WN6 Analiza finansowa akcji - CAR Group Limited (DB) Stock

Przegląd

CAR Group Limited to zdywersyfikowana korporacja z siedzibą w Nowej Zelandii, działająca głównie w sektorach motoryzacyjnym i finansowym. Spółka prowadzi znaczącą działalność w zakresie zarządzania flotą, świadcząc usługi leasingu i finansowania pojazdów dostosowane do potrzeb klientów korporacyjnych. Grupa CAR aktywnie uczestniczy także w sprzedaży detalicznej i dystrybucji samochodów, oferując kompleksową gamę pojazdów za pośrednictwem rozbudowanej sieci dealerskiej. Kluczowe projekty obejmują udoskonalenia technologiczne systemów zarządzania flotą, rozszerzenie oferty usług finansowych mających na celu poprawę zaangażowania i utrzymania klientów oraz inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju mające na celu zmniejszenie wpływu działalności motoryzacyjnej na środowisko. Te strategiczne przedsięwzięcia podkreślają zaangażowanie CAR Group w innowacje i odpowiedzialne praktyki biznesowe w swojej branży.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla CAR Group Limited od 30 czerwca 2025 to 1 183,86. MM.
dochód operacyjny dla CAR Group Limited od 30 czerwca 2025 to 448,94. MM.
dochód netto dla CAR Group Limited od 30 czerwca 2025 to 275,49. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 183,86	448,94	275,49
2025-03-31	1 165,51	438,17	265,87
2024-12-31	1 147,17	427,92	256,42
2024-09-30	1 122,95	420,50	253,19
2024-06-30	1 098,72	412,56	249,80
2024-03-31	1 039,54	388,92	297,99
2023-12-31	980,36	365,27	346,18
2023-09-30	880,80	329,31	495,90
2023-06-30	781,24	293,35	645,62
2023-03-31	690,14	267,89	574,14
2022-12-31	599,05	242,44	502,67
2022-09-30	554,06	232,35	331,74
2022-06-30	509,08	222,26	160,82
2022-03-31	489,60	216,01	152,53
2021-12-31	470,12	209,76	144,25
2021-09-30	448,64	205,62	137,48
2021-06-30	427,16	201,47	130,70
2021-03-31	403,40	187,31	119,91
2020-12-31	379,64	173,16	109,11
2020-09-30	386,88	169,42	111,89
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,68	0,68
2024-09-30	0,67	0,67
2024-06-30	0,66	0,66
2024-03-31	0,80	0,80
2023-12-31	0,94	0,94
2023-09-30	1,37	1,37
2023-06-30	1,81	1,81
2023-03-31	1,72	1,71
2022-12-31	1,61	1,60
2022-09-30	1,11	1,11
2022-06-30	0,57	0,57
2022-03-31	0,55	0,55
2021-12-31	0,54	0,54
2021-09-30	0,53	0,53
2021-06-30	0,53	0,52
2021-03-31	0,48	0,48
2020-12-31	0,44	0,44
2020-09-30	0,45	0,45
2020-06-30	0,47	0,47

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla CAR Group Limited od 30 czerwca 2025 to 520,13. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla CAR Group Limited od 30 czerwca 2025 to -214,81. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla CAR Group Limited od 30 czerwca 2025 to -331,27. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	520,13	-214,81	-331,27
2025-03-31	495,22	-179,30	-321,28
2024-12-31	470,30	-143,79	-311,29
2024-09-30	464,55	-140,70	-250,95
2024-06-30	458,79	-137,61	-190,62
2024-03-31	428,58	-304,18	-37,53
2023-12-31	398,38	-470,76	115,56
2023-09-30	348,82	-1 012,17	715,28
2023-06-30	299,26	-1 553,57	1 314,99
2023-03-31	258,62	-1 355,76	1 169,37
2022-12-31	217,98	-1 157,96	1 023,74
2022-09-30	210,81	-994,51	742,92
2022-06-30	203,64	-831,06	462,09
2022-03-31	199,64	-838,01	548,06
2021-12-31	195,63	-844,95	634,03
2021-09-30	198,07	-448,15	295,19
2021-06-30	200,50	-51,35	-43,65
2021-03-31	191,15	-44,71	-93,76
2020-12-31	181,79	-38,07	-143,87
2020-09-30	179,02	-36,16	-99,05
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla CAR Group Limited od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla CAR Group Limited od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla CAR Group Limited od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla CAR Group Limited od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla CAR Group Limited od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,09	0,06	0,00	0,11
2025-03-31	0,05	0,09	0,06	0,00	0,11
2024-12-31	0,05	0,08	0,06	0,03	0,11
2024-09-30	0,05	0,08	0,06	0,03	0,11
2024-06-30	0,07	0,10	0,08	0,01	0,09
2024-03-31	0,09	0,15	0,08	0,01	0,09
2023-12-31	0,13	0,21	0,12	0,01	0,08
2023-09-30	0,35	0,64	0,15	0,02	0,07
2023-06-30	0,27	0,64	0,15	0,02	0,07
2023-03-31	0,27	0,57	0,13	0,02	0,06
2022-12-31	0,09	0,35	0,11	-0,01	0,07
2022-09-30	0,09	0,35	0,11	-0,01	0,07
2022-06-30	0,12	0,17	0,09	-0,10	0,12
2022-03-31	0,12	0,16	0,09	-0,05	0,12
2021-12-31	0,14	0,47	0,14	-0,02	0,19
2021-09-30	0,15	0,44	0,13	0,04	0,19
2021-06-30	0,13	0,44	0,12	0,10	0,19
2021-03-31	0,12	0,40	0,11	0,05	0,18
2020-12-31	0,11	0,33	0,13	-0,00	0,22
2020-09-30	0,11	0,34	0,13	0,05	0,21
2020-06-30	0,12	0,36	0,13	0,09	0,19

Gross Margins

marża brutto dla CAR Group Limited od 30 czerwca 2025 to 0,84.
marża netto dla CAR Group Limited od 30 czerwca 2025 to 0,22.
marża operacyjna dla CAR Group Limited od 30 czerwca 2025 to 0,37.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,84	0,22	0,37
2025-03-31	0,84	0,22	0,37
2024-12-31	0,84	0,23	0,38
2024-09-30	0,84	0,23	0,38
2024-06-30	0,84	0,35	0,37
2024-03-31	0,84	0,35	0,37
2023-12-31	0,84	0,56	0,37
2023-09-30	0,84	0,83	0,38
2023-06-30	0,84	0,83	0,38
2023-03-31	0,84	0,83	0,39
2022-12-31	0,83	0,60	0,42
2022-09-30	0,83	0,60	0,42
2022-06-30	0,84	0,32	0,44
2022-03-31	0,84	0,31	0,44
2021-12-31	0,86	0,31	0,45
2021-09-30	0,86	0,31	0,46
2021-06-30	0,86	0,31	0,47
2021-03-31	0,86	0,30	0,46
2020-12-31	0,86	0,29	0,45
2020-09-30	0,85	0,29	0,44
2020-06-30	0,84	0,29	0,42