,07
2020-03-31	0,02	0,07	0,03	0,04	0,08

Gross Margins

marża brutto dla California Water Service Group od 30 czerwca 2025 to 0,54.
marża netto dla California Water Service Group od 30 czerwca 2025 to 0,14.
marża operacyjna dla California Water Service Group od 30 czerwca 2025 to 0,21.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,54	0,14	0,21
2025-03-31	0,55	0,18	0,27
2024-12-31	0,58	0,20	0,26
2024-09-30	0,56	0,18	0,24
2024-06-30	0,54	0,15	0,21
2024-03-31	0,46	0,07	0,10
2023-12-31	0,49	0,05	0,10
2023-09-30	0,51	0,08	0,13
2023-06-30	0,50	0,08	0,13
2023-03-31	0,51	0,09	0,14
2022-12-31	0,52	0,10	0,16
2022-09-30	0,52	0,10	0,16
2022-06-30	0,52	0,11	0,16
2022-03-31		0,13	0,18
2021-12-31		0,00	0,18
2021-09-30		0,00	0,19
2021-06-30	0,54	0,17	0,23
2021-03-31	0,52	0,14	0,20
2020-12-31	0,50	0,12	0,18
2020-09-30	0,52	0,12	0,18
2020-06-30	0,48	0,05	0,12
2020-03-31	0,49	0,07	0,14