WCE Analiza finansowa akcji - CECO Environmental Corp. (DB) Stock

Przegląd

CECO Environmental Corp. z siedzibą w Dallas w Teksasie działa głównie w sektorze technologii środowiskowych. Firma specjalizuje się w systemach kontroli zanieczyszczeń, dostarczając zarówno produkty, jak i usługi mające na celu poprawę jakości powietrza i obsługę płynów w różnych gałęziach przemysłu, w tym w sektorach energetycznym, środowiskowym i przemysłowym. Kluczowe projekty i oferty CECO obejmują przemysłowe filtry powietrza, układy wydechowe i urządzenia do transportu płynów zaprojektowane tak, aby spełniać rygorystyczne przepisy dotyczące ochrony środowiska. Dodatkowo ich portfolio obejmuje kompleksowe rozwiązania środowiskowe obejmujące usługi doradcze, inżynieryjne i instalacyjne, których celem jest pomoc klientom w osiągnięciu zgodności z normami środowiskowymi. Inicjatywy CECO znacząco przyczyniają się tym samym do światowych wysiłków na rzecz ograniczenia substancji zanieczyszczających środowisko oraz poprawy jakości powietrza i wody.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla CECO Environmental Corp. od 30 czerwca 2025 to 656,17. MM.
dochód operacyjny dla CECO Environmental Corp. od 30 czerwca 2025 to 46,63. MM.
dochód netto dla CECO Environmental Corp. od 30 czerwca 2025 to 52,46. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	656,17	46,63	52,46
2025-03-31	608,30	38,22	47,43
2024-12-31	557,93	40,52	12,96
2024-09-30	553,08	40,28	11,96
2024-06-30	566,96	42,56	13,20
2024-03-31	558,61	42,16	12,44
2023-12-31	544,85	40,19	12,91
2023-09-30	507,54	34,35	17,33
2023-06-30	466,56	29,07	15,94
2023-03-31	442,75	29,63	16,60
2022-12-31	422,63	27,71	17,42
2022-09-30	399,81	24,75	10,32
2022-06-30	371,38	20,03	7,13
2022-03-31	344,68	12,73	3,04
2021-12-31	324,14	12,04	1,43
2021-09-30	313,48	12,83	2,00
2021-06-30	310,93	16,12	3,02
2021-03-31	307,42	19,20	5,98
2020-12-31	316,01	20,60	8,21
2020-09-30	322,49	21,70	14,83
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,37	0,36
2024-09-30	0,34	0,33
2024-06-30	0,38	0,38
2024-03-31	0,36	0,35
2023-12-31	0,37	0,37
2023-09-30	0,50	0,50
2023-06-30	0,46	0,46
2023-03-31	0,48	0,48
2022-12-31	0,50	0,50
2022-09-30	0,30	0,29
2022-06-30	0,20	0,20
2022-03-31	0,09	0,09
2021-12-31	0,04	0,04
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30	0,09	0,08
2021-03-31	0,17	0,16
2020-12-31	0,23	0,23
2020-09-30	0,42	0,42
2020-06-30	0,48	0,48
2020-03-31	0,55	0,55

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla CECO Environmental Corp. od 30 czerwca 2025 to -2,43. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla CECO Environmental Corp. od 30 czerwca 2025 to -94,69. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla CECO Environmental Corp. od 30 czerwca 2025 to 96,67. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-2,43	-94,69	96,67
2025-03-31	11,91	-97,79	188,19
2024-12-31	24,83	-105,31	65,91
2024-09-30	38,16	-29,06	-18,54
2024-06-30	53,15	-35,24	-24,92
2024-03-31	57,89	-32,52	-19,74
2023-12-31	44,65	-56,49	21,14
2023-09-30	39,44	-54,61	25,10
2023-06-30	10,35	-37,52	41,02
2023-03-31	17,83	-54,67	52,68
2022-12-31	29,65	-48,26	38,18
2022-09-30	22,76	-48,14	34,52
2022-06-30	27,88	-40,42	17,52
2022-03-31	3,19	-22,37	8,46
2021-12-31	13,30	-2,08	-15,56
2021-09-30	5,54	-2,28	-15,89
2021-06-30	6,42	-1,58	-14,75
2021-03-31	7,33	-8,22	-42,68
2020-12-31	4,42	-9,23	3,72
2020-09-30	19,98	-10,07	5,55
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla CECO Environmental Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
ikra dla CECO Environmental Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,22.
roic dla CECO Environmental Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla CECO Environmental Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
okroiczny dla CECO Environmental Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,08	0,22	0,07	0,15	0,02
2025-03-31	0,02	0,05	0,03	-0,03	0,05
2024-12-31	0,02	0,05	0,03	-0,02	0,09
2024-09-30	0,02	0,05	0,03	-0,03	0,14
2024-06-30	0,02	0,06	0,03	0,01	0,15
2024-03-31	0,03	0,06	0,03	0,02	0,11
2023-12-31	0,04	0,08	0,04	0,03	0,10
2023-09-30	0,03	0,08	0,04	0,03	0,03
2023-06-30	0,03	0,08	0,04	0,03	0,03
2023-03-31	0,04	0,08	0,05	0,03	0,05
2022-12-31	0,02	0,05	0,03	0,01	0,07
2022-09-30	0,02	0,05	0,03	0,01	0,07
2022-06-30	0,01	0,03	0,02	0,00	0,09
2022-03-31	0,00	0,01	0,01	-0,04	0,01
2021-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,02
2021-09-30	0,00	0,01	0,01	-0,04	0,02
2021-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,02
2021-03-31	0,01	0,03	0,02	-0,14	0,03
2020-12-31	0,02	0,04	0,03	0,00	0,01
2020-09-30	0,04	0,08	0,05	0,06	0,07
2020-06-30	0,04	0,09	0,06	0,05	0,08
2020-03-31	0,05	0,11	0,06	0,17	0,10

Gross Margins

marża brutto dla CECO Environmental Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,35.
marża netto dla CECO Environmental Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla CECO Environmental Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,35	0,08	0,06
2025-03-31	0,35	0,02	0,07
2024-12-31	0,35	0,02	0,07
2024-09-30	0,34	0,02	0,08
2024-06-30	0,32	0,02	0,08
2024-03-31	0,31	0,02	0,07
2023-12-31	0,31	0,03	0,07
2023-09-30	0,31	0,03	0,06
2023-06-30	0,31	0,03	0,06
2023-03-31	0,30	0,04	0,06
2022-12-31	0,30	0,03	0,06
2022-09-30	0,29	0,03	0,06
2022-06-30	0,30	0,02	0,05
2022-03-31	0,31	0,01	0,04
2021-12-31	0,31	0,00	0,04
2021-09-30	0,32	0,01	0,04
2021-06-30	0,32	0,01	0,05
2021-03-31	0,33	0,02	0,06
2020-12-31	0,33	0,03	0,07
2020-09-30	0,34	0,05	0,07
2020-06-30	0,34	0,05	0,07
2020-03-31	0,34	0,06	0,06