WC3 Analiza finansowa akcji - Watsco, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Watsco to największa sieć dystrybucji produktów grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych (HVAC/R) z lokalizacjami w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku i Portoryko oraz prowadząca działalność eksportową do Ameryki Łacińskiej i na Karaiby. Watsco szacuje, że co roku ponad 300 000 wykonawców i techników odwiedza jedną z 600 lokalizacji firmy lub dzwoni do niej w celu uzyskania informacji, wsparcia technicznego i zakupu produktów. Produkty HVAC/R zapewniają komfort w domach i firmach niezależnie od klimatu zewnętrznego. Starsze systemy często działają poniżej wymaganych przez rząd standardów efektywności energetycznej i ochrony środowiska. Watsco ma szansę przyspieszyć wymianę tych systemów na skalę większą niż u konkurencji, w miarę ciągłego postępu w kierunku zmniejszania zużycia energii i jej wpływu na środowisko. Jest to szczególnie ważne, ponieważ ogrzewanie i chłodzenie odpowiadają za około połowę energii zużywanej w typowym domu w USA.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Watsco, Inc. od 30 czerwca 2025 to 7 507,53. MM.
dochód operacyjny dla Watsco, Inc. od 30 czerwca 2025 to 740,10. MM.
dochód netto dla Watsco, Inc. od 30 czerwca 2025 to 531,55. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	7 507,53	740,10	531,55
2025-03-31	7 584,41	734,01	529,34
2024-12-31	7 618,32	748,04	536,29
2024-09-30	7 467,55	721,09	521,99
2024-06-30	7 434,36	730,02	521,91
2024-03-31	7 298,12	731,15	513,27
2023-12-31	7 283,77	771,42	536,34
2023-09-30	7 261,79	801,29	591,46
2023-06-30	7 170,74	783,28	578,15
2023-03-31	7 301,41	803,99	597,94
2022-12-31	7 274,34	809,82	601,17
2022-09-30	7 204,99	797,80	542,38
2022-06-30	6 951,76	768,99	525,61
2022-03-31	6 667,64	699,61	477,15
2021-12-31	6 280,19	609,47	418,94
2021-09-30	5 923,04	557,51	386,07
2021-06-30	5 677,15	510,03	351,69
2021-03-31	5 182,89	424,04	294,17
2020-12-31	5 054,93	390,26	269,58
2020-09-30	4 972,53	372,12	260,85
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	13,34	13,30
2024-09-30	13,07	13,03
2024-06-30	13,16	13,12
2024-03-31	13,04	12,99
2023-12-31	13,72	13,67
2023-09-30	15,20	15,16
2023-06-30	14,87	14,83
2023-03-31	15,36	15,31
2022-12-31	15,46	15,41
2022-09-30	13,94	13,88
2022-06-30	13,53	13,47
2022-03-31	12,31	12,25
2021-12-31	10,83	10,78
2021-09-30	10,00	9,95
2021-06-30	9,13	9,09
2021-03-31	7,68	7,67
2020-12-31	7,03	7,01
2020-09-30	6,81	6,80
2020-06-30	6,23	6,22
2020-03-31	6,33	6,31

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Watsco, Inc. od 30 czerwca 2025 to 426,57. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Watsco, Inc. od 30 czerwca 2025 to 148,90. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Watsco, Inc. od 30 czerwca 2025 to -506,57. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	426,57	148,90	-506,57
2025-03-31	491,75	164,85	-498,61
2024-12-31	773,10	-290,67	-158,53
2024-09-30	692,82	-296,01	-277,50
2024-06-30	812,57	-241,07	-506,73
2024-03-31	713,08	-241,87	-332,98
2023-12-31	561,95	-41,34	-460,08
2023-09-30	476,42	-35,48	-396,11
2023-06-30	409,71	-32,54	-341,22
2023-03-31	626,16	-36,06	-554,07
2022-12-31	571,96	-33,84	-503,96
2022-09-30	388,77	-34,85	-356,19
2022-06-30	340,76	-36,00	-269,89
2022-03-31	285,69	-158,02	-110,94
2021-12-31	349,57	-148,58	-228,60
2021-09-30	481,27	-144,93	-293,62
2021-06-30	355,01	-139,82	-202,18
2021-03-31	454,77	-11,27	-405,36
2020-12-31	534,38	-16,34	-448,49
2020-09-30	511,02	-27,59	-451,06
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Watsco, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
ikra dla Watsco, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
roic dla Watsco, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
zdechlak dla Watsco, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
okroiczny dla Watsco, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,12	0,17	0,15	0,04	0,14
2025-03-31	0,12	0,18	0,15	0,09	0,22
2024-12-31	0,14	0,20	0,15	0,03	0,19
2024-09-30	0,13	0,20	0,15	0,02	0,24
2024-06-30	0,14	0,22	0,15	0,04	0,21
2024-03-31	0,15	0,24	0,18	0,02	0,19
2023-12-31	0,17	0,26	0,19	0,01	0,15
2023-09-30	0,15	0,26	0,18	0,01	0,13
2023-06-30	0,16	0,26	0,19	0,01	0,13
2023-03-31	0,17	0,29	0,22	0,01	0,23
2022-12-31	0,18	0,27	0,21	-0,00	0,15
2022-09-30	0,17	0,27	0,19	-0,00	0,14
2022-06-30	0,15	0,27	0,19	0,01	0,12
2022-03-31	0,16	0,27	0,19	0,01	0,12
2021-12-31	0,15	0,24	0,18	-0,01	0,21
2021-09-30	0,15	0,21	0,16	0,02	0,15
2021-06-30	0,13	0,20	0,15	0,01	0,15
2021-03-31	0,11	0,17	0,14	0,02	0,22
2020-12-31	0,11	0,16	0,14	0,04	0,27
2020-09-30	0,10	0,15	0,13	0,02	0,25
2020-06-30	0,09	0,15	0,12	0,01	0,26
2020-03-31	0,10	0,15	0,11	-0,01	0,15

Gross Margins

marża brutto dla Watsco, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,27.
marża netto dla Watsco, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla Watsco, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,27	0,07	0,10
2025-03-31	0,27	0,07	0,10
2024-12-31	0,27	0,07	0,10
2024-09-30	0,27	0,07	0,10
2024-06-30	0,27	0,07	0,10
2024-03-31	0,27	0,07	0,11
2023-12-31	0,28	0,08	0,11
2023-09-30	0,28	0,08	0,11
2023-06-30	0,28	0,08	0,11
2023-03-31	0,28	0,08	0,11
2022-12-31	0,28	0,08	0,11
2022-09-30	0,28	0,08	0,11
2022-06-30	0,27	0,08	0,11
2022-03-31	0,27	0,07	0,10
2021-12-31	0,26	0,07	0,10
2021-09-30	0,25	0,07	0,10
2021-06-30	0,25	0,06	0,09
2021-03-31	0,25	0,06	0,08
2020-12-31	0,24	0,05	0,08
2020-09-30	0,24	0,05	0,07
2020-06-30	0,24	0,05	0,07
2020-03-31	0,24	0,05	0,07