UG2 Analiza finansowa akcji - AngioDynamics, Inc. (DB) Stock

Przegląd

AngioDynamics, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w sektorze wyrobów medycznych, koncentrując się na innowacyjnych, małoinwazyjnych technologiach medycznych w zakresie dostępu naczyniowego, chorób naczyń obwodowych i onkologii. Firma opracowała gamę produktów obejmujących cewniki, urządzenia portowe oraz technologie chirurgii onkologicznej i ablacji, których celem jest poprawa wyników leczenia pacjentów poprzez poprawę funkcjonalności i usprawnienie procedur. Kluczowe projekty obejmują rozwój i udoskonalanie flagowego systemu NanoKnife – urządzenia przeznaczonego do chirurgicznej ablacji tkanek miękkich. AngioDynamics angażuje się w poprawę wyników klinicznych i zapewnianie wiodącej pozycji technologicznej w obszarach terapeutycznych, którym służy, dopasowując swoje strategie badawczo-rozwojowe do współczesnych potrzeb klinicznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla AngioDynamics, Inc. od 31 maja 2025 to 292,50. MM.
dochód operacyjny dla AngioDynamics, Inc. od 31 maja 2025 to -24,06. MM.
dochód netto dla AngioDynamics, Inc. od 31 maja 2025 to -33,99. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-31	292,50	-24,06	-33,99
2025-02-28	283,32	-26,23	-41,39
2024-11-30	286,50	-31,18	-224,72
2024-08-31	292,73	-32,83	-243,03
2024-05-31	303,91	-33,84	-184,35
2024-02-29	324,01	-30,47	-192,37
2023-11-30	329,54	-24,20	-14,12
2023-08-31	335,89	-20,90	6,45
2023-05-31	338,75	-18,68	-52,44
2023-02-28	334,68	-20,45	-37,24
2022-11-30	327,93	-21,95	-32,71
2022-08-31	320,79	-24,36	-32,58
2022-05-31	316,22	-18,22	-26,55
2022-02-28	306,06	-23,35	-39,75
2021-11-30	303,27	-20,16	-38,34
2021-08-31	297,76	-17,87	-34,25
2021-05-31	291,01	-14,96	-31,55
2021-02-28	272,50	-19,78	-169,15
2020-11-30	271,10	-20,39	-171,31
2020-08-31	268,33	-18,72	-169,78
2020-05-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	-5,54	-5,55
2024-08-31	-6,02	-6,02
2024-05-31	-4,59	-4,59
2024-02-29	-4,81	-4,81
2023-11-30	-0,35	-0,35
2023-08-31	0,16	0,16
2023-05-31	-1,33	-1,33
2023-02-28	-0,95	-0,95
2022-11-30	-0,83	-0,84
2022-08-31	-0,83	-0,83
2022-05-31	-0,68	-0,68
2022-02-28	-1,02	-1,02
2021-11-30	-0,99	-0,99
2021-08-31	-0,89	-0,89
2021-05-31	-0,82	-0,82
2021-02-28	-4,42	-4,42
2020-11-30	-4,49	-4,48
2020-08-31	-4,46	-4,46
2020-05-31	-4,39	-4,39

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla AngioDynamics, Inc. od 31 maja 2025 to -10,13. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla AngioDynamics, Inc. od 31 maja 2025 to -10,18. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla AngioDynamics, Inc. od 31 maja 2025 to -0,26. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-31	-10,13	-10,18	-0,26
2025-02-28	-23,94	-9,89	0,52
2024-11-30	-23,30	22,70	-5,94
2024-08-31	-20,51	22,87	-5,17
2024-05-31	-28,16	123,72	-64,25
2024-02-29	-17,20	124,53	-59,25
2023-11-30	-3,31	92,97	-59,00
2023-08-31	-1,08	92,27	-58,55
2023-05-31	0,08	-9,75	25,42
2023-02-28	-7,32	-11,99	25,75
2022-11-30	-17,48	-12,44	25,77
2022-08-31	-23,04	-13,79	26,61
2022-05-31	-7,19	-19,31	7,68
2022-02-28	-3,56	-24,68	-2,09
2021-11-30	11,11	-23,47	-11,08
2021-08-31	20,61	-20,98	-12,03
2021-05-31	24,09	-13,71	-16,99
2021-02-28	15,77	-6,05	17,41
2020-11-30	-7,93	-16,41	40,99
2020-08-31	-13,45	-63,63	41,00
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Skuteczność zarządzania

długi dla AngioDynamics, Inc. od 31 maja 2025 to -0,13.
roic dla AngioDynamics, Inc. od 31 maja 2025 to -0,21.
zdechlak dla AngioDynamics, Inc. od 31 maja 2025 to -0,17.
okroiczny dla AngioDynamics, Inc. od 31 maja 2025 to -0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-31	-0,13		-0,21	-0,17	-0,12
2025-02-28	-0,45	-0,56	-1,17	-0,04	-0,12
2024-11-30	-0,49	-0,57	-1,20	-0,01	-0,10
2024-08-31	-0,37	-0,49	-0,81	0,20	-0,07
2024-05-31	-0,37	-0,49	-0,81	0,20	-0,07
2024-02-29	-0,36	-0,49	-0,03	0,08	-0,01
2023-11-30	0,01	-0,03	-0,03	0,07	-0,01
2023-08-31	-0,09	0,02	0,01	0,07	-0,00
2023-05-31	-0,07	-0,12	-0,12	0,04	0,00
2023-02-28	-0,06	-0,09	-0,08	0,01	-0,02
2022-11-30	-0,06	-0,08	-0,07	-0,01	-0,04
2022-08-31	-0,05	-0,07	-0,07	-0,02	-0,05
2022-05-31	-0,07	-0,06	-0,06	-0,04	-0,02
2022-02-28	-0,07	-0,09	-0,09	-0,07	-0,01
2021-11-30	-0,07	-0,08	-0,08	-0,05	0,04
2021-08-31	-0,06	-0,08	-0,07	-0,03	0,04
2021-05-31	-0,05	-0,07	-0,07	-0,01	0,05
2021-02-28	-0,24	-0,28	-0,34	0,03	-0,02
2020-11-30	-0,24	-0,28	-0,34	0,03	-0,02
2020-08-31	-0,25	-0,28	-0,34	-0,07	-0,03
2020-05-31	0,06	0,09	0,08	-0,02	0,01

Gross Margins

marża brutto dla AngioDynamics, Inc. od 31 maja 2025 to 0,54.
marża netto dla AngioDynamics, Inc. od 31 maja 2025 to -0,15.
marża operacyjna dla AngioDynamics, Inc. od 31 maja 2025 to -0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-31	0,54	-0,15	-0,11
2025-02-28	0,53	-0,78	-0,13
2024-11-30	0,52	-0,83	-0,13
2024-08-31	0,50	-0,60	-0,09
2024-05-31	0,50	-0,60	-0,09
2024-02-29	0,51	-0,04	-0,07
2023-11-30	0,51	-0,04	-0,07
2023-08-31	0,51	0,02	-0,06
2023-05-31	0,52	-0,15	-0,06
2023-02-28	0,52	-0,11	-0,07
2022-11-30	0,52	-0,10	-0,07
2022-08-31	0,52	-0,10	-0,08
2022-05-31	0,53	-0,08	-0,06
2022-02-28	0,53	-0,13	-0,07
2021-11-30	0,54	-0,13	-0,07
2021-08-31	0,54	-0,12	-0,06
2021-05-31	0,54	-0,11	-0,05
2021-02-28	0,54	-0,63	-0,08
2020-11-30	0,54	-0,63	-0,08
2020-08-31	0,55	-0,63	-0,07
2020-05-31	0,58	0,18	-0,02