VZ1 Analiza finansowa akcji - ComfortDelGro Corporation Limited (DB) Stock

Przegląd

ComfortDelGro Corporation Limited z siedzibą w Singapurze jest znaczącym graczem w globalnej branży transportowej. Firma działa w różnych sektorach, w tym w zakresie usług autobusowych, taksówkowych, kolejowych i wynajmu samochodów. Kluczowe projekty obejmują przejęcie spółki FCL Holdings, która rozszerzyła usługi przewozów autobusowych w Nowej Południowej Aleksandrii w Australii, oraz strategiczną współpracę z firmą Uber Technologies w celu integracji możliwości rezerwacji w jej aplikacjach w celu zwiększenia wygody klientów. ComfortDelGro stale bada również innowacje w zakresie zrównoważonych rozwiązań transportowych, koncentrując się na pojazdach elektrycznych i hybrydowych, aby zwiększyć swój wpływ na środowisko, odzwierciedlając swoje zaangażowanie w ewolucję wraz z globalnymi trendami w zakresie mobilności i kwestiami zrównoważonego rozwoju. Inicjatywy te są zgodne z długoterminową strategią dywersyfikacji geograficznej i usług.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla ComfortDelGro Corporation Limited od 31 grudnia 2024 to 4 476,50. MM.
dochód operacyjny dla ComfortDelGro Corporation Limited od 31 grudnia 2024 to 317,80. MM.
dochód netto dla ComfortDelGro Corporation Limited od 31 grudnia 2024 to 210,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	4 476,50	317,80	210,50
2024-09-30	4 306,00	302,90	203,90
2024-06-30	4 135,50	288,00	197,30
2024-03-31	4 007,90	276,85	188,90
2023-12-31	3 880,30	265,70	180,50
2023-09-30	3 840,05	241,30	158,40
2023-06-30	3 799,80	216,90	136,30
2023-03-31	3 790,30	225,30	154,70
2022-12-31	3 780,80	233,70	173,10
2022-09-30	3 692,20	197,55	160,20
2022-06-30	3 603,60	161,40	147,30
2022-03-31	3 553,20	161,75	135,15
2021-12-31	3 502,80	162,10	123,00
2021-09-30	3 477,10	156,90	140,70
2021-06-30	3 451,40	151,70	158,40
2021-03-31	3 347,00	106,25	109,60
2020-12-31	3 242,60	60,80	60,80
2020-09-30	3 383,25	158,60	75,90
2020-06-30	3 507,80	258,10	112,20
2020-03-31	3 720,65	352,10	191,40

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla ComfortDelGro Corporation Limited od 31 grudnia 2024 to 0,10.
zysk na akcję rozwodniony dla ComfortDelGro Corporation Limited od 31 grudnia 2024 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,10	0,10
2024-09-30	0,09	0,09
2024-06-30	0,09	0,09
2024-03-31	0,09	0,09
2023-12-31	0,08	0,08
2023-09-30	0,07	0,07
2023-06-30	0,06	0,06
2023-03-31	0,07	0,07
2022-12-31	0,08	0,08
2022-09-30	0,07	0,07
2022-06-30	0,07	0,07
2022-03-31	0,06	0,06
2021-12-31	0,06	0,06
2021-09-30	0,07	0,07
2021-06-30	0,07	0,07
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,05	0,05
2020-03-31	0,09	0,09

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla ComfortDelGro Corporation Limited od 31 grudnia 2024 to 547,50. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla ComfortDelGro Corporation Limited od 31 grudnia 2024 to -970,10. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla ComfortDelGro Corporation Limited od 31 grudnia 2024 to 458,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	547,50	-970,10	458,70
2024-09-30	536,90	-780,90	264,40
2024-06-30	526,30	-591,70	70,10
2024-03-31	487,70	-461,10	-77,00
2023-12-31	449,10	-330,50	-224,10
2023-09-30	495,20	-320,90	-264,25
2023-06-30	541,30	-311,30	-304,40
2023-03-31	571,80	-281,15	-289,55
2022-12-31	602,30	-251,00	-274,70
2022-09-30	580,25	-236,00	-260,35
2022-06-30	558,20	-221,00	-246,00
2022-03-31	607,35	-210,20	-266,60
2021-12-31	656,50	-199,40	-287,20
2021-09-30	663,95	-164,30	-286,95
2021-06-30	671,40	-129,20	-286,70
2021-03-31	607,85	-119,45	-294,25
2020-12-31	544,30	-109,70	-301,80
2020-09-30	601,05	-202,95	-247,10
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla ComfortDelGro Corporation Limited od 31 grudnia 2024 to 0,04.
ikra dla ComfortDelGro Corporation Limited od 31 grudnia 2024 to 0,07.
roic dla ComfortDelGro Corporation Limited od 31 grudnia 2024 to 0,05.
zdechlak dla ComfortDelGro Corporation Limited od 31 grudnia 2024 to 0,00.
okroiczny dla ComfortDelGro Corporation Limited od 31 grudnia 2024 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,04	0,07	0,05	0,00	0,13
2024-09-30	0,04	0,07	0,05	0,00	0,13
2024-06-30	0,04	0,06	0,05	-0,03	0,13
2024-03-31	0,04	0,06	0,05	-0,03	0,13
2023-12-31	0,03	0,05	0,05	-0,03	0,14
2023-09-30	0,03	0,04	0,04	-0,03	0,15
2023-06-30	0,04	0,04	0,04	-0,03	0,15
2023-03-31	0,04	0,05	0,04	-0,01	0,16
2022-12-31	0,03	0,05	0,05	0,02	0,16
2022-09-30	0,03	0,05	0,05	0,02	0,16
2022-06-30	0,03	0,05	0,04	0,02	0,15
2022-03-31	0,03	0,05	0,04	0,03	0,16
2021-12-31	0,03	0,04	0,03	0,05	0,16
2021-09-30	0,03	0,05	0,04	0,06	0,16
2021-06-30	0,03	0,06	0,04	0,07	0,16
2021-03-31	0,02	0,04	0,03	0,05	0,14
2020-12-31	0,01	0,02	0,02	0,04	0,12
2020-09-30	0,01	0,03	0,02	0,04	0,15
2020-06-30	0,02	0,04	0,03	0,02	0,17
2020-03-31	0,04	0,06	0,05	-0,00	0,17

Gross Margins

marża brutto dla ComfortDelGro Corporation Limited od 31 grudnia 2024 to 0,22.
marża netto dla ComfortDelGro Corporation Limited od 31 grudnia 2024 to 0,05.
marża operacyjna dla ComfortDelGro Corporation Limited od 31 grudnia 2024 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,22	0,05	0,07
2024-09-30	0,22	0,05	0,07
2024-06-30	0,22	0,05	0,07
2024-03-31	0,22	0,05	0,07
2023-12-31	0,22	0,04	0,06
2023-09-30	0,22	0,04	0,06
2023-06-30	0,22	0,04	0,06
2023-03-31	0,22	0,04	0,06
2022-12-31	0,23	0,04	0,06
2022-09-30	0,23	0,04	0,06
2022-06-30	0,26	0,04	0,05
2022-03-31	0,26	0,04	0,05
2021-12-31	0,24	0,04	0,07
2021-09-30	0,24	0,04	0,05
2021-06-30	0,24	0,05	0,04
2021-03-31	0,24	0,03	0,03
2020-12-31	0,27	0,02	0,06
2020-09-30	0,26	0,02	0,05
2020-06-30	0,28	0,03	0,07
2020-03-31	0,29	0,05	0,10