VANA Analiza finansowa akcji - Advantest Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (DB) Stock

Przegląd

Advantest Corporation to wiodąca globalna firma z siedzibą w Japonii, działająca głównie w branży półprzewodników i elektroniki. Słynie z zaawansowanego sprzętu do automatycznego testowania (ATE) wykorzystywanego w projektowaniu i produkcji urządzeń półprzewodnikowych. Kluczowe projekty firmy obejmują rozwój pamięci, SoC i systemów testowych na poziomie systemu, a także sprzętu i usług obsługi. Advantest czyni również znaczące postępy w swojej działalności badawczo-rozwojowej, koncentrując się na testowaniu chmur nowej generacji, sztucznej inteligencji i rozwiązaniach 5G. Dzięki silnemu zaangażowaniu w innowacje technologiczne Advantest w dalszym ciągu przyczynia się do rozwoju przyszłości napędzanej szybkimi systemami transmisji danych i telekomunikacji.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Advantest Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 904 758,00. MM.
dochód operacyjny dla Advantest Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 320 788,00. MM.
dochód netto dla Advantest Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 227 484,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	904 758,00	320 788,00	227 484,00
2025-03-31	779 707,00	249 554,00	161 177,00
2024-12-31	683 121,00	183 655,00	136 357,00
2024-09-30	598 202,00	144 368,00	105 695,00
2024-06-30	523 981,00	98 684,00	76 961,00
2024-03-31	486 507,00	81 628,00	62 290,00
2023-12-31	498 136,00	97 830,00	77 737,00
2023-09-30	502 896,00	112 224,00	85 177,00
2023-06-30	525 499,00	137 768,00	103 106,00
2023-03-31	560 191,00	167 687,00	130 400,00
2022-12-31	529 633,00	162 318,00	126 214,00
2022-09-30	503 717,00	155 406,00	123 216,00
2022-06-30	455 728,00	133 392,00	104 453,00
2022-03-31	416 901,00	114 734,00	87 301,00
2021-12-31	390 682,00	106 336,00	94 162,00
2021-09-30	356 677,00	87 265,00	80 542,00
2021-06-30	343 180,00	80 942,00	78 581,00
2021-03-31	312 789,00	68 275,00	69 787,00
2020-12-31	290 400,00	55 791,00	51 338,00
2020-09-30	282 245,00	54 803,00	51 251,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	184,75	184,16
2024-09-30	143,20	142,74
2024-06-30	104,31	103,96
2024-03-31	84,45	84,16
2023-12-31	105,46	105,09
2023-09-30	115,49	115,05
2023-06-30	138,92	138,39
2023-03-31	174,35	173,67
2022-12-31	167,30	166,61
2022-09-30	161,46	160,75
2022-06-30	135,62	134,98
2022-03-31	112,39	111,82
2021-12-31	120,32	119,65
2021-09-30	102,57	101,98
2021-06-30	99,86	99,27
2021-03-31	88,47	87,96
2020-12-31	64,91	64,57
2020-09-30	64,63	64,29
2020-06-30	65,54	65,22

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Advantest Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 305 142,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Advantest Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -37 281,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Advantest Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -99 186,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	305 142,00	-37 281,00	-99 186,00
2025-03-31	285 971,00	-42 189,00	-82 818,00
2024-12-31	205 825,00	-22 446,00	-66 918,00
2024-09-30	125 439,00	-22 063,00	-10 589,00
2024-06-30	64 295,00	-22 982,00	-10 585,00
2024-03-31	32 668,00	-27 940,00	10 760,00
2023-12-31	20 950,00	-28 662,00	-2 850,00
2023-09-30	23 883,00	-31 457,00	-30 109,00
2023-06-30	62 269,00	-35 731,00	-56 988,00
2023-03-31	70 224,00	-26 706,00	-77 434,00
2022-12-31	69 075,00	-25 640,00	-87 196,00
2022-09-30	84 882,00	-51 177,00	-76 348,00
2022-06-30	68 312,00	-48 134,00	-66 650,00
2022-03-31	78 889,00	-46 907,00	-68 736,00
2021-12-31	95 691,00	-45 072,00	-44 035,00
2021-09-30	83 859,00	-15 785,00	-42 478,00
2021-06-30	72 661,00	-16 871,00	-38 257,00
2021-03-31	67 830,00	-16 831,00	-30 415,00
2020-12-31	41 031,00	-46 289,00	-30 780,00
2020-09-30	61 012,00	-45 443,00	-31 235,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Advantest Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,22.
ikra dla Advantest Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,50.
roic dla Advantest Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,27.
zdechlak dla Advantest Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,26.
okroiczny dla Advantest Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,48.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,22	0,50	0,27	0,26	0,48
2025-03-31	0,20	0,37	0,23	0,20	0,35
2024-12-31	0,17	0,34	0,19	0,16	0,22
2024-09-30	0,17	0,26	0,14	0,07	0,12
2024-06-30	0,10	0,17	0,11	0,04	0,06
2024-03-31	0,14	0,24	0,16	-0,02	0,04
2023-12-31	0,15	0,25	0,18	-0,08	0,05
2023-09-30	0,19	0,31	0,23	-0,06	0,14
2023-06-30	0,19	0,31	0,23	-0,06	0,14
2023-03-31	0,26	0,44	0,31	-0,07	0,17
2022-12-31	0,28	0,43	0,31	-0,08	0,22
2022-09-30	0,28	0,43	0,31	-0,08	0,22
2022-06-30	0,24	0,37	0,28	-0,10	0,18
2022-03-31	0,21	0,31	0,26	-0,10	0,23
2021-12-31	0,26	0,39	0,29	0,03	0,30
2021-09-30	0,22	0,34	0,27	0,09	0,28
2021-06-30	0,22	0,34	0,27	0,06	0,25
2021-03-31	0,20	0,30	0,24	0,07	0,23
2020-12-31	0,16	0,23	0,21	-0,15	0,17
2020-09-30	0,16	0,24	0,21	-0,06	0,25
2020-06-30	0,17	0,26	0,21	0,06	0,30

Gross Margins

marża brutto dla Advantest Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,57.
marża netto dla Advantest Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,21.
marża operacyjna dla Advantest Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,29.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,57	0,21	0,29
2025-03-31	0,55	0,20	0,27
2024-12-31	0,54	0,18	0,24
2024-09-30	0,52	0,15	0,19
2024-06-30	0,51	0,13	0,17
2024-03-31	0,51	0,16	0,20
2023-12-31	0,54	0,17	0,23
2023-09-30	0,55	0,20	0,26
2023-06-30	0,55	0,20	0,26
2023-03-31	0,57	0,23	0,30
2022-12-31	0,58	0,24	0,31
2022-09-30	0,58	0,24	0,31
2022-06-30	0,57	0,23	0,29
2022-03-31	0,57	0,21	0,28
2021-12-31	0,56	0,24	0,26
2021-09-30	0,54	0,23	0,24
2021-06-30	0,54	0,23	0,24
2021-03-31	0,54	0,22	0,23
2020-12-31	0,54	0,18	0,19
2020-09-30	0,55	0,18	0,19
2020-06-30	0,56	0,19	0,21