UG4 Analiza finansowa akcji - AS Trigon Property Development (BST) Stock

Przegląd

AS Trigon Property Development z siedzibą w Estonii działa przede wszystkim w sektorze nieruchomości, koncentrując się na działalności deweloperskiej i zarządzaniu nieruchomościami. Jako znaczący gracz na bałtyckim rynku nieruchomości, firma realizuje znaczące projekty mieszkaniowe i komercyjne, których celem jest wspieranie krajobrazu miejskiego i wzrostu gospodarczego regionu. Kluczowe projekty obejmują rozwój wysokiej jakości obszarów mieszkalnych i komercyjnych, zaprojektowanych tak, aby spełniały współczesne standardy i cele zrównoważonego rozwoju. Firma wykorzystuje strategiczne lokalizacje i innowacyjne zasady projektowania, aby podnieść wartość nieruchomości i przyciągnąć zarówno inwestorów, jak i klientów. Kładąc nacisk na efektywność i nowoczesność, Trigon Property Development jest postrzegana jako przyszłościowe przedsiębiorstwo w estońskiej branży nieruchomości.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla AS Trigon Property Development od 31 marca 2025 to 0,33. MM.
dochód operacyjny dla AS Trigon Property Development od 31 marca 2025 to 0,16. MM.
dochód netto dla AS Trigon Property Development od 31 marca 2025 to 0,15. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	0,33	0,16	0,15
2024-12-31	0,33	0,17	0,17
2024-09-30	0,03	-0,01	-0,01
2024-06-30	0,03	-0,02	-0,03
2024-03-31	0,03	-0,03	-0,03
2023-12-31	0,03	-0,03	-0,03
2023-09-30	0,03	-0,05	-0,06
2023-06-30	0,00	-0,08	-0,12
2023-03-31	0,40	0,13	-0,04
2022-12-31	0,61	0,25	0,07
2022-09-30	0,61	0,28	0,10
2022-06-30	1,22	0,52	0,27
2022-03-31	1,02	0,43	0,32
2021-12-31	0,81	0,29	0,27
2021-09-30	0,81	0,30	0,66
2021-06-30	0,20	0,07	0,54
2021-03-31		-0,05	0,42
2020-12-31		-0,03	0,35
2020-09-30		-0,03	0,36
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	0,04
2024-09-30	-0,00	-0,00
2024-06-30	-0,01	-0,01
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,01	-0,01
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	-0,03	-0,03
2023-03-31	-0,01	-0,01
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,02	0,02
2022-06-30	0,06	0,06
2022-03-31	0,07	0,07
2021-12-31	0,06	0,06
2021-09-30	0,15	0,15
2021-06-30	0,12	0,12
2021-03-31	0,09	0,09
2020-12-31	0,08	0,08
2020-09-30	0,08	0,08
2020-06-30	0,08	0,08
2020-03-31	0,08	0,08

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla AS Trigon Property Development od 31 marca 2025 to 0,21. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	0,21
2024-12-31	0,19
2024-09-30	-0,06
2024-06-30	-0,03
2024-03-31	-0,03
2023-12-31	-0,02
2023-09-30	-0,16		-0,13
2023-06-30	0,04		-0,13
2023-03-31	-0,09		-0,72
2022-12-31	-0,02		-0,72
2022-09-30	-0,05	0,00	-0,99
2022-06-30	0,06	0,00	-0,99
2022-03-31	0,43	0,00	-0,40
2021-12-31	0,37	0,82	-0,40
2021-09-30	0,51	0,82
2021-06-30	0,18	0,82
2021-03-31	-0,08	0,89
2020-12-31	-0,07	0,07
2020-09-30	-0,04	0,07
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla AS Trigon Property Development od 31 marca 2025 to 0,10.
ikra dla AS Trigon Property Development od 31 marca 2025 to 0,09.
roic dla AS Trigon Property Development od 31 marca 2025 to 0,09.
zdechlak dla AS Trigon Property Development od 31 marca 2025 to -0,03.
okroiczny dla AS Trigon Property Development od 31 marca 2025 to -0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,10	0,09	0,09	-0,03	-0,03
2024-12-31	-0,01	0,10	-0,01	-0,03	-0,03
2024-09-30	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02
2024-06-30	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
2024-03-31	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,03	-0,03	-0,03	-0,17	-0,09
2023-09-30	-0,06	-0,06	-0,07	-0,05	0,02
2023-06-30	0,03	-0,06	-0,07	-0,05	0,02
2023-03-31	0,03	-0,02	-0,03	-0,47	-0,05
2022-12-31	0,04	0,04	0,06	-0,58	-0,03
2022-09-30	0,09	0,04	0,06	-0,58	-0,03
2022-06-30	0,12	0,10	0,14	-0,47	0,03
2022-03-31	0,11	0,12	0,13	0,01	0,17
2021-12-31	0,31	0,11	0,12	0,34	-0,04
2021-09-30	0,36	0,36	0,26	0,46	-0,01
2021-06-30	0,22	0,22	0,18	0,39	-0,01
2021-03-31	0,19	0,20	0,16	0,32	0,01
2020-12-31	0,16	0,16	0,14	-0,00	-0,03
2020-09-30	0,20	0,20	0,17	0,01	-0,02
2020-06-30	0,20	0,20	0,17	0,05	-0,02
2020-03-31	0,20	0,20	0,17	0,03	-0,00

Gross Margins

marża brutto dla AS Trigon Property Development od 31 marca 2025 to 0,66.
marża netto dla AS Trigon Property Development od 31 marca 2025 to 0,50.
marża operacyjna dla AS Trigon Property Development od 31 marca 2025 to 0,49.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,66	0,50	0,49
2024-12-31	0,82	-0,45	-0,10
2024-09-30	0,61	-1,04	-0,82
2024-06-30	0,61	-1,18	-0,88
2024-03-31	0,80	-1,22	-0,94
2023-12-31	-0,12	-2,01	-1,68
2023-09-30
2023-06-30	0,54
2023-03-31	0,54	-0,11	0,34
2022-12-31	0,58	0,17	0,44
2022-09-30	0,49	0,17	0,44
2022-06-30	-4,87	0,22	0,42
2022-03-31		1,48	-5,25
2021-12-31	-0,84	0,34	-1,55
2021-09-30	-0,86	172,96	-14,66
2021-06-30	-0,86	108,81	-10,08
2021-03-31	0,91	4,54	0,57
2020-12-31	-1,39	78,96	-5,46
2020-09-30	-1,40	82,14	-5,68
2020-06-30	-1,42	81,72	-5,08
2020-03-31