UVD Analiza finansowa akcji - Universal Display Corporation (DB) Stock

Przegląd

Universal Display Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest znaczącym graczem w sektorze technologii, koncentrującym się przede wszystkim na rozwoju i komercjalizacji technologii i materiałów z wykorzystaniem organicznych diod elektroluminescencyjnych (OLED). Jako lider innowacji w technologii OLED, firma udziela licencji na swoją najnowocześniejszą technologię producentom wyświetlaczy i produktów oświetleniowych na całym świecie. Ich kluczowy wkład obejmuje produkcję i sprzedaż materiałów OLED stosowanych w telewizorach, smartfonach, tabletach i systemach oświetleniowych. Universal Display Corporation angażuje się również w badania i rozwój w celu dalszego ulepszania możliwości i zastosowań technologii OLED, mając na celu poszerzenie jej zastosowania w różnych sektorach i kontynuację trajektorii wzrostu na rozwijającym się rynku wyświetlaczy cyfrowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Universal Display Corporation od 31 marca 2025 to 648,70. MM.
dochód operacyjny dla Universal Display Corporation od 31 marca 2025 to 245,59. MM.
dochód netto dla Universal Display Corporation od 31 marca 2025 to 229,67. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	648,70	245,59	229,67
2024-12-31	647,68	238,80	222,08
2024-09-30	643,71	251,06	238,04
2024-06-30	623,16	232,49	222,68
2024-03-31	611,22	234,69	220,03
2023-12-31	576,43	217,19	203,01
2023-09-30	587,14	235,53	206,17
2023-06-30	606,62	255,55	208,11
2023-03-31	596,62	250,23	199,93
2022-12-31	616,62	267,11	210,06
2022-09-30	593,83	240,49	190,80
2022-06-30	576,90	229,75	183,46
2022-03-31	570,00	226,34	182,50
2021-12-31	553,52	227,64	184,21
2021-09-30	548,82	236,96	192,24
2021-06-30	522,28	227,66	186,63
2021-03-31	450,59	176,58	146,90
2020-12-31	428,87	157,53	133,37
2020-09-30	389,05	126,24	105,90
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	4,66	4,65
2024-09-30	4,99	4,98
2024-06-30	4,66	4,66
2024-03-31	4,60	4,60
2023-12-31	4,25	4,24
2023-09-30	4,32	4,31
2023-06-30	4,36	4,35
2023-03-31	4,19	4,18
2022-12-31	4,41	4,40
2022-09-30	4,00	4,01
2022-06-30	3,85	3,85
2022-03-31	3,83	3,84
2021-12-31	3,87	3,87
2021-09-30	4,04	4,03
2021-06-30	3,92	3,92
2021-03-31	3,09	3,08
2020-12-31	2,80	2,80
2020-09-30	2,23	2,23
2020-06-30	2,16	2,16

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Universal Display Corporation od 31 marca 2025 to 212,15. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Universal Display Corporation od 31 marca 2025 to -42,06. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Universal Display Corporation od 31 marca 2025 to -86,63. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	212,15	-42,06	-86,63
2024-12-31	253,74	-164,41	-82,33
2024-09-30	256,10	-175,07	-80,80
2024-06-30	236,55	-159,29	-77,88
2024-03-31	179,31	-188,15	-75,44
2023-12-31	154,78	-83,29	-72,93
2023-09-30	120,35	-158,34	-70,44
2023-06-30	98,08	-150,48	-68,03
2023-03-31	121,83	-254,63	-66,33
2022-12-31	126,81	-280,74	-64,64
2022-09-30	180,95	-468,54	-59,83
2022-06-30	218,12	-490,48	-56,66
2022-03-31	214,22	-528,73	-54,34
2021-12-31	191,10	-457,75	-51,37
2021-09-30	207,29	214,35	-49,10
2021-06-30	175,88	279,54	-46,07
2021-03-31	172,54	379,77	-48,78
2020-12-31	148,79	391,26	-41,66
2020-09-30	131,99	-165,62	-39,29
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Universal Display Corporation od 31 marca 2025 to 0,13.
ikra dla Universal Display Corporation od 31 marca 2025 to 0,15.
roic dla Universal Display Corporation od 31 marca 2025 to 0,14.
zdechlak dla Universal Display Corporation od 31 marca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Universal Display Corporation od 31 marca 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,13	0,15	0,14	0,00	0,15
2024-12-31	0,14	0,15	0,15	0,00	0,16
2024-09-30	0,15	0,17	0,14	-0,00	0,15
2024-06-30	0,14	0,17	0,15	-0,06	0,12
2024-03-31	0,13	0,16	0,14	-0,00	0,11
2023-12-31	0,13	0,17	0,15	-0,08	0,09
2023-09-30	0,14	0,18	0,15	-0,09	0,07
2023-06-30	0,13	0,18	0,15	-0,09	0,07
2023-03-31	0,14	0,18	0,15	-0,15	0,09
2022-12-31	0,13	0,18	0,15	-0,28	0,15
2022-09-30	0,13	0,18	0,15	-0,28	0,15
2022-06-30	0,14	0,19	0,15	-0,28	0,18
2022-03-31	0,14	0,19	0,16	-0,32	0,18
2021-12-31	0,15	0,21	0,16	-0,28	0,19
2021-09-30	0,16	0,22	0,18	0,35	0,17
2021-06-30	0,16	0,22	0,19	0,41	0,17
2021-03-31	0,13	0,17	0,15	0,52	0,18
2020-12-31	0,12	0,16	0,14	0,54	0,16
2020-09-30	0,10	0,13	0,12	-0,08	0,15
2020-06-30	0,10	0,14	0,12	-0,23	0,17

Gross Margins

marża brutto dla Universal Display Corporation od 31 marca 2025 to 0,75.
marża netto dla Universal Display Corporation od 31 marca 2025 to 0,34.
marża operacyjna dla Universal Display Corporation od 31 marca 2025 to 0,37.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,75	0,34	0,37
2024-12-31	0,75	0,37	0,39
2024-09-30	0,75	0,36	0,37
2024-06-30	0,75	0,36	0,38
2024-03-31	0,75	0,35	0,38
2023-12-31	0,76	0,35	0,40
2023-09-30	0,77	0,34	0,42
2023-06-30	0,77	0,34	0,42
2023-03-31	0,78	0,34	0,42
2022-12-31	0,77	0,32	0,40
2022-09-30	0,77	0,32	0,40
2022-06-30	0,77	0,32	0,40
2022-03-31	0,78	0,32	0,40
2021-12-31	0,78	0,33	0,41
2021-09-30	0,78	0,35	0,43
2021-06-30	0,78	0,36	0,44
2021-03-31	0,77	0,33	0,39
2020-12-31	0,76	0,31	0,37
2020-09-30	0,76	0,27	0,32
2020-06-30	0,76	0,28	0,32