UDJ1 Analiza finansowa akcji - Applied DNA Sciences, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Applied DNA Sciences, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa w sektorze biotechnologii, koncentrując się przede wszystkim na rozwoju rozwiązań technologicznych opartych na DNA. Wysiłki firmy obejmują szeroki zakres zastosowań, w tym technologie przeciwdziałania podrabianiu i uwierzytelniania produktów, które wykorzystują unikalne markery DNA do weryfikacji autentyczności różnych produktów komercyjnych i konsumenckich. Znaczący projekt Applied DNA Sciences obejmuje pracę w przemyśle tekstylnym, dostarczanie identyfikowalnych markerów DNA w celu zapewnienia integralności i pochodzenia tkanin w globalnych łańcuchach dostaw. Dodatkowo firma aktywnie angażuje się w rozwój diagnostyki molekularnej, oferując platformy umożliwiające wykrywanie i diagnostykę patogenów dla celów ochrony zdrowia i bezpieczeństwa biologicznego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Applied DNA Sciences, Inc. od 30 czerwca 2025 to 3,74. MM.
dochód operacyjny dla Applied DNA Sciences, Inc. od 30 czerwca 2025 to -13,64. MM.
dochód netto dla Applied DNA Sciences, Inc. od 30 czerwca 2025 to -13,19. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	3,74	-13,64	-13,19
2025-03-31	3,24	-12,97	-7,36
2024-12-31	3,74	-13,20	-8,53
2024-09-30	3,43	-14,02	-6,99
2024-06-30	2,41	-14,60	-7,29
2024-03-31	5,52	-14,44	-12,27
2023-12-31	9,00	-13,52	-7,21
2023-09-30	13,37	-10,95	-9,95
2023-06-30	16,15	-11,03	-7,02
2023-03-31	17,53	-11,03	-5,04
2022-12-31	19,27	-10,48	-7,39
2022-09-30	18,17	-13,97	-8,27
2022-06-30	17,65	-13,45	-12,12
2022-03-31	15,05	-14,10	-14,44
2021-12-31	11,58	-14,26	-14,20
2021-09-30	9,03	-12,53	-14,29
2021-06-30	6,30	-12,85	-13,90
2021-03-31	5,03	-12,53	-13,74
2020-12-31	2,91	-12,90	-15,17
2020-09-30	1,93	-12,53	-13,03

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	-944,52	-944,52
2024-12-31	-1 515,44	-1 515,44
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Applied DNA Sciences, Inc. od 30 czerwca 2025 to -12,58. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Applied DNA Sciences, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,66. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Applied DNA Sciences, Inc. od 30 czerwca 2025 to 7,54. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-12,58	-0,66	7,54
2025-03-31	-13,25	-0,70	17,62
2024-12-31	-13,28	-0,52	19,74
2024-09-30	-13,71	-0,41	13,40
2024-06-30	-13,14	-0,96	13,79
2024-03-31	-11,02	-1,10	2,98
2023-12-31	-7,59	-1,14	-0,04
2023-09-30	-6,22	-1,10
2023-06-30	-6,80	-0,41	14,03
2023-03-31	-7,18	-0,33	14,03
2022-12-31	-7,66	-0,34	18,13
2022-09-30	-8,98	-0,49	18,13
2022-06-30	-10,43	-1,15	4,09
2022-03-31	-9,93	-1,58	4,09
2021-12-31	-12,93	-2,32	13,76
2021-09-30	-13,39	-2,55	14,70
2021-06-30	-11,66	-2,65	15,56
2021-03-31	-13,42	-2,16	20,84
2020-12-31	-12,57	-1,39	9,54
2020-09-30	-11,14	-1,06	19,43

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Applied DNA Sciences, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,44.
ikra dla Applied DNA Sciences, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,60.
roic dla Applied DNA Sciences, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,68.
zdechlak dla Applied DNA Sciences, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,34.
okroiczny dla Applied DNA Sciences, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,23.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,44	-0,60	-0,68	0,34	-1,23
2025-03-31	-0,80		-0,68	0,34	-1,23
2024-12-31	-0,86	-2,07	-0,65	0,45	-1,01
2024-09-30	-0,51	-1,44	-0,72	-0,07	-1,41
2024-06-30	-0,64	-1,23	-14,98	-11,16	-13,46
2024-03-31	-0,36	-0,79	-1,37	-1,67	-1,45
2023-12-31	-0,45	-0,77	-1,63	-1,20	-1,02
2023-09-30	-0,59	-1,03	-0,82	0,80	-0,79
2023-06-30	-0,59	-1,03	-0,82	0,80	-0,79
2023-03-31	-0,36	-0,66	-0,44	0,57	-0,63
2022-12-31	-0,57	-0,74	-0,64	0,67	-0,70
2022-09-30	-0,57	-0,74	-0,64	0,67	-0,70
2022-06-30	-0,70	-0,78	-1,78	-1,10	-1,54
2022-03-31	-0,69	-0,78	-1,89	-0,97	-1,30
2021-12-31	-1,47	-2,48	-1,69	-0,18	-1,54
2021-09-30	-1,26	-2,50	-1,29	-0,11	-1,20
2021-06-30	-0,99	-1,58	-0,85	0,08	-0,71
2021-03-31	-1,21	-1,89	-0,71	0,27	-0,69
2020-12-31	-1,40	-2,10	-2,31	-0,67	-1,91
2020-09-30	-3,65		-1,62	0,90	-1,38

Gross Margins

marża brutto dla Applied DNA Sciences, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,41.
marża netto dla Applied DNA Sciences, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,94.
marża operacyjna dla Applied DNA Sciences, Inc. od 30 czerwca 2025 to -3,44.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,41	-1,94	-3,44
2025-03-31	0,41	-1,94	-3,44
2024-12-31	0,39	-2,28	-3,53
2024-09-30	0,30	-2,04	-4,09
2024-06-30	0,34	-2,22	-2,62
2024-03-31	0,38	-0,80	-1,50
2023-12-31	0,41	-0,74	-0,82
2023-09-30	0,36	-0,43	-0,68
2023-06-30	0,36	-0,43	-0,68
2023-03-31	0,32	-0,29	-0,63
2022-12-31	0,28	-0,46	-0,77
2022-09-30	0,28	-0,46	-0,77
2022-06-30	0,35	-0,69	-0,74
2022-03-31	0,38	-0,96	-0,91
2021-12-31	0,43	-1,23	-1,21
2021-09-30	0,55	-1,58	-1,36
2021-06-30	0,79	-2,21	-2,02
2021-03-31	0,74	-2,73	-2,49
2020-12-31	0,75	-5,21	-4,43
2020-09-30	0,63	-6,74	-6,49