UP2 Analiza finansowa akcji - Upwork Inc. (DB) Stock

Przegląd

Upwork Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa w branży usług internetowych, koncentrując się przede wszystkim na zapewnianiu platformy dla niezależnych pracowników. Służy jako globalna witryna internetowa dla freelancerów, która łączy firmy i osoby prywatne z freelancerami specjalizującymi się w różnych dyscyplinach zawodowych, takich jak tworzenie stron internetowych, usługi kreatywne i operacyjne oraz obsługa klienta. Upwork ułatwia cały proces rekrutacji, od ogłoszenia o pracę po płatność, wykorzystując bezpieczne środowisko zarówno dla klientów, jak i freelancerów. Kluczowe projekty obejmują opracowanie ulepszonych algorytmów dopasowywania w celu poprawy rekomendacji ofert pracy i freelancerów, wdrożenie solidnych narzędzi do śledzenia projektów oraz rozszerzenie możliwości mobilnych w celu zwiększenia dostępności i zaangażowania użytkowników. Poprzez ciągłe innowacje i inicjatywy strategiczne Upwork ma na celu wzmocnienie swojej pozycji rynkowej poprzez poprawę doświadczenia użytkownika i poszerzenie oferty usług.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Upwork Inc. od 30 czerwca 2025 to 772,90. MM.
dochód operacyjny dla Upwork Inc. od 30 czerwca 2025 to 124,56. MM.
dochód netto dla Upwork Inc. od 30 czerwca 2025 to 245,38. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	772,90	124,56	245,38
2025-03-31	771,09	109,77	234,87
2024-12-31	769,33	84,13	215,59
2024-09-30	761,78	60,05	85,79
2024-06-30	743,73	50,72	74,37
2024-03-31	719,22	26,83	48,16
2023-12-31	689,14	-11,26	46,89
2023-09-30	666,64	-40,17	13,01
2023-06-30	649,55	-77,08	-28,15
2023-03-31	637,84	-94,01	-47,98
2022-12-31	618,32	-92,62	-89,89
2022-09-30	593,73	-92,61	-95,94
2022-06-30	563,23	-75,48	-80,42
2022-03-31	530,51	-61,43	-73,14
2021-12-31	502,80	-45,48	-56,24
2021-09-30	472,09	-24,35	-32,76
2021-06-30	440,70	-19,07	-26,20
2021-03-31	404,05	-21,05	-20,68
2020-12-31	373,63	-22,41	-22,87
2020-09-30	347,76	-29,94	-29,29
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,61	1,52
2024-09-30	0,64	0,62
2024-06-30	0,55	0,54
2024-03-31	0,36	0,35
2023-12-31	0,35	0,06
2023-09-30	0,10	-0,19
2023-06-30	-0,21	-0,50
2023-03-31	-0,37	-0,66
2022-12-31	-0,69	-0,69
2022-09-30	-0,74	-0,74
2022-06-30	-0,62	-0,62
2022-03-31	-0,57	-0,57
2021-12-31	-0,44	-0,44
2021-09-30	-0,26	-0,26
2021-06-30	-0,21	-0,21
2021-03-31	-0,17	-0,17
2020-12-31	-0,19
2020-09-30	-0,25	-0,25
2020-06-30	-0,26	-0,26
2020-03-31	-0,19	-0,19

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Upwork Inc. od 30 czerwca 2025 to 209,03. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Upwork Inc. od 30 czerwca 2025 to -75,63. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Upwork Inc. od 30 czerwca 2025 to -32,34. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	209,03	-75,63	-32,34
2025-03-31	175,71	126,20	-29,72
2024-12-31	153,56	137,57	-81,96
2024-09-30	176,29	95,17	-93,79
2024-06-30	111,12	47,86	-89,28
2024-03-31	76,22	-57,73	-53,14
2023-12-31	52,71	88,27	-139,79
2023-09-30	41,02	114,67	-157,18
2023-06-30	14,09	170,64	-176,69
2023-03-31	9,33	137,71	-182,00
2022-12-31	11,50	-69,47	1,14
2022-09-30	-14,34	-435,30	3,71
2022-06-30	-3,51	-502,77	534,21
2022-03-31	-2,52	-491,68	546,73
2021-12-31	10,84	-428,98	537,74
2021-09-30	32,24	-37,27	561,93
2021-06-30	18,12	19,41	53,59
2021-03-31	25,94	0,59	50,60
2020-12-31	22,36	-4,15	54,64
2020-09-30	12,47	-20,18	38,91
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Upwork Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,23.
ikra dla Upwork Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,68.
roic dla Upwork Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,24.
zdechlak dla Upwork Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,28.
okroiczny dla Upwork Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,23	0,68	0,24	0,28	0,18
2025-03-31	0,22	0,67	0,23	0,22	0,16
2024-12-31	0,08	0,57	0,11	0,23	0,18
2024-09-30	0,08	0,25	0,10	0,10	0,10
2024-06-30	0,05	0,17	0,07	-0,05	0,06
2024-03-31	0,04	0,19	0,06	0,00	0,04
2023-12-31	0,01	0,05	0,02	-0,00	0,06
2023-09-30	-0,03	-0,11	-0,04	0,01	0,02
2023-06-30	-0,04	-0,19	-0,04	0,01	0,02
2023-03-31	-0,08	-0,19	-0,06	-0,04	0,01
2022-12-31	-0,09	-0,36	-0,12	-0,54	-0,02
2022-09-30	-0,07	-0,36	-0,12	-0,54	-0,02
2022-06-30	-0,13	-0,26	-0,10	0,03	-0,00
2022-03-31	-0,10	-0,24	-0,09	0,06	-0,00
2021-12-31	-0,06	-0,19	-0,07	0,14	0,04
2021-09-30	-0,07	-0,12	-0,11	1,88	0,05
2021-06-30	-0,05	-0,10	-0,08	0,27	0,05
2021-03-31	-0,04	-0,08	-0,06	0,23	0,08
2020-12-31	-0,05	-0,09	-0,07	0,22	0,07
2020-09-30	-0,07	-0,11	-0,09	0,10	0,04
2020-06-30	-0,07	-0,12	-0,10	0,07	0,12
2020-03-31	-0,05	-0,09	-0,07	0,06	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Upwork Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,78.
marża netto dla Upwork Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,30.
marża operacyjna dla Upwork Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,78	0,30	0,14
2025-03-31	0,77	0,28	0,08
2024-12-31	0,77	0,11	0,08
2024-09-30	0,76	0,10	0,07
2024-06-30	0,76	0,07	0,04
2024-03-31	0,75	0,07	-0,02
2023-12-31	0,75	0,02	-0,06
2023-09-30	0,75	-0,04	-0,12
2023-06-30	0,74	-0,04	-0,12
2023-03-31	0,74	-0,08	-0,15
2022-12-31	0,74	-0,16	-0,16
2022-09-30	0,73	-0,16	-0,16
2022-06-30	0,73	-0,14	-0,13
2022-03-31	0,73	-0,14	-0,12
2021-12-31	0,73	-0,11	-0,09
2021-09-30	0,73	-0,07	-0,05
2021-06-30	0,73	-0,06	-0,04
2021-03-31	0,72	-0,05	-0,05
2020-12-31	0,72	-0,06	-0,06
2020-09-30	0,72	-0,08	-0,09
2020-06-30	0,71	-0,09	-0,09
2020-03-31	0,71	-0,07	-0,07