V71 Analiza finansowa akcji - Hut 8 Corp. (DB) Stock

Przegląd

Hut 8 Corp. z siedzibą w Kanadzie działa przede wszystkim w branży wydobycia kryptowalut. Firma jest jedną z największych firm zajmujących się wydobywaniem zasobów cyfrowych w Ameryce Północnej, specjalizującą się w Bitcoinie. W przeciwieństwie do tradycyjnych kopalni, Hut 8 zatrudnia wyspecjalizowane centra danych w Albercie i Ontario do zarządzania transakcjami o dużej objętości w łańcuchu bloków, wykorzystując zastrzeżoną technologię i strategiczne partnerstwa w celu maksymalizacji wydajności operacyjnej. Kluczowe projekty obejmują zabezpieczanie i zwiększanie wydajności centrów danych w celu zwiększenia ich mocy obliczeniowej, co przyczyni się do powstania solidniejszej infrastruktury zasobów cyfrowych. W miarę jak kryptowaluta zyskuje akceptację głównego nurtu, Hut 8 Corp. nadal angażuje się w poszerzanie swojego zasięgu i zwiększanie wartości dla akcjonariuszy poprzez zrównoważone i skalowalne praktyki wydobywcze.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Hut 8 Corp. od 30 czerwca 2025 to 138,54. MM.
dochód operacyjny dla Hut 8 Corp. od 30 czerwca 2025 to 331,32. MM.
dochód netto dla Hut 8 Corp. od 30 czerwca 2025 to 156,29. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	138,54	331,32	156,29
2025-03-31	132,46	55,58	-52,88
2024-12-31	162,38	470,28	331,88
2024-09-30	168,86	182,34	190,24
2024-06-30	146,82	197,18	185,22
2024-03-31	132,14	280,08	255,40
2023-12-31	96,78	22,16	21,85
2023-09-30	62,78	-14,64	-69,42
2023-06-30	82,16	-8,38	-65,61
2023-03-31	84,48	-29,45	-89,21
2022-12-31	90,45	-36,95	-110,65
2022-09-30	102,60	-22,80	-31,80
2022-06-30	73,73	-25,27	-31,80
2021-06-30	7,32	-18,82	-15,57

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,63	3,33
2024-09-30	2,09	1,91
2024-06-30	2,35	2,17
2024-03-31	3,91	3,61
2023-12-31	0,46	0,45
2023-09-30	-1,55	-1,55
2023-06-30	-1,58	-1,58
2023-03-31	-2,19	-2,19
2022-12-31	-2,87	-2,87
2022-09-30	-0,87	-0,87
2022-06-30	-0,94	-0,94
2021-06-30	-0,56	-0,56

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Hut 8 Corp. od 30 czerwca 2025 to -108,48. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Hut 8 Corp. od 30 czerwca 2025 to -324,94. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Hut 8 Corp. od 30 czerwca 2025 to 479,85. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-108,48	-324,94	479,85
2025-03-31	-76,04	-270,03	442,11
2024-12-31	-68,53	-188,47	311,95
2024-09-30	-68,71	-11,31	139,91
2024-06-30	-62,31	99,64	128,08
2024-03-31	-49,97	104,08	-49,82
2023-12-31	-22,16	86,98	-40,91
2023-09-30	-19,78	34,57	-23,45
2023-06-30	-29,34	25,25	-6,60
2023-03-31	-65,54	2,60	32,18
2022-12-31	-46,66	-59,00	93,49
2022-09-30	-46,72	-88,53	124,72
2022-06-30	-42,91	-134,37	191,63
2021-06-30	-9,07	-46,96	67,55

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Hut 8 Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,05.
roic dla Hut 8 Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
zdechlak dla Hut 8 Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
okroiczny dla Hut 8 Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,05		-0,04	0,07	-0,06
2025-03-31	0,33		0,25	0,04	-0,05
2024-12-31	0,24	0,68	0,17	0,07	-0,08
2024-09-30	0,98	7,76	0,17	0,18	-0,08
2024-06-30	1,27	8,56	0,26	0,02	-0,07
2024-03-31	0,08	2,27	0,13	-0,05	-0,12
2023-12-31	-0,28	-0,77	-0,42	-0,05	-0,12
2023-09-30	-0,27	-0,75	-0,36	-0,06	-0,16
2023-06-30	-0,27	-0,75	-0,36	-0,06	-0,16
2023-03-31		-2,49	-0,32	-0,11	-0,02
2022-12-31	-0,74	-0,89	-0,14	-0,05	0,06
2022-09-30	-0,74	-0,89	-0,14	-0,05	0,06
2022-06-30	-0,74	-0,89	-0,15	0,07	0,01
2021-06-30			-0,38	0,28	-0,22

Gross Margins

marża brutto dla Hut 8 Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,42.
marża netto dla Hut 8 Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,40.
marża operacyjna dla Hut 8 Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,42.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,42	-0,40	0,42
2025-03-31	0,47	2,04	2,90
2024-12-31	0,48	0,93	1,04
2024-09-30	0,44	1,02	1,26
2024-06-30	0,44	1,56	1,90
2024-03-31	0,46	0,24	-0,32
2023-12-31	0,42	-1,11	-0,23
2023-09-30	0,44	-0,85	-0,15
2023-06-30	0,44	-0,85	-0,15
2023-03-31	0,46	-1,06	-0,35
2022-12-31	0,59	-0,31	-0,22
2022-09-30	0,59	-0,31	-0,22
2022-06-30	0,65	-0,43	-0,34
2021-06-30	0,66	-2,13	-2,57