V5F1 Analiza finansowa akcji - Vibra Energia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (DB) Stock

Przegląd

Vibra Energia SA z siedzibą w Brazylii jest znaczącym graczem w sektorze energetycznym, skupiającym się przede wszystkim na dystrybucji i marketingu produktów naftowych i biopaliw. Firma, wcześniej znana jako BR Distribuidora, działa szeroko w kanałach dystrybucji detalicznej i hurtowej. Ugruntowała znaczącą obecność poprzez sieć stacji paliw w całej Brazylii. Kluczowe projekty obejmują rozwój możliwości dystrybucji LNG i rozwój działalności w sklepach wielobranżowych pod marką „BR Mania”. Vibra Energia aktywnie angażuje się również w przedsięwzięcia związane z energią odnawialną, podkreślając swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój poprzez integrację rozwiązań i technologii w zakresie biopaliw w celu zmniejszenia wpływu na środowisko. Te strategiczne inicjatywy są integralną częścią celu firmy, jakim jest utrzymanie wiodącej pozycji na brazylijskim rynku energii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Vibra Energia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 180 968,00. MM.
dochód operacyjny dla Vibra Energia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 8 988,00. MM.
dochód netto dla Vibra Energia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 5 627,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	180 968,00	8 988,00	5 627,00
2025-03-31	177 532,00	9 124,00	6 193,00
2024-12-31	172 272,00	9 143,00	6 367,00
2024-09-30	171 642,00	12 474,00	9 154,00
2024-06-30	168 434,00	8 701,00	6 208,00
2024-03-31	163 509,00	8 022,00	5 474,00
2023-12-31	162 947,00	6 892,00	4 766,00
2023-09-30	164 361,00	3 566,00	2 035,00
2023-06-30	172 132,00	779,00	719,00
2023-03-31	182 102,00	3 022,00	1 293,00
2022-12-31	181 446,00	3 965,00	1 537,00
2022-09-30	175 640,00	3 752,00	1 996,00
2022-06-30	160 500,00	5 068,00	2 655,00
2022-03-31	142 369,00	2 998,00	2 330,00
2021-12-31	130 121,00	2 494,00	2 497,00
2021-09-30	115 144,00	5 142,00	4 620,00
2021-06-30	100 587,00	5 415,00	4 357,00
2021-03-31	86 446,00	5 044,00	4 163,00
2020-12-31	81 501,00	4 718,00	3 905,00
2020-09-30	81 355,00	1 872,00	853,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,71	5,68
2024-09-30	8,20	8,17
2024-06-30	5,55	5,54
2024-03-31	4,89	4,87
2023-12-31	4,26	4,24
2023-09-30	1,82	1,81
2023-06-30	0,64	0,64
2023-03-31	1,16	1,16
2022-12-31	1,37	1,37
2022-09-30	1,78	1,77
2022-06-30	2,34	2,34
2022-03-31	2,04	2,03
2021-12-31	2,16	2,16
2021-09-30	3,97	3,97
2021-06-30	3,74	3,74
2021-03-31	3,57	3,57
2020-12-31	3,35	3,35
2020-09-30	0,73	0,73
2020-06-30	1,59	1,59

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Vibra Energia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 5 097,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Vibra Energia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -4 263,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Vibra Energia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -4 745,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	5 097,00	-4 263,00	-4 745,00
2025-03-31	5 323,00	-4 240,00	-1 169,00
2024-12-31	4 148,00	-833,00	325,00
2024-09-30	4 115,00	-742,00	-2 312,00
2024-06-30	3 971,00	274,00	-1 775,00
2024-03-31	3 295,00	482,00	-4 155,00
2023-12-31	6 247,00	445,00	-4 117,00
2023-09-30	5 369,00	705,00	-2 678,00
2023-06-30	4 854,00	-586,00	-1 314,00
2023-03-31	3 771,00	-1 895,00	-361,00
2022-12-31	1 263,00	-2 011,00	1 240,00
2022-09-30	2 326,00	-4 037,00	2 747,00
2022-06-30	1 626,00	-3 720,00	2 531,00
2022-03-31	2 139,00	-2 457,00	768,00
2021-12-31	2 276,00	-2 415,00	406,00
2021-09-30	458,00	-480,00	-2 424,00
2021-06-30	373,00	-522,00	-2 847,00
2021-03-31	1 413,00	-560,00	-2 957,00
2020-12-31	1 818,00	-581,00	-241,00
2020-09-30	1 979,00	-599,00	-813,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Vibra Energia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,14.
ikra dla Vibra Energia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,34.
roic dla Vibra Energia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,13.
zdechlak dla Vibra Energia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Vibra Energia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,14	0,34	0,13	-0,00	0,11
2025-03-31	0,14	0,37	0,13	-0,00	0,11
2024-12-31	0,15	0,40	0,15	0,09	0,10
2024-09-30	0,22	0,68	0,24	0,03	0,11
2024-06-30	0,14	0,43	0,17	-0,01	0,10
2024-03-31	0,12	0,38	0,15	0,08	0,20
2023-12-31	0,05	0,16	0,07	0,11	0,18
2023-09-30	0,02	0,06	0,02	0,10	0,16
2023-06-30	0,02	0,06	0,02	0,10	0,16
2023-03-31	0,04	0,10	0,04	0,05	0,12
2022-12-31	0,07	0,18	0,07	0,04	0,08
2022-09-30	0,07	0,18	0,07	0,04	0,08
2022-06-30	0,09	0,23	0,09	0,02	0,06
2022-03-31	0,08	0,18	0,09	0,02	0,08
2021-12-31	0,09	0,20	0,09	0,01	0,09
2021-09-30	0,17	0,48	0,21	-0,11	0,02
2021-06-30	0,16	0,44	0,21	-0,14	0,02
2021-03-31	0,14	0,46	0,18	-0,09	0,06
2020-12-31	0,15	0,45	0,17	0,04	0,08
2020-09-30	0,03	0,09	0,05	0,03	0,10
2020-06-30	0,07	0,22	0,10	0,18	0,19

Gross Margins

marża brutto dla Vibra Energia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża netto dla Vibra Energia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Vibra Energia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,05	0,03	0,05
2025-03-31	0,05	0,03	0,05
2024-12-31	0,05	0,04	0,05
2024-09-30	0,05	0,05	0,07
2024-06-30	0,06	0,03	0,05
2024-03-31	0,05	0,03	0,05
2023-12-31	0,05	0,01	0,02
2023-09-30	0,03	0,00	0,00
2023-06-30	0,03	0,00	0,00
2023-03-31	0,04	0,01	0,02
2022-12-31	0,05	0,01	0,02
2022-09-30	0,05	0,01	0,02
2022-06-30	0,05	0,02	0,03
2022-03-31	0,05	0,02	0,02
2021-12-31	0,05	0,02	0,03
2021-09-30	0,05	0,04	0,04
2021-06-30	0,06	0,04	0,05
2021-03-31	0,06	0,05	0,06
2020-12-31	0,05	0,05	0,06
2020-09-30	0,06	0,01	0,02
2020-06-30	0,05	0,02	0,02