VSL Analiza finansowa akcji - DigitalX Limited (HMSE) Stock

Przegląd

DigitalX Limited z siedzibą w Australii działa w sektorze technologii, koncentrując się przede wszystkim na technologii blockchain i usługach doradczych. Firma znana jest z innowacyjnego podejścia do rozwoju produktów fintech i rozwiązań opartych na blockchainie. Kluczowy projekt obejmuje DigitalX Bitcoin Fund, fundusz inwestycyjny zapewniający ekspozycję na Bitcoin, wykorzystujący wiedzę firmy w zakresie zarządzania aktywami cyfrowymi. Ponadto DigitalX poczynił znaczne postępy w opracowywaniu aplikacji typu blockchain, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa finansowego i informacyjnego w różnych branżach. Ich usługi doradcze prowadzą przedsiębiorstwa przez proces przyjęcia i wdrożenia technologii blockchain, pozycjonując DigitalX jako kluczowego gracza w wykorzystywaniu technologii blockchain w celu zwiększenia wydajności operacyjnej i rozwoju strategicznego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla DigitalX Limited od 31 grudnia 2024 to 3,97. MM.
dochód operacyjny dla DigitalX Limited od 31 grudnia 2024 to -4,52. MM.
dochód netto dla DigitalX Limited od 31 grudnia 2024 to -4,68. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	3,97	-4,52	-4,68
2024-09-30	3,68	-4,67	-4,74
2024-06-30	3,40	-4,82	-4,79
2024-03-31	3,01	-4,60	-4,20
2023-12-31	2,63	-4,72	-3,60
2023-09-30	2,46	-5,17	-5,59
2023-06-30	2,29	-5,62	-7,58
2023-03-31	2,30	-5,37	-8,06
2022-12-31	2,31	-5,13	-8,53
2022-09-30	2,42	-4,10	-5,68
2022-06-30	2,54	-3,06	-2,84
2022-03-31	6,63	1,54	2,04
2021-12-31	10,71	6,13	6,92
2021-09-30	10,35	5,98	6,84
2021-06-30	9,99	5,82	6,76
2021-03-31	6,17	2,33	2,73
2020-12-31	2,36	-1,16	-1,30
2020-09-30	-0,24	-3,91	-4,07
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla DigitalX Limited od 31 grudnia 2024 to -0,00.
zysk na akcję rozwodniony dla DigitalX Limited od 31 grudnia 2024 to -0,00.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	-0,00	-0,00
2024-09-30	-0,01	-0,01
2024-06-30	-0,01	-0,01
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,00	-0,00
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	-0,01	-0,01
2023-03-31	-0,01	-0,01
2022-12-31	-0,01	-0,01
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	-0,00	-0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-09-30	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,01	-0,01
2020-03-31	-0,01	-0,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla DigitalX Limited od 31 grudnia 2024 to -4,68. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla DigitalX Limited od 31 grudnia 2024 to 3,48. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla DigitalX Limited od 31 grudnia 2024 to 11,53. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-4,68	3,48	11,53
2024-09-30	-4,84	3,56	7,78
2024-06-30	-4,99	3,64	4,02
2024-03-31	-4,68	3,23	1,28
2023-12-31	-4,37	2,81	-1,46
2023-09-30	-4,33	2,46	-1,09
2023-06-30	-4,29	2,11	-0,72
2023-03-31	-4,12	1,89	-0,40
2022-12-31	-3,96	1,68	-0,07
2022-09-30	-3,38	-1,22	1,38
2022-06-30	-2,79	-4,11	2,83
2022-03-31	-2,71	-6,64	9,06
2021-12-31	-2,62	-9,16	15,28
2021-09-30	-2,22	-7,79	14,89
2021-06-30	-1,82	-6,42	14,50
2021-03-31	-1,83	-4,06	8,37
2020-12-31	-1,85	-1,70	2,24
2020-09-30	-2,52	-0,92	1,12
2020-06-30	-3,18	-0,14	-0,01
2020-03-31	-2,52	-0,32	1,52

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla DigitalX Limited od 31 grudnia 2024 to -0,12.
ikra dla DigitalX Limited od 31 grudnia 2024 to -0,12.
roic dla DigitalX Limited od 31 grudnia 2024 to -0,09.
zdechlak dla DigitalX Limited od 31 grudnia 2024 to 0,05.
okroiczny dla DigitalX Limited od 31 grudnia 2024 to -0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,12	-0,12	-0,09	0,05	-0,10
2024-09-30	-0,12	-0,12	-0,09	0,05	-0,10
2024-06-30	-0,10		-0,09	-0,08	-0,11
2024-03-31	-0,14		-0,09	-0,08	-0,11
2023-12-31
2023-09-30	-0,22
2023-06-30	-0,24	-0,23	-0,23	-0,09	-0,13
2023-03-31	-0,24	-0,24	-0,24	-0,08	-0,12
2022-12-31	-0,04				-0,14
2022-09-30	-0,04	-0,08	-0,23	-0,13	-0,14
2022-06-30	0,13	-0,05	-0,08	-0,12	-0,08
2022-03-31	0,13	0,04	0,06	-0,01	-0,08
2021-12-31	0,24	0,26	0,10	0,05	-0,03
2021-09-30	0,24	0,25	0,09	0,07	-0,03
2021-06-30	0,50	0,55	0,13	0,12	-0,03
2021-03-31	0,20	0,22	0,05	0,05	-0,03
2020-12-31	-0,06	-0,07	-0,02	-0,05	-0,06
2020-09-30	-0,41	-0,45	-0,14	-0,09	-0,09
2020-06-30	-0,51	-0,56	-0,53	-0,27	-0,25
2020-03-31	-0,29	-0,32	-0,30	-0,11	-0,20

Gross Margins

marża brutto dla DigitalX Limited od 31 grudnia 2024 to -0,04.
marża netto dla DigitalX Limited od 31 grudnia 2024 to -1,33.
marża operacyjna dla DigitalX Limited od 31 grudnia 2024 to -1,34.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	-0,04	-1,33	-1,34
2024-09-30	-0,04	-1,33	-1,34
2024-06-30	-0,50	-1,37	-1,93
2024-03-31	-0,50	-1,37	-1,93
2023-12-31
2023-09-30	-0,83
2023-06-30	-0,54	-3,31	-2,45
2023-03-31	-0,54	-3,50	-2,34
2022-12-31	0,09
2022-09-30	0,09	-2,35	-1,69
2022-06-30	0,86	-1,12	-1,21
2022-03-31	0,86	0,31	0,23
2021-12-31	0,79	0,65	0,57
2021-09-30	0,79	0,66	0,58
2021-06-30	0,79	0,68	0,58
2021-03-31	0,77	0,45	0,37
2020-12-31	0,46	-0,22	-0,21
2020-09-30	10,91	21,72	21,13
2020-06-30	1,71	2,41	2,35
2020-03-31	3,89	6,33	5,77