VDY Analiza finansowa akcji - OneSpan Inc. (DB) Stock

Przegląd

Firma OneSpan Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych zajmuje czołowe miejsce w branży cyberbezpieczeństwa, specjalizując się w zaawansowanych technologiach bezpieczeństwa i cyfrowej weryfikacji tożsamości. Firma dostarcza rozwiązania zwalczające oszustwa i zapewniające compliance w transakcjach cyfrowych, obsługując przede wszystkim instytucje finansowe. Do kluczowych inicjatyw OneSpan należy rozwój platformy Trusted Identity (TID), która integruje analizę ryzyka, uwierzytelnianie wieloczynnikowe i funkcje podpisu elektronicznego w celu zabezpieczenia interakcji użytkowników w kanałach cyfrowych. Technologie te pozwalają sprostać rosnącym wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem transakcji cyfrowych i wymogami regulacyjnymi. Zaangażowanie OneSpan w innowacje jest widoczne w ciągłym ulepszaniu mobilnych i opartych na chmurze rozwiązań bezpieczeństwa, dostosowując się do światowych trendów w kierunku cyfryzacji usług finansowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla OneSpan Inc. od 30 czerwca 2025 to 240,62. MM.
dochód operacyjny dla OneSpan Inc. od 30 czerwca 2025 to 53,25. MM.
dochód netto dla OneSpan Inc. od 30 czerwca 2025 to 59,91. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	240,62	53,25	59,91
2025-03-31	241,70	52,84	58,12
2024-12-31	243,18	50,85	57,08
2024-09-30	244,94	43,76	28,73
2024-06-30	247,53	33,54	16,33
2024-03-31	242,34	11,47	-7,97
2023-12-31	235,11	-11,56	-29,80
2023-09-30	228,80	-20,14	-33,34
2023-06-30	227,11	-21,01	-36,41
2023-03-31	224,17	-14,64	-28,00
2022-12-31	219,01	-13,80	-14,43
2022-09-30	221,54	-17,24	-25,11
2022-06-30	216,67	-20,11	-18,88
2022-03-31	216,15	-23,42	-16,22
2021-12-31	214,48	-26,13	-30,58
2021-09-30	208,26	-22,21	-18,57
2021-06-30	207,42	-22,55	-19,27
2021-03-31	210,10	-15,38	-14,61
2020-12-31	215,69	-5,26	-5,46
2020-09-30	233,29	2,21	0,89

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla OneSpan Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,56.
zysk na akcję rozwodniony dla OneSpan Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,53.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	1,56	1,53
2025-03-31	1,51	1,48
2024-12-31	1,49	1,46
2024-09-30	0,74	0,74
2024-06-30	0,42	0,42
2024-03-31	-0,20	-0,20
2023-12-31	-0,74	-0,74
2023-09-30	-0,82	-0,83
2023-06-30	-0,90	-0,91
2023-03-31	-0,70	-0,70
2022-12-31	-0,36	-0,36
2022-09-30	-0,63	-0,63
2022-06-30	-0,48	-0,47
2022-03-31	-0,41	-0,41
2021-12-31	-0,77	-0,77
2021-09-30	-0,47	-0,47
2021-06-30	-0,48	-0,49
2021-03-31	-0,37	-0,37
2020-12-31	-0,14	-0,14
2020-09-30	0,02	0,03

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla OneSpan Inc. od 30 czerwca 2025 to 61,99. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla OneSpan Inc. od 30 czerwca 2025 to -19,48. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla OneSpan Inc. od 30 czerwca 2025 to -15,38. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	61,99	-19,48	-15,38
2025-03-31	58,07	-7,87	-9,36
2024-12-31	55,67	-9,30	-5,24
2024-09-30	46,34	-10,80	-29,06
2024-06-30	24,92	-11,40	-32,58
2024-03-31	2,99	-12,55	-32,79
2023-12-31	-10,73	-12,01	-32,09
2023-09-30	-5,92	-1,50	-6,37
2023-06-30	-0,86	8,05	-2,41
2023-03-31	3,82	26,76	-7,77
2022-12-31	-5,76	46,59	-7,31
2022-09-30	-11,99	42,87	-6,94
2022-06-30	-15,21	38,96	-11,70
2022-03-31	-2,67	24,74	-8,89
2021-12-31	-2,75	-10,98	-10,39
2021-09-30	3,06	-14,84	-15,35
2021-06-30	11,72	-18,52	-11,02
2021-03-31	20,86	-21,43	-8,91
2020-12-31	14,92	-4,66	-7,06
2020-09-30	39,34	-6,41	-2,14

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla OneSpan Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,20.
ikra dla OneSpan Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,34.
roic dla OneSpan Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,24.
zdechlak dla OneSpan Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
okroiczny dla OneSpan Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,24.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,20	0,34	0,24	0,17	0,24
2025-03-31	0,21	0,34	0,26	0,18	0,25
2024-12-31	0,10	0,36	0,14	0,04	0,23
2024-09-30	0,06	0,16	0,09	-0,11	0,13
2024-06-30	-0,03	-0,04	-0,04	-0,24	0,02
2024-03-31	-0,09	-0,15	-0,18	-0,32	-0,06
2023-12-31	-0,11	-0,17	-0,18	-0,07	-0,03
2023-09-30	-0,12	-0,18	-0,19	0,03	-0,00
2023-06-30	-0,09	-0,18	-0,19	0,03	-0,00
2023-03-31	-0,04	-0,13	-0,13	0,11	0,02
2022-12-31	-0,07	-0,11	-0,12	0,11	-0,06
2022-09-30	-0,06	-0,11	-0,12	0,11	-0,06
2022-06-30	-0,05	-0,08	-0,09	0,05	-0,07
2022-03-31	-0,08	-0,07	-0,07	0,05	-0,01
2021-12-31	-0,05	-0,12	-0,13	-0,11	0,01
2021-09-30	-0,05	-0,07	-0,08	-0,11	0,05
2021-06-30	-0,05	-0,07	-0,08	-0,07	0,05
2021-03-31	-0,04	-0,06	-0,06	-0,03	0,08
2020-12-31	-0,01	-0,02	-0,02	0,02	0,05
2020-09-30	0,00	0,01	0,01	0,11	0,14

Gross Margins

marża brutto dla OneSpan Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,73.
marża netto dla OneSpan Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,24.
marża operacyjna dla OneSpan Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,22.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,73	0,24	0,22
2025-03-31	0,72	0,23	0,20
2024-12-31	0,71	0,12	0,18
2024-09-30	0,69	0,07	0,13
2024-06-30	0,68	-0,03	0,05
2024-03-31	0,67	-0,13	-0,05
2023-12-31	0,67	-0,15	-0,09
2023-09-30	0,66	-0,16	-0,09
2023-06-30	0,67	-0,16	-0,09
2023-03-31	0,68	-0,12	-0,07
2022-12-31	0,67	-0,11	-0,08
2022-09-30	0,67	-0,11	-0,08
2022-06-30	0,67	-0,09	-0,12
2022-03-31	0,67	-0,08	-0,11
2021-12-31	0,71	-0,14	-0,12
2021-09-30	0,71	-0,09	-0,11
2021-06-30	0,71	-0,09	-0,11
2021-03-31	0,70	-0,07	-0,07
2020-12-31	0,71	-0,03	-0,02
2020-09-30	0,70	0,01	0,01